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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.90%262.38億 | -3.10%396.92億 | 99.00%409.61億 | 31.58%205.83億 | -11.41%156.43億 | -6.59%176.58億 | 30.19%189.03億 | 15.72%145.2億 | 9.56%125.48億 | -38.56%114.53億 |
| その他の非現金項目 | -63.25%-9.55億 | 9.86%-5.85億 | 24.45%-6.49億 | -49.91%-8.59億 | -233.14%-5.73億 | -128.76%-1.72億 | 171.53%5.98億 | -307.80%-8.36億 | 59.72%-2.05億 | -130.74%-5.09億 |
| 運転資金の増減額 | -66.29%36.53億 | 143.85%108.36億 | -1,738.59%-247.1億 | 117.73%15.08億 | -52.42%-85.05億 | -212.78%-55.8億 | 21.96%-17.84億 | 25.90%-22.86億 | -470.35%-30.85億 | 117.26%8.33億 |
| -売上債権増減額 | -24.30%19.94億 | 137.05%26.34億 | -511.79%-71.09億 | 9.99%-11.62億 | 55.48%-12.91億 | -1,108.33%-29億 | 82.01%-2.4億 | -293.90%-13.34億 | 131.24%6.88億 | -380.15%-22.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -89.05%9.82億 | 142.24%89.69億 | -2,973.08%-212.35億 | 78.13%-6.91億 | 37.57%-31.59億 | -100.79%-50.6億 | -83.01%-25.2億 | 36.57%-13.77億 | -138.83%-21.71億 | 62.20%-9.09億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%5,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 279.54%22.64億 | -137.40%-12.61億 | 38.08%33.72億 | 510.42%24.42億 | -168.55%-5.95億 | 224.18%8.68億 | ---6.99億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -34.41%-4.57億 | -1.80%-3.4億 | 8.24%-3.34億 | 10.12%-3.64億 | -2.27%-4.05億 | 29.29%-3.96億 | -17.89%-5.6億 | -4.17%-4.75億 | 3.18%-4.56億 | 2.89%-4.71億 |
| 利息の受取額 | 31.05%13.8億 | 33.80%10.53億 | 11.95%7.87億 | -23.34%7.03億 | 17.26%9.17億 | 8.76%7.82億 | 3.16%7.19億 | -9.83%6.97億 | 10.27%7.73億 | 20.86%7.01億 |
| 法人税等の支払額 | 45.55%-84.59億 | -51.52%-155.35億 | -115.08%-102.53億 | 3.79%-47.67億 | 24.76%-49.55億 | -9.46%-65.86億 | -15.31%-60.17億 | -11.88%-52.18億 | 36.65%-46.64億 | -108.20%-73.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.84%291.78億 | 177.71%454.78億 | -39.57%163.76億 | 130.76%271億 | -13.06%117.44億 | -16.95%135.08億 | 26.81%162.65億 | 23.65%128.26億 | 8.67%103.73億 | 31.96%95.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -80.92%-192.1億 | 28.07%-106.18億 | -6.12%-147.62億 | -14.77%-139.11億 | -13.59%-121.21億 | -61.66%-106.71億 | -22.79%-66.01億 | 6.39%-53.76億 | 32.09%-57.43億 | -1.62%-84.57億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 4,635.71%13.26億 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -409.46%-54.41億 | ---10.68億 | --0 | ---- | -65.48%3.5億 | 112.30%10.14億 | -1,209.83%-82.46億 | 1,556.86%7.43億 | 81.52%-5,100万 | -104.25%-2.76億 |
| 投資商品取引の純額 | 255.69%58.12億 | 304.76%16.34億 | -114.39%-7.98億 | -18.54%55.46億 | 980.63%68.08億 | 111.25%6.3億 | -127.44%-55.99億 | 604.75%204.07億 | -205.36%-40.43億 | 87.16%-13.24億 |
| その他の投資活動純額 | -173.46%-11.54億 | -111.00%-4.22億 | 139.84%38.35億 | 25.61%15.99億 | 784.41%12.73億 | -135.09%-1.86億 | 24.41%5.3億 | 141.48%4.26億 | -432.12%-10.27億 | -29.53%-1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.88%-199.93億 | -0.72%-104.74億 | -54.33%-103.99億 | -82.60%-67.38億 | 59.95%-36.9億 | 53.74%-92.13億 | -222.94%-199.16億 | 249.12%162億 | -5.96%-108.64億 | 16.33%-102.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.92%9,900万 | -208.59%-107.92億 | 96.09%99.38億 | 200.16%50.68億 | -1,564.47%-50.6億 | -108.73%-3.04億 | 9,772.22%34.82億 | 99.28%-3,600万 | -149.50%-50億 | 304.79%101億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---29.99億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.71%-75.03億 | -76.15%-73.05億 | -4.96%-41.47億 | -10.09%-39.51億 | -12.47%-35.89億 | -22.07%-31.91億 | -8.33%-26.14億 | -19.81%-24.13億 | 9.03%-20.14億 | -21.18%-22.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.69%-500万 | -775.68%-16.2億 | 87.96%-1.85億 | 34.96%-15.37億 | -346.69%-23.63億 | 91.78%-5.29億 | -1,598.68%-64.38億 | 84.64%-3.79億 | -131.30%-24.68億 | -111.45%-10.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.46%-134.48億 | -637.50%-222.15億 | 374.44%41.33億 | 87.08%-15.06億 | -174.64%-116.53億 | 23.82%-42.43億 | -96.96%-55.7億 | 70.18%-28.28億 | -239.05%-94.82億 | 166.16%68.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.20%917.85億 | 20.47%757.29億 | 41.13%628.6億 | -8.31%445.41億 | -1.54%485.8億 | -16.04%493.41億 | 80.62%587.65億 | -23.89%325.36億 | 23.52%427.49億 | -1.92%346.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.33%-42.63億 | 26.50%127.89億 | -46.38%101.1億 | 623.92%188.56億 | -7,021.15%-35.99億 | 100.56%5,200万 | -135.20%-92.21億 | 362.69%261.98億 | -263.20%-99.73億 | 348.52%61.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.55%26.61億 | 18.46%32.67億 | 614.55%27.58億 | -22.10%-5.36億 | 45.94%-4.39億 | -301.98%-8.12億 | -751.61%-2.02億 | 112.92%3,100万 | -111.82%-2.4億 | 14.11%20.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.74%901.84億 | 21.20%917.85億 | 20.47%757.29億 | 41.13%628.6億 | -8.31%445.41億 | -1.54%485.8億 | -16.04%493.41億 | 80.62%587.65億 | -23.89%325.36億 | 23.52%427.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.41%99.68億 | 2,059.85%348.6億 | -87.76%16.14億 | 3,598.41%131.89億 | -113.29%-3.77億 | -70.64%28.37億 | 29.72%96.64億 | 60.91%74.5億 | 325.55%46.3億 | 199.91%10.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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