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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.38%35.01億 | --23.43億 |
| 資産准備金及び償却 | 130.81%26.9万 | ---87.3万 |
| その他の非現金項目 | 74.82%-4,132.1万 | ---1.64億 |
| 運転資金の増減額 | 121.27%1.35億 | ---6.36億 |
| -売上債権増減額 | -152.11%-13.2億 | ---5.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 26.69%-1.87億 | ---2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | 249.19%4,140.3万 | ---2,775.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 2,368.91%13.39億 | ---5,901.8万 |
| 利息の支払額 | 68.06%-204万 | ---638.6万 |
| 利息の受取額 | 2.49%2,412.9万 | --2,354.3万 |
| 法人税等の支払額 | 1.30%-3.66億 | ---3.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.93%46.5億 | --27.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -8.63%-15.02億 | ---13.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -122.48%-4,141.7万 | ---1,861.6万 |
| 事業取引の純額 | 240.00%63億 | ---45億 |
| 投資商品取引の純額 | 662.44%5,176.2万 | --678.9万 |
| その他の投資活動純額 | -118.19%-527.6万 | --2,899.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181.94%48.05億 | ---58.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -709.97%-42.6億 | --6.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---15.62億 |
| 配当金支払総額 | -1,417.50%-64.21億 | ---4.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711.66%-107.07億 | ---13.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.77%52.49億 | --96.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.74%-12.52億 | ---44.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.85%39.97億 | --52.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.83%31.06億 | --13.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
