ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.38%13.8億 | 7.96%14.74億 | 15.48%13.65億 | 3.47%11.82億 | 15.69%11.42億 | -57.14%9.87億 | 18.93%23.04億 | -26.28%19.37億 | -6.81%26.28億 | 15.28%28.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.19%-1,081.5万 | -59.94%720.1万 |
| その他の非現金項目 | -108.20%-3.47億 | -8.90%-1.67億 | 35.35%-1.53億 | -3.04%-2.37億 | 12.89%-2.3億 | 16.68%-2.64億 | -839.38%-3.16億 | 117.83%4,278.8万 | 29.35%-2.4億 | 62.24%-3.4億 |
| 運転資金の増減額 | -314.85%-3.75億 | -149.38%-9,036.6万 | 146.48%1.83億 | 66.61%7,424.4万 | -34.96%4,456.2万 | 123.16%6,851.4万 | -81.87%-2.96億 | 69.07%-1.63億 | -5,520.08%-5.26億 | 102.73%970.5万 |
| -売掛金増減額 | -66.90%5,283.5万 | 484.08%1.6億 | -90.86%2,733.2万 | 221.42%2.99億 | -175.89%-2.46億 | -156.64%-8,930万 | 7.36%1.58億 | 291.20%1.47億 | 5.37%-7,680.9万 | 73.98%-8,117万 |
| -在庫増減額 | 18.34%-1.66億 | -444.61%-2.03億 | 661.33%5,892.3万 | -116.51%-1,049.7万 | 62.32%6,356.7万 | -24.70%3,916.2万 | 116.99%5,200.9万 | -10.30%-3.06億 | -482.88%-2.78億 | 53.90%-4,762.4万 |
| 利息の支払額 | -17.42%-1,781.1万 | -10.59%-1,516.9万 | 0.29%-1,371.7万 | -3.65%-1,375.7万 | -10.04%-1,327.3万 | -1.66%-1,206.2万 | 9.41%-1,186.5万 | -0.18%-1,309.7万 | -6.00%-1,307.3万 | 4.19%-1,233.3万 |
| 利息の受取額 | 12.22%4.42億 | 13.27%3.94億 | 3.48%3.48億 | 0.75%3.36億 | 8.13%3.34億 | 2.19%3.09億 | 5.36%3.02億 | 11.41%2.87億 | -0.49%2.57億 | 4.27%2.58億 |
| 支払済みの税金還付金 | -47.75%-5.43億 | 25.32%-3.67億 | -33.07%-4.92億 | -34.05%-3.7億 | -9.44%-2.76億 | 35.11%-2.52億 | 48.26%-3.88億 | 21.98%-7.5億 | -10.18%-9.62億 | -24.87%-8.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.82%6.68億 | -3.23%17.48億 | 28.21%18.07億 | 3.37%14.09億 | 2.65%13.63億 | 74.81%13.28億 | -53.38%7.6億 | 42.95%16.3億 | -46.60%11.4億 | 8.14%21.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -808.66%-24.92億 | 44.73%-2.74億 | 21.82%-4.96億 | -103.89%-6.35億 | 83.19%-3.11億 | -401.87%-18.51億 | 297.27%6.13億 | -38.11%-3.11億 | -156.52%-2.25億 | 86.58%-8,773.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.71%-9,879万 | -292.67%-9,434.7万 | -9.25%-2,402.7万 | 12.86%-2,199.2万 | 47.37%-2,523.8万 | 75.37%-4,795.7万 | -55.61%-1.95億 | -139.64%-1.25億 | -1,562.55%-5,220.4万 | 74.33%-314万 |
| 事業取引の純額 | --24.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 324.09%24.29億 | -23.24%-10.84億 | -304.61%-8.8億 | 161.53%4.3億 | -17.33%-6.99億 | -259.64%-5.96億 | -66.08%3.73億 | 164,997.30%11億 | 99.90%-66.7万 | -700.13%-7.02億 |
| その他の投資活動純額 | -100.26%-2,000 | -0.13%76万 | -91.95%76.1万 | 1,141.79%945万 | 0.13%76.1万 | 76,100.00%76万 | 100.00%-1,000 | -80.27%-18億 | -320.76%-9.99億 | 50.42%4.52億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259.36%23.14億 | -3.78%-14.52億 | -544.12%-13.99億 | 79.00%-2.17億 | 58.52%-10.34億 | -415.04%-24.94億 | 169.68%7.92億 | 11.00%-11.36億 | -275.12%-12.76億 | 24.90%-3.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.98%-26.6万 | -765.52%-25.1万 | 73.87%-2.9万 | 29.75%-11.1万 | 61.37%-15.8万 | -137.79%-40.9万 | 38.13%-17.2万 | 90.00%-27.8万 | -57.83%-278.1万 | 99.92%-176.2万 |
| 配当金支払総額 | -37.10%-7.59億 | -0.44%-5.54億 | 0.04%-5.51億 | -0.05%-5.51億 | -0.35%-5.51億 | 0.69%-5.49億 | 0.09%-5.53億 | -0.81%-5.54億 | -11.60%-5.49億 | 8.75%-4.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-92.3万 | -50.08%-92.3万 | ---61.5万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.02%-7.6億 | -0.54%-5.55億 | -0.06%-5.52億 | -0.04%-5.51億 | -0.30%-5.51億 | 0.65%-5.5億 | 0.11%-5.53億 | -0.36%-5.54億 | -11.77%-5.52億 | 81.50%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.63%21.74億 | -5.54%24.33億 | 33.16%25.75億 | -10.42%19.34億 | -44.27%21.59億 | 34.62%38.74億 | -2.05%28.78億 | -18.98%29.38億 | 55.94%36.27億 | -30.20%23.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 959.80%22.21億 | -79.22%-2.58億 | -122.51%-1.44億 | 387.77%6.4億 | 87.02%-2.23億 | -271.86%-17.15億 | 1,756.53%9.98億 | 91.25%-6,025万 | -152.90%-6.88億 | 213.37%13.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.47%-23.7万 | -125.22%-37.9万 | 88.58%150.3万 | 132.56%79.7万 | -3,038.46%-244.8万 | 95.49%-7.8万 | -6,746.15%-172.8万 | --2.6万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.16%43.95億 | -10.63%21.74億 | -5.54%24.33億 | 33.16%25.75億 | -10.42%19.34億 | -44.27%21.59億 | 34.62%38.74億 | -2.05%28.78億 | -18.98%29.38億 | 55.94%36.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -241.21%-19.23億 | 5.93%13.62億 | 70.80%12.85億 | -2.76%7.53億 | 235.57%7.74億 | -70.06%-5.71億 | -128.12%-3.36億 | 349.47%11.94億 | -84.99%2.66億 | 35.47%17.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
