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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.03%45.29億 | 52.33%30.39億 | 92.01%19.95億 | 751.64%10.39億 | --1.22億 |
| その他の非現金項目 | 4.53%2.77億 | -34.57%2.65億 | 12.19%4.05億 | 216.67%3.61億 | --1.14億 |
| 運転資金の増減額 | -661.90%-8億 | 78.57%-1.05億 | -57.05%-4.9億 | -327.40%-3.12億 | ---7,300万 |
| -売掛金増減額 | 25.31%-4.78億 | -120.69%-6.4億 | -663.16%-2.9億 | -200.00%-3,800万 | --3,800万 |
| -在庫増減額 | -283.52%-4.79億 | 643.75%2.61億 | 61.29%-4,800万 | -14.81%-1.24億 | ---1.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -300.00%-400万 | 140.00%200万 | ---500万 |
| 利息の支払額 | -31.82%-5,800万 | 10.20%-4,400万 | 22.22%-4,900万 | 23.17%-6,300万 | ---8,200万 |
| 利息の受取額 | --400万 | --0 | --100万 | --0 | --100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.46%-5.84億 | -24,550.00%-4.93億 | -101.54%-200万 | --1.3億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.15%46.1億 | 29.16%37.74億 | 38.22%29.22億 | 59.55%21.14億 | --13.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -154.97%-86.97億 | -62.66%-34.11億 | -262.18%-20.97億 | -212.43%-5.79億 | --5.15億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -65.22%-3,800万 | -475.00%-2,300万 | ---400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---15億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -97.52%900万 | 202.83%3.63億 | ---3.53億 |
| その他の投資活動純額 | 20.65%-7,300万 | -1,214.29%-9,200万 | 75.00%-700万 | -450.00%-2,800万 | --800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.29%-87.7億 | -134.55%-50.03億 | -698.88%-21.33億 | -251.70%-2.67億 | --1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 75.49%42.31億 | 349.84%24.11億 | -43.82%-9.65億 | -982.26%-6.71億 | ---6,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --18.9億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.35%-3.63億 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -146.88%-1,500万 | 455.56%3,200万 | 93.43%-900万 | ---1.37億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.17%35.53億 | 278.77%16.59億 | 133.95%4.38億 | -7.50%-12.9億 | ---12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.09%43.26億 | 46.67%38.94億 | 26.73%26.55億 | 16.52%20.95億 | --17.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -241.16%-6.07億 | -64.96%4.3億 | 120.29%12.27億 | 85.05%5.57億 | --3.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,600万 | --0 | 233.33%1,000万 | 175.00%300万 | ---400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.64%37.36億 | 11.09%43.26億 | 46.67%38.94億 | 26.73%26.55億 | --20.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,225.90%-40.87億 | -53.88%3.63億 | -47.71%7.87億 | 78.53%15.05億 | --8.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
