アクセルマーク
3624
マーケットエンタープライズ
3135
夢展望
3185
ビューティカダンホールディングス
3041
リベルタ
4935
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.60%-3.05億 | 4.19%-3.07億 | -12.23%-3.21億 | 34.86%-2.86億 | 44.66%-4.39億 | -35.46%-7.93億 | 1.26%-5.85億 | 7.98%-5.93億 | -294.51%-6.44億 | 41.77%3.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.92%-966.6万 | -54.73%-420.4万 |
| その他の非現金項目 | 277.94%4,227.8万 | -354.36%-2,376万 | -23.38%934.1万 | -44.86%1,219.2万 | -4.76%2,211.2万 | 218.33%2,321.6万 | -91.81%729.3万 | 2,447.38%8,908.2万 | -84.55%349.7万 | -60.12%2,262.9万 |
| 運転資金の増減額 | -27.63%1,823.6万 | 219.92%2,519.7万 | -128.59%-2,101.1万 | -74.84%7,349.6万 | -53.46%2.92億 | 85.93%6.28億 | 40.60%3.38億 | 146.35%2.4億 | 23.75%-5.18億 | -84.58%-6.79億 |
| -売上債権増減額 | -368.38%-8,767.6万 | -384.74%-1,871.9万 | 234.11%657.4万 | -113.74%-490.2万 | 12,575.52%3,568万 | -101.81%-28.6万 | -82.59%1,580.3万 | -42.61%9,076.9万 | 427.02%1.58億 | 122.06%3,001.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 30.41%-3,964.8万 | -513.32%-5,697.7万 | -109.74%-929万 | -58.89%9,542.8万 | -65.99%2.32億 | 66.12%6.83億 | 35.65%4.11億 | 142.47%3.03億 | -4.47%-7.13億 | -63.39%-6.83億 |
| 利息の支払額 | ---114.2万 | --0 | ---- | 46.58%-1,252.9万 | 2.53%-2,345.5万 | 1.93%-2,406.4万 | -2.79%-2,453.7万 | -56.91%-2,387.1万 | -91.55%-1,521.3万 | -103.59%-794.2万 |
| 利息の受取額 | -42.86%4,000 | 16.67%7,000 | 20.00%6,000 | -68.75%5,000 | -33.33%1.6万 | -31.43%2.4万 | -77.12%3.5万 | 11.68%15.3万 | 29.25%13.7万 | 120.83%10.6万 |
| 法人税等の支払額 | 22.32%-95万 | 95.52%-122.3万 | ---2,731.6万 | --0 | -219.59%-277.4万 | 63.80%-86.8万 | -103.80%-239.8万 | 140.19%6,303万 | -22.80%-1.57億 | -18,876.97%-1.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.94%-2.49億 | 13.91%-3.11億 | -77.02%-3.61億 | -33.80%-2.04億 | 0.21%-1.52億 | 37.90%-1.53億 | -9.36%-2.46億 | 81.18%-2.25億 | -86.88%-11.95億 | -757.82%-6.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 101.34%7万 | -694.64%-521.5万 | 107.79%87.7万 | 36.52%-1,125.8万 | -1,631.93%-1,773.5万 | 57.23%-102.4万 | 84.24%-239.4万 | 66.25%-1,518.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.47%-268.1万 | ---254.2万 | ---- | -91.24%-141.9万 | 63.89%-74.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 4,892.88%3,565.9万 | 0.00%-74.4万 | 0.00%-74.4万 | 0.00%-74.4万 | 0.00%-74.4万 | 0.00%-74.4万 | 85.54%-74.4万 | ---514.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 70.99%-590.9万 | -1,904.82%-2,036.9万 | -164.06%-101.6万 | -75.04%158.6万 | 3,591.76%635.5万 | 92.39%-18.2万 | 1.69%-239.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,892.88%3,565.9万 | -10.39%-74.4万 | 94.32%-67.4万 | 41.35%-1,186.8万 | -28.90%-2,023.6万 | 19.22%-1,569.9万 | -10,605.41%-1,943.5万 | 104.63%18.5万 | 78.19%-399.5万 | 62.98%-1,832万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2億 | --0 | -119.33%-5.62億 | -20.34%-2.56億 | -133.97%-2.13億 | -222.90%-9,102.5万 | -61.01%7,406.2万 | -80.15%1.9億 | 240.35%9.57億 | 14.94%2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.55億 | --0 | -27.21%7.72億 | 236.12%10.6億 | 2,370.53%3.15億 | -95.45%1,276.6万 | 93.21%2.81億 | 58,043.60%1.45億 | -99.94%25万 | 77.41%3.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --312.4万 | ---- | -100.01%-1,000 | 302.63%719.1万 | --178.6万 | ---- | 4.42%85万 | 81,500.00%81.4万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,536.25%3.39億 | -100.12%-24万 | -73.99%2.05億 | 800.40%7.88億 | 202.20%8,753.2万 | -124.52%-8,565万 | 5.93%3.49億 | -65.54%3.3億 | 43.02%9.57億 | 44.53%6.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.21%2.5億 | -21.79%5.58億 | 405.80%7.14億 | -37.42%1.41億 | -52.92%2.25億 | 20.51%4.79億 | 38.20%3.97億 | -43.24%2.88億 | 11.78%5.07億 | 297.04%4.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.51%1.26億 | -99.03%-3.12億 | -127.37%-1.57億 | 772.47%5.72億 | 66.50%-8,511.2万 | -402.87%-2.54億 | -20.11%8,388.8万 | 143.39%1.05億 | -2,235.43%-2.42億 | -96.66%1,133.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.10%141.9万 | 223.98%364.8万 | 511.96%112.6万 | -75.24%18.4万 | 23.83%74.3万 | 125.28%60万 | -149.11%-237.3万 | -78.94%483.2万 | -45.47%2,294.3万 | 23,146.96%4,207.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.09%3.78億 | -55.21%2.5億 | -21.79%5.58億 | 405.80%7.14億 | -37.42%1.41億 | -52.92%2.25億 | 20.51%4.79億 | 38.20%3.97億 | -43.24%2.88億 | 11.78%5.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.94%-2.49億 | 13.91%-3.11億 | -72.19%-3.61億 | -37.55%-2.1億 | 8.55%-1.52億 | 37.55%-1.67億 | -18.12%-2.67億 | 81.15%-2.26億 | -82.94%-11.99億 | -435.58%-6.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |