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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.07%1.45億 | 33.18%3.45億 | 66.82%2.59億 | --1.55億 |
| その他の非現金項目 | 282.89%9,649.3万 | -5,276,200.00%-5,276.1万 | 100.02%1,000 | ---535.4万 |
| 運転資金の増減額 | 75.62%-1.2億 | 16.36%-4.94億 | -701.33%-5.9億 | ---7,363.5万 |
| -売上債権増減額 | 53.05%-2.47億 | -1,944.16%-5.26億 | 81.55%-2,574.4万 | ---1.4億 |
| -棚卸資産増減額 | 259.80%2.36億 | -1,900.10%-1.48億 | 197.73%820.7万 | ---839.8万 |
| -前払費用増減額 | 7.71%788.3万 | --731.9万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 371.51%2.63億 | 73.28%-9,681.6万 | -242.62%-3.62億 | --2.54億 |
| -その他流動負債の変動 | -70.94%1,164.1万 | 180.51%4,006.3万 | 52,796.30%1,428.2万 | --2.7万 |
| 利息の支払額 | 7.89%-1,828.1万 | -101.78%-1,984.7万 | -72.11%-983.6万 | ---571.5万 |
| 利息の受取額 | -77.84%76.6万 | 6,300.00%345.6万 | 8.00%5.4万 | --5万 |
| 法人税等の支払額 | 69.58%-4,499.7万 | -271.55%-1.48億 | -51.12%-3,980.6万 | ---2,634万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.20%1.84億 | 28.48%-2.19億 | -425.57%-3.06億 | --9,400.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -47.62%-7,150.3万 | 92.02%-4,843.8万 | -2,956.60%-6.07億 | ---1,984.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.85%-105.6万 | 44.95%-172.7万 | -2,124.82%-313.7万 | ---14.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 389.80%2.88億 | --5,878.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 322.04%5,913.5万 | 82.77%-2,663.3万 | -337.62%-1.55億 | --6,503.5万 |
| その他の投資活動純額 | -70.86%1,021万 | 2,131.53%3,503.5万 | 135.68%157万 | ---440万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.18%-311.8万 | 136.67%2.65億 | -1,880.61%-7.22億 | --4,053.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -38.62%1.96億 | -47.76%3.2億 | 74.92%6.12億 | --3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.2万 | --0 | ---6.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.47%-4,435万 | -0.11%-3,179.9万 | -0.20%-3,176.3万 | ---3,170.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.01%-2,000 | -77.84%19.9万 | -75.05%89.8万 | --359.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.19%1.32億 | -52.32%2.76億 | 84.15%5.78億 | --3.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.57%21.51億 | -19.73%18.3億 | 24.49%22.8億 | --18.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.65%3.13億 | 171.48%3.21億 | -200.28%-4.5億 | --4.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.55%24.64億 | 17.57%21.51億 | -19.73%18.3億 | --22.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.27%1.11億 | 68.26%-2.91億 | -1,337.26%-9.16億 | --7,401.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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