アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.09%1,397.21億 | -44.40%474.64億 | 73.92%643.69億 | 120.17%441.72億 | 2.96%1,970.49億 | --546.07億 | -21.73%853.68億 | -44.54%370.11億 | -29.63%200.63億 | 92.12%1,913.87億 |
| その他の非現金項目 | 244.55%397.9億 | 154.15%309.68億 | 110.71%25.41億 | -39.19%-226.62億 | 18.69%-275.27億 | --2.99億 | 341.49%121.85億 | -206.19%-237.3億 | 53.13%-162.81億 | -199.51%-338.54億 |
| 運転資金の増減額 | 11.00%-196億 | -48.29%-248.65億 | 36.04%-142.72億 | 9.52%120.13億 | 40.39%-220.22億 | --60.92億 | 15.75%-167.68億 | 5.69%-223.15億 | -55.23%109.69億 | -51.66%-369.44億 |
| -売上債権増減額 | -161.08%-348.94億 | 119.58%129.11億 | -31.10%-255.31億 | -37.56%497.53億 | -58.07%-133.65億 | ---76.26億 | -326.01%-659.46億 | 25.14%-194.74億 | -7.25%796.81億 | 7.15%-84.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.64%-48.88億 | -159.34%-14.96億 | 41.93%-97.05億 | 7.70%-145.31億 | 49.19%-200.63億 | --98.72億 | 138.26%25.21億 | -52.76%-167.12億 | 3.22%-157.44億 | -94.03%-394.9億 |
| -前払費用増減額 | ---- | -68.29%-17.94億 | 910.64%4.75億 | -8.64%-52.29億 | ---- | ---- | -2.70%-10.66億 | 105.31%4,700万 | 27.54%-48.13億 | ---- |
| 利息の支払額 | -19.87%-65.22億 | 42.03%-6.58億 | 43.46%-13.01億 | -163.34%-12.93億 | -24.59%-54.41億 | ---15.14億 | -14.19%-11.35億 | -120.19%-23.01億 | 55.69%-4.91億 | -5.36%-43.67億 |
| 利息の受取額 | 32.30%368.52億 | 33.65%87.7億 | 31.89%96.81億 | 51.08%95.33億 | 12.63%278.55億 | --76.43億 | 10.25%65.62億 | 19.12%73.4億 | 18.30%63.1億 | 17.57%247.31億 |
| 法人税等の支払額 | -38.65%-508.11億 | -19.04%-195.39億 | -6,565.79%-73.71億 | -31.94%-129.31億 | 46.75%-366.47億 | ---105.46億 | 46.12%-164.14億 | 101.56%1.14億 | 51.80%-98.01億 | -132.55%-688.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.51%2,428.44億 | 1.19%698.93億 | 303.23%688.28億 | -4.72%398.83億 | 49.90%2,032.06億 | --752.11億 | 70.94%690.69億 | -43.55%170.69億 | 152.96%418.57億 | -38.19%1,355.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.49%-1,749.22億 | -4.07%-250.94億 | -52.77%-460.33億 | 32.22%-186.69億 | -22.02%-1,063.45億 | ---245.57億 | 3.27%-241.12億 | -76.10%-301.33億 | -68.03%-275.43億 | -9.83%-871.55億 |
| 事業取引の純額 | -14.73%-1,549.79億 | 26.31%-1,137.12億 | -1,239.64%-31.34億 | -799.18%-450.67億 | -303.92%-1,350.8億 | --239.76億 | -226.69%-1,543.19億 | 1,000.00%2.75億 | 89.15%-50.12億 | 2,695.02%662.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -48.65%33.94億 | 118.18%6,200万 | -100.07%-400万 | 339.44%1.7億 | 21.08%66.1億 | --12.12億 | 27.75%-3.41億 | 99.79%58.1億 | -112.16%-7,100万 | -71.59%54.59億 |
| その他の投資活動純額 | -132.87%-28.68億 | -225.96%-47.41億 | -189.64%-15.09億 | -246.18%-17.79億 | 72.58%87.24億 | --42.64億 | 500.32%37.64億 | 72.20%-5.21億 | 358.39%12.17億 | 270.33%50.55億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.68%-3,293.75億 | 18.01%-1,434.85億 | -106.28%-506.8億 | -108.05%-653.45億 | -2,074.16%-2,260.91億 | --48.95億 | -280.36%-1,750.08億 | -53.06%-245.69億 | 49.74%-314.09億 | 81.56%-103.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 51.52%1,911.52億 | 9.01%1,674.83億 | -208.24%-307.88億 | 186.03%914.44億 | 442.32%1,261.54億 | ---879億 | 335.66%1,536.39億 | 602.92%284.45億 | -57.92%319.7億 | 61.75%-368.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -114,471.43%-401億 | -156,566.67%-94億 | -196,410.00%-196.51億 | -92,625.00%-74.18億 | 99.93%-3,500万 | ---1,100万 | 99.98%-600万 | 99.96%-1,000万 | -33.33%-800万 | -87,708.77%-500.51億 |
| 配当金支払総額 | -1.42%-583.16億 | -2.92%-287.56億 | --0 | -0.00%-295.6億 | -6.92%-575億 | --0 | -4.70%-279.41億 | --0 | -9.11%-295.59億 | 0.75%-537.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.37%-700万 | 9,203.39%53.71億 | ---13.1億 | ---76.72億 | -110.94%-4.29億 | ---3.74億 | -101.45%-5,900万 | ---- | ---- | 1,568.91%39.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.87%581.25億 | 6.62%1,216.33億 | -332.77%-563.16億 | 503.25%347.48億 | 121.40%359.09億 | ---937.44億 | 192.01%1,140.76億 | 168.05%241.94億 | -122.41%-86.17億 | 7.00%-1,678.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.22%1,313.99億 | -1.13%1,384.06億 | 29.40%1,512.07億 | 49.22%1,313.99億 | -41.09%880.6億 | --1,497.02億 | -0.50%1,399.88億 | -24.13%1,168.52億 | -41.09%880.6億 | -7.53%1,494.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -318.11%-284.06億 | 490.40%480.41億 | -328.63%-381.68億 | 407.15%92.86億 | 130.52%130.24億 | ---136.38億 | -39.51%81.37億 | 178.13%166.94億 | 124.46%18.31億 | -142.90%-426.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 223.34%156.24億 | -2,105.58%-316.28億 | 293.70%253.66億 | 612.46%105.23億 | -28.18%48.32億 | ---46.65億 | 1,436.44%15.77億 | -19.93%64.43億 | -87.71%14.77億 | 24.87%67.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-100万 | 200.00%254.83億 | --0 | --0 | ---100万 | --254.84億 | -2,548,500.00%-254.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.73%1,186.17億 | 3.42%1,548.19億 | -1.13%1,384.06億 | 29.40%1,512.07億 | 49.22%1,313.99億 | --1,313.99億 | -2.81%1,497.02億 | -0.50%1,399.88億 | -24.13%1,168.52億 | -41.09%880.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.35%622.6億 | -7.64%412.47億 | 270.77%223.62億 | 38.38%178.84億 | 141.07%893.96億 | --449.09億 | 209.12%446.58億 | -221.60%-130.95億 | 1,048.90%129.24億 | -72.11%370.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |