ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.83%8,630.7万 | --9,466.9万 |
| その他の非現金項目 | 87.16%-640万 | ---4,984.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,136.52%-9,433.4万 | ---762.9万 |
| -売上債権増減額 | -138.59%-3,129万 | --8,109.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -154.40%-1.77億 | ---6,953.1万 |
| 利息の支払額 | 25.83%-628万 | ---846.7万 |
| 利息の受取額 | 43.84%570.2万 | --396.4万 |
| 法人税等の支払額 | 28.30%-3,064.3万 | ---4,273.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -288.09%-4,500.3万 | ---1,159.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -110.83%-94.3万 | --870.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 70.17%-262.5万 | ---880万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---2,099.2万 |
| その他の投資活動純額 | 29.44%-146.7万 | ---207.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.26%-503.5万 | ---2,316.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -124.37%-2,208.3万 | --9,061.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5,541.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9,772.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568.71%3,333万 | ---711.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.52%8.84億 | --9.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.09%-1,670.8万 | ---4,186.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.89%8.68億 | --8.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.28%-5,272.1万 | ---3,007.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
