| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 22.28%437.9万 | 20.98%234.7万 | -58.09%137.2万 | -58.70%1,590.23万 | -75.32%710.73万 | 146.91%358.1万 | -79.60%194万 | -58.25%327.4万 | -12.49%3,850.86万 | 39.60%2,879.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.40%337.3万 | 23.25%309.1万 | -42.08%172.9万 | -57.54%911.16万 | 1,610.90%69.56万 | -41.28%292.3万 | -72.87%250.8万 | -58.53%298.5万 | -33.37%2,145.97万 | -99.62%4.07万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.33%79.8万 | 68.55%-17.3万 | 976.47%14.9万 | -39.32%301.77万 | -27.64%289.87万 | 142.88%68.6万 | -7,957.14%-55万 | -100.66%-1.7万 | 677.82%497.29万 | 217.76%400.59万 |
| -減価償却 | 17.57%64.9万 | 3.58%57.8万 | -0.35%57.2万 | 9.91%224.32万 | 0.96%55.92万 | 9.52%55.2万 | 12.27%55.8万 | 18.11%57.4万 | 5.38%204.08万 | 25.10%55.38万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 91.86%-3.2万 | --0 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -94.33%1.16万 | -98.25%3,573 | ---- | ---- | ---- | 81.13%20.42万 | --20.42万 |
| -その他の非現金項目 | 40.54%15.6万 | 32.22%-75.1万 | 28.43%-42.3万 | -72.36%76.3万 | -27.62%235.1万 | 105.36%11.1万 | -126.12%-110.8万 | -128.50%-59.1万 | 209.45%275.99万 | 195.32%324.79万 |
| 運転資金の増減額 | 842.86%20.8万 | -3,072.22%-57.1万 | -265.36%-50.6万 | -68.76%377.3万 | -85.80%351.3万 | 99.75%-2.8万 | -106.21%-1.8万 | 115.96%30.6万 | -4.57%1,207.61万 | 86.06%2,474.61万 |
| -売上債権増減額 | 188.14%10.4万 | -442.19%-43.8万 | -314.41%-46万 | -33.69%20.56万 | 314.16%30.66万 | -110.32%-11.8万 | -90.76%12.8万 | 95.16%-11.1万 | 219.63%31万 | -89.96%7.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 40.57%-18.9万 | -653.68%-52.6万 | 85.43%-8.8万 | 78.06%-1.64万 | -26.33%81.06万 | 64.59%-31.8万 | -87.02%9.5万 | 40.14%-60.4万 | -506.08%-7.47万 | 277.24%110.03万 |
| -未払金の変更 | -28.19%29.3万 | 263.07%39.3万 | -95.89%4.2万 | -69.73%358.38万 | -89.84%239.58万 | 103.61%40.8万 | 86.81%-24.1万 | -26.23%102.1万 | -5.80%1,184.08万 | 92.08%2,357.18万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 21.87%-114.3万 | 35.71%-102.6万 | -5,841.18%-97.6万 | 44.83%-358.41万 | 35.59%-54.21万 | -80.39%-146.3万 | 43.48%-159.6万 | 100.84%1.7万 | -13.17%-649.66万 | 19.18%-84.16万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.79%323.6万 | 284.01%132.1万 | -87.97%39.6万 | -61.52%1,231.81万 | -76.51%656.51万 | 125.08%211.8万 | -94.85%34.4万 | -43.46%329.1万 | -16.33%3,201.2万 | 42.73%2,795.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.22%-313.3万 | -52.98%-261.9万 | -139.77%-293万 | -42.16%-789.48万 | -16.96%-264.38万 | -23.71%-231.7万 | -59.85%-171.2万 | -250.14%-122.2万 | -389.11%-555.34万 | -344.59%-226.04万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -29.60%15.7万 | -33.98%20.4万 | -37.94%21.1万 | --0 | -352.92%-87.2万 | -15.85%22.3万 | 36.12%30.9万 | 63.46%34万 | 29.53%104.48万 | 37.04%34.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.12%-297.6万 | -72.13%-241.5万 | -208.28%-271.9万 | -75.11%-789.48万 | -83.54%-351.58万 | -30.22%-209.4万 | -66.23%-140.3万 | -525.53%-88.2万 | -120.96%-450.86万 | -134.77%-191.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 75.00%-324.2万 | --0 | 75.00%-324.3万 | 25.00%-2,918.27万 | 87.50%-324.27万 | ---1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 | -76.47%-3,891.03万 | -100.00%-2,594.03万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -14.85%-517.41万 | -28.98%-408.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.45%-474.1万 | ---1,000 | 74.97%-324.6万 | 33.80%-2,918.27万 | 89.20%-324.27万 | -1,091.00%-1,297万 | --0 | 0.00%-1,297万 | -66.02%-4,408.44万 | -86.06%-3,002.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.27%3,797.3万 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.7万 | -19.43%6,938.95万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 | -19.43%6,938.9万 | 59.44%8,612.48万 | -4.98%7,371.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.39%-448.1万 | -3.40%-109.5万 | 47.27%-556.9万 | -49.32%-2,475.94万 | 95.15%-19.34万 | -16.20%-1,294.6万 | -118.13%-105.9万 | -44.87%-1,056.1万 | -149.92%-1,658.1万 | -144.55%-399万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 104.35%6,709 | 101.99%6,709 | ---- | ---- | ---- | 86.07%-15.43万 | 17.37%-33.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.28%3,349.2万 | -34.27%3,797.3万 | -33.59%3,906.8万 | -35.67%4,463.68万 | -35.67%4,463.68万 | -39.20%4,482.3万 | -31.92%5,776.9万 | -25.89%5,882.8万 | -19.43%6,938.95万 | -19.43%6,938.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.76%10.3万 | 5.12%-129.8万 | -222.47%-253.4万 | -83.26%442.33万 | -84.74%392.13万 | 98.07%-19.9万 | -124.51%-136.8万 | -62.19%206.9万 | -28.82%2,642.66万 | 34.68%2,569.06万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
