ゼンショーホールディングス
7550
JX金属
5016
メタプラネット
3350
4
トヨタ自動車
7203
5
日本電信電話
9432
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.07%1.45億 | 33.18%3.45億 | 66.82%2.59億 | -3.40%1.55億 | 8.37%1.61億 | -47.07%1.48億 | 28.57%2.8億 | 168.49%2.18億 | -323.16%-3.18億 | -11.97%1.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.34%-1,547.7万 | -190.80%-4,340万 | 173.77%4,779.5万 |
| その他の非現金項目 | 282.89%9,649.3万 | -5,276,200.00%-5,276.1万 | 100.02%1,000 | -199.15%-535.4万 | 22.95%540万 | -97.16%439.2万 | 2,527.35%1.55億 | -93.75%588.4万 | 5,453.30%9,418.4万 | 21.58%169.6万 |
| 運転資金の増減額 | 75.62%-1.2億 | 16.36%-4.94億 | -701.33%-5.9億 | -107.11%-7,363.5万 | 193.61%10.35億 | -326.25%-11.06億 | 2,410.28%4.89億 | -260.60%-2,116万 | -91.42%1,317.6万 | 159.83%1.54億 |
| -売上債権増減額 | 53.05%-2.47億 | -1,944.16%-5.26億 | 81.55%-2,574.4万 | -111.36%-1.4億 | 182.81%12.29億 | -222.29%-14.84億 | 196.72%12.13億 | -405.50%-12.55億 | -175.61%-2.48億 | 201.40%3.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 259.80%2.36億 | -1,900.10%-1.48億 | 197.73%820.7万 | -125.39%-839.8万 | 157.42%3,307.2万 | -876.62%-5,759.4万 | --741.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 7.71%788.3万 | --731.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.06%-1,220.6万 | 83.77%-1,566.1万 | -383.92%-9,652.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 371.51%2.63億 | 73.28%-9,681.6万 | -242.62%-3.62億 | 87.71%2.54億 | 585.52%1.35億 | -141.83%-2,788万 | 3,542.30%6,664.3万 | -102.45%-193.6万 | 2.36%7,900.7万 | 236.87%7,718.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.94%1,164.1万 | 180.51%4,006.3万 | 52,796.30%1,428.2万 | 100.06%2.7万 | -5,810.57%-4,431.4万 | -98.06%77.6万 | --4,000.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.89%-1,828.1万 | -101.78%-1,984.7万 | -72.11%-983.6万 | -20.82%-571.5万 | -4.14%-473万 | 1.69%-454.2万 | 14.63%-462万 | -20.91%-541.2万 | -81.51%-447.6万 | 19.75%-246.6万 |
| 利息の受取額 | -77.84%76.6万 | 6,300.00%345.6万 | 8.00%5.4万 | 100.00%5万 | -89.67%2.5万 | -92.81%24.2万 | -88.68%336.5万 | -20.13%2,973.7万 | 4,697.81%3,723.1万 | -69.30%77.6万 |
| 法人税等の支払額 | 69.58%-4,499.7万 | -271.55%-1.48億 | -51.12%-3,980.6万 | -78.15%-2,634万 | 81.89%-1,478.5万 | -37.26%-8,165.2万 | -1,049.75%-5,948.8万 | 83.57%-517.4万 | -4.39%-3,148.2万 | -78.01%-3,015.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 184.20%1.84億 | 28.48%-2.19億 | -425.57%-3.06億 | -92.44%9,400.6万 | 232.93%12.44億 | -227.78%-9.36億 | 452.34%7.33億 | 192.77%1.33億 | -145.84%-1.43億 | 339.47%3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.62%-7,150.3万 | 92.02%-4,843.8万 | -2,956.60%-6.07億 | 40.44%-1,984.6万 | -23.28%-3,332万 | 70.84%-2,702.7万 | -666.33%-9,268.6万 | 176.90%1,636.6万 | -72.02%-2,128.1万 | 91.10%-1,237.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 38.85%-105.6万 | 44.95%-172.7万 | -2,124.82%-313.7万 | 26.56%-14.1万 | 94.00%-19.2万 | ---320万 | ---- | 88.41%-14.8万 | 96.82%-127.7万 | ---4,021.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 389.80%2.88億 | --5,878.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 322.04%5,913.5万 | 82.77%-2,663.3万 | -337.62%-1.55億 | 139.40%6,503.5万 | -1,269,600.00%-1.65億 | -100.01%-1.3万 | 524.45%2.12億 | ---5,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -70.86%1,021万 | 2,131.53%3,503.5万 | 135.68%157万 | -283.94%-440万 | -122.63%-114.6万 | 422.16%506.5万 | 55.95%97万 | 734.69%62.2万 | 74.21%-9.8万 | 99.74%-38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.18%-311.8万 | 136.67%2.65億 | -1,880.61%-7.22億 | 120.30%4,053.8万 | -693.32%-2億 | -120.89%-2,517.5万 | 463.42%1.21億 | -46.36%-3,316万 | 48.32%-2,265.6万 | -112.31%-4,383.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.62%1.96億 | -47.76%3.2億 | 74.92%6.12億 | --3.5億 | --0 | --0 | --0 | -66.67%5,000万 | --1.5億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.2万 | --0 | ---6.6万 | ---- | ---- | -190.00%-2.9万 | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.47%-4,435万 | -0.11%-3,179.9万 | -0.20%-3,176.3万 | 0.14%-3,170.1万 | 0.01%-3,174.4万 | 0.94%-3,174.7万 | -28.48%-3,204.9万 | 3.25%-2,494.5万 | -2.47%-2,578.3万 | 0.99%-2,516.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.01%-2,000 | -77.84%19.9万 | -75.05%89.8万 | --359.9万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.19%1.32億 | -52.32%2.76億 | 84.15%5.78億 | 891.96%3.14億 | 0.08%-3,964.3万 | -5.41%-3,967.5万 | -333.85%-3,764万 | -86.60%1,609.6万 | 511.31%1.2億 | 63.24%-2,921.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.57%21.51億 | -19.73%18.3億 | 24.49%22.8億 | 121.62%18.31億 | -54.78%8.26億 | 80.60%18.27億 | 12.90%10.12億 | -4.83%8.96億 | 33.98%9.42億 | 26.32%7.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.65%3.13億 | 171.48%3.21億 | -200.28%-4.5億 | -55.37%4.49億 | 200.40%10.05億 | -222.74%-10.01億 | 605.60%8.15億 | 354.22%1.16億 | -119.03%-4,545.8万 | 63.11%2.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.55%24.64億 | 17.57%21.51億 | -19.73%18.3億 | 24.49%22.8億 | 121.62%18.31億 | -54.78%8.26億 | 80.60%18.27億 | 12.90%10.12億 | -4.83%8.96億 | 33.98%9.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.27%1.11億 | 68.26%-2.91億 | -1,337.26%-9.16億 | -93.89%7,401.9万 | 225.30%12.11億 | -251.01%-9.66億 | 444.41%6.4億 | 171.01%1.18億 | -163.84%-1.66億 | 196.32%2.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |