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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.49%19.73億 | -18.12%8.45億 | -17.64%10.32億 | -40.84%12.53億 | 2.07%21.18億 | -27.83%20.75億 | 17.20%28.75億 | 129.68%24.53億 | -12.82%10.68億 | 62.90%12.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -123.59%-4,600万 | 261.16%1.95億 | -163.68%-1.21億 | 209.20%1.9億 | -119.35%-1.74億 | 74.90%8.99億 | 11.02%5.14億 | -2.32%4.63億 | -36.46%4.74億 | 102.17%7.46億 |
| 運転資金の増減額 | 76.62%-3.04億 | -1,240.21%-13億 | 89.65%-9,700万 | -219.80%-9.37億 | 63.56%-2.93億 | -596.30%-8.04億 | 124.29%1.62億 | -1.21%-6.67億 | -5.10%-6.59億 | -296.55%-6.27億 |
| -売掛金増減額 | -54.35%-5.14億 | -484.21%-3.33億 | -133.73%-5,700万 | 157.09%1.69億 | -62.64%-2.96億 | 21.89%-1.82億 | -169.35%-2.33億 | 356.49%3.36億 | 78.70%-1.31億 | -515.00%-6.15億 |
| -在庫増減額 | 10.74%-3.99億 | -332.81%-4.47億 | 1,700.00%1.92億 | -105.71%-1,200万 | 132.21%2.1億 | -308.97%-6.52億 | 351.61%3.12億 | 72.98%-1.24億 | -250.38%-4.59億 | -134.47%-1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.77億 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 79.70%-6,700万 | -30.43%-3.3億 | 47.94%-2.53億 | -7.52%-4.86億 | 54.80%-4.52億 | -5.49%-10億 | -155.53%-9.48億 | 35.03%-3.71億 | 12.96%-5.71億 | -48.08%-6.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.06%32.53億 | -36.20%19.95億 | -5.84%31.27億 | -23.58%33.21億 | 19.43%43.46億 | -25.06%36.39億 | 12.90%48.56億 | 5.06%43.01億 | -6.10%40.94億 | -17.84%43.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.19%-20.4億 | -11.10%-17.71億 | -6.84%-15.94億 | 6.69%-14.92億 | -32.81%-15.99億 | 42.31%-12.04億 | 21.95%-20.87億 | 49.53%-26.74億 | -125.73%-52.98億 | -5.20%-23.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.03%-3.74億 | -156.25%-2.46億 | 79.44%-9,600万 | -15.88%-4.67億 | -319.79%-4.03億 | 9.43%-9,600万 | -82.76%-1.06億 | 56.39%-5,800万 | -98.51%-1.33億 | -42.55%-6,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1,150.00%-5,000万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 7,483.33%4.43億 | -154.55%-600万 | 144.00%1,100万 | 3.85%-2,500万 | 94.62%-2,600万 | -770.83%-4.83億 | 1,900.00%7,200万 | 33.33%-400万 | 86.67%-600万 | ---4,500万 |
| 受領利息 | 35.71%1,900万 | -41.67%1,400万 | 4.35%2,400万 | 27.78%2,300万 | -28.00%1,800万 | 13.64%2,500万 | -8.33%2,200万 | -17.24%2,400万 | 16.00%2,900万 | -3.85%2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 121.74%500万 | 93.39%-2,300万 | -130.46%-3.48億 | 30.73%-1.51億 | 43.67%-2.18億 | -91.58%-3.87億 | 60.70%-2.02億 | 10.92%-5.14億 | 26.31%-5.77億 | -107.14%-7.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.18%-19.47億 | 1.02%-20.32億 | 2.98%-20.53億 | 5.03%-21.16億 | -3.87%-22.28億 | 6.78%-21.45億 | 29.22%-23.01億 | 45.53%-32.51億 | -91.53%-59.68億 | -23.85%-31.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -207,200.00%-20.73億 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.25%-4.07億 | 6.85%-4.08億 | -0.23%-4.38億 | 0.46%-4.37億 | -0.69%-4.39億 | 0.68%-4.36億 | 0.90%-4.39億 | -3.02%-4.43億 | 1.60%-4.3億 | 0.00%-4.37億 |
| 支払利息CFF | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.33%-6.84億 | 75.77%-6.75億 | -266.10%-27.86億 | 12.12%-7.61億 | 1.81%-8.66億 | -0.57%-8.82億 | -1.15%-8.77億 | -5.47%-8.67億 | -1.86%-8.22億 | -11.46%-8.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.53%87.5億 | -15.32%94.63億 | 4.14%111.75億 | 13.20%107.31億 | 6.91%94.8億 | 23.31%88.67億 | 2.61%71.91億 | -27.78%70.08億 | 5.19%97.04億 | 28.86%92.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.36%6.22億 | 58.41%-7.12億 | -485.59%-17.12億 | -64.54%4.44億 | 104.58%12.52億 | -63.53%6.12億 | 816.94%16.78億 | 106.79%1.83億 | -716.93%-26.96億 | -78.86%4.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 4,300.00%4,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.11%93.72億 | -7.53%87.5億 | -15.32%94.63億 | 4.14%111.75億 | 13.20%107.31億 | 6.91%94.8億 | 23.31%88.67億 | 2.61%71.91億 | -27.78%70.08億 | 5.19%97.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,647.17%8.2億 | -103.75%-5,300万 | 4.27%14.15億 | -41.46%13.57億 | 14.30%23.18億 | 36.20%20.28億 | -3.56%14.89億 | 202.59%15.44億 | -190.99%-15.05億 | -42.87%16.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
