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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 563.84%36.04億 | -267.46%-7.77億 | -74.21%4.64億 | 14.88%17.99億 | 118.72%15.66億 | -56.74%7.16億 | 22.96%16.55億 | 54.71%13.46億 | 47.96%8.7億 | -69.38%5.88億 |
| その他の非現金項目 | 33,250.00%6.67億 | -99.74%200万 | 4,737.50%7.74億 | -94.18%1,600万 | -52.59%2.75億 | 76.83%5.8億 | 144.38%3.28億 | -191.35%-7.39億 | 59.88%8.09億 | 12.95%5.06億 |
| 運転資金の増減額 | 24.26%-12.8億 | -401.48%-16.9億 | -129.51%-3.37億 | -18.89%11.42億 | 24.60%14.08億 | 874.14%11.3億 | -88.87%1.16億 | 7.31%10.42億 | 470.61%9.71億 | -137.86%-2.62億 |
| -売掛金増減額 | -23.79%-8.17億 | -214.98%-6.6億 | 224.29%5.74億 | -88.98%1.77億 | -10.78%16.06億 | 371.90%18億 | -131.51%-6.62億 | 52.69%21.01億 | 226.70%13.76億 | -173.78%-10.86億 |
| -在庫増減額 | -74.86%-12.59億 | -101.12%-7.2億 | -27.86%-3.58億 | -324.24%-2.8億 | -115.07%-6,600万 | 3,881.82%4.38億 | -96.53%1,100万 | -69.81%3.17億 | 284.53%10.5億 | -44.42%-5.69億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.92%8,000万 | 659.65%3.19億 | 75.43%-5,700万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,800.00%-7.14億 | 130.66%4,200万 |
| 利息の支払額 | -19.18%-8,700万 | -23.73%-7,300万 | 9.23%-5,900万 | 4.41%-6,500万 | 20.93%-6,800万 | 15.69%-8,600万 | 18.40%-1.02億 | 26.04%-1.25億 | 11.05%-1.69億 | 9.52%-1.9億 |
| 利息の受取額 | 13.16%4,300万 | 15.15%3,800万 | 0.00%3,300万 | 3.13%3,300万 | 0.00%3,200万 | 6.67%3,200万 | 7.14%3,000万 | -6.67%2,800万 | 25.00%3,000万 | 9.09%2,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -691.89%-2.19億 | 104.88%3,700万 | -142.17%-7.58億 | 31.06%-3.13億 | -78.74%-4.54億 | 54.48%-2.54億 | 31.87%-5.58億 | -92.25%-8.19億 | -3.65%-4.26億 | 69.87%-4.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635.58%46.06億 | -155.48%-8.6億 | -67.45%15.5億 | 21.26%47.62億 | 5.14%39.27億 | 19.63%37.35億 | -3.16%31.22億 | -19.22%32.24億 | 70.85%39.91億 | -39.76%23.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --1.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.23%-4,800万 | 78.33%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-800万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -240.00%-700万 | -83.33%500万 | 528.57%3,000万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 72.73%-600万 | -266.67%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | 77.68%-9億 | -41.08%-40.32億 | 19.33%-28.58億 | -54.78%-35.43億 | 24.16%-22.89億 | -53.51%-30.18億 | -272.35%-19.66億 | 71.40%-5.28億 | -111.94%-18.46億 | 61.73%-8.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.27%1,100万 | -41.01%-40.4億 | 19.30%-28.65億 | -55.43%-35.5億 | 23.56%-22.84億 | -51.44%-29.88億 | -268.79%-19.73億 | 71.84%-5.35億 | -109.71%-19億 | 61.32%-9.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -176.99%-43.5億 | 197.37%56.5億 | 353.33%19億 | 25.00%-7.5億 | -185.71%-10億 | 53.95%-3.5億 | 57.78%-7.6億 | -7.14%-18億 | -55.56%-16.8億 | -58.82%-10.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.49億 | --0 | -292.31%-3.06億 | ---7,800万 | --0 | -114.43%-4.31億 | ---2.01億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 32.88%-2.94億 | -4.53%-4.38億 | 1.41%-4.19億 | 0.23%-4.25億 | -0.24%-4.26億 | 2.07%-4.25億 | 1.14%-4.34億 | 0.23%-4.39億 | -0.23%-4.4億 | 0.68%-4.39億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%-800万 | 16.67%-500万 | -140.00%-600万 | 130.00%1,500万 | -614.29%-5,000万 | 80.00%-700万 | -775.00%-3,500万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 50.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.48%-46.88億 | 245.97%48.09億 | 193.04%13.9億 | 11.96%-14.94億 | -104.95%-16.97億 | 51.38%-8.28億 | 31.00%-17.03億 | -14.26%-24.68億 | -35.00%-21.6億 | -33.22%-16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.33%8.94億 | 8.35%9.86億 | -23.66%9.1億 | -4.41%11.92億 | -6.17%12.47億 | -29.42%13.29億 | 13.30%18.83億 | -3.99%16.62億 | -8.94%17.31億 | 21.31%19.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.98%-7,100万 | -221.33%-9,100万 | 126.60%7,500万 | -422.22%-2.82億 | 33.33%-5,400万 | 85.38%-8,100万 | -350.68%-5.54億 | 420.29%2.21億 | 59.41%-6,900万 | -150.75%-1.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.83%8.24億 | -9.33%8.94億 | 8.35%9.86億 | -23.66%9.1億 | -4.41%11.92億 | -6.17%12.47億 | -29.42%13.29億 | 13.30%18.83億 | -3.99%16.62億 | -8.94%17.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 635.58%46.06億 | -155.48%-8.6億 | -67.45%15.5億 | 21.26%47.62億 | 5.14%39.27億 | 19.63%37.35億 | -3.16%31.22億 | -19.22%32.24億 | 70.85%39.91億 | -39.76%23.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
