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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.51%469.21億 | 30.69%346.51億 | 1.79%1,417.81億 | -0.68%242.94億 | 39.00%481.26億 | -27.03%428.47億 | 23.38%265.14億 | 19.00%1,392.91億 | 38.94%244.61億 | -13.66%346.24億 |
| その他の非現金項目 | 92.75%-9.07億 | -36.16%-49.63億 | -468.27%-152.83億 | -288.96%-34.19億 | 80.62%42.88億 | -437.21%-125.07億 | -245.83%-36.45億 | -64.15%41.5億 | -108.11%-8.79億 | 117.20%23.74億 |
| 運転資金の増減額 | -92.45%-194.11億 | -38.25%-246.75億 | 62.38%-72.82億 | 304.30%259.4億 | -280.05%-52.88億 | -22.12%-100.86億 | -1,234.93%-178.48億 | -93.02%-193.56億 | 16.69%-126.97億 | -71.81%29.37億 |
| -売上債権増減額 | 12.33%-486.78億 | -86.28%10.37億 | -24.19%-293.28億 | 95.24%502.64億 | -95.75%-316.29億 | 4.12%-555.22億 | -69.41%75.59億 | 35.54%-236.15億 | 315.13%257.45億 | -318.41%-161.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -3.02%-58.58億 | 49.19%-77.5億 | 75.63%-46.83億 | 15,303.57%43.13億 | 1,210.87%119.42億 | 1.54%-56.86億 | -6.09%-152.52億 | -249.14%-192.13億 | -99.17%2,800万 | -85.14%9.11億 |
| 利息の支払額 | -691.93%-17.66億 | -2.58%-4.37億 | -1.58%-20.58億 | 13.84%-7.78億 | -207.80%-6.31億 | 33.83%-2.23億 | 26.68%-4.26億 | 30.74%-20.26億 | 23.86%-9.03億 | 61.90%-2.05億 |
| 利息の受取額 | 36.79%12.27億 | 109.82%8.33億 | 195.20%40億 | 30.13%12.18億 | 6,369.57%14.88億 | 200.00%8.97億 | 309.28%3.97億 | 208.66%13.55億 | 648.80%9.36億 | -77.23%2,300万 |
| 法人税等の支払額 | -9.78%-90.51億 | -29.36%-128.62億 | -21.85%-364.82億 | 41.55%-53.98億 | -39.58%-128.96億 | -36.94%-82.45億 | -82.61%-99.43億 | -3.65%-299.41億 | -3.10%-92.36億 | -41.25%-92.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 16.28%360.25億 | -16.36%105.35億 | 5.17%1,582.92億 | 224.25%623.02億 | 3.31%524.14億 | -37.93%309.81億 | -58.91%125.95億 | -4.85%1,505.09億 | -10.83%192.14億 | 6.45%507.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.93%-305.88億 | -50.05%-219.68億 | -32.32%-790.63億 | -47.75%-283.87億 | -31.09%-181.41億 | -22.55%-178.95億 | -21.02%-146.4億 | -8.77%-597.51億 | -5.66%-192.13億 | 3.16%-138.39億 |
| 事業取引の純額 | 2,520.63%33.02億 | 109.07%9.91億 | -96.59%6.27億 | -97.50%1,400万 | 100.79%1,300万 | -99.35%1.26億 | --4.74億 | 927.71%184億 | 2,174.07%5.6億 | -10,906.67%-16.51億 |
| その他の投資活動純額 | -45.34%1.76億 | 284.38%5,900万 | 161.11%6.38億 | 12,500.00%3.78億 | 64.71%-3,000万 | 130.21%3.22億 | -130.77%-3,200万 | -463.76%-10.44億 | 101.48%300万 | -504.76%-8,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.38%-271.1億 | -47.33%-209.18億 | -83.51%-777.98億 | -50.11%-279.95億 | -16.58%-181.58億 | -556.37%-174.47億 | -18.39%-141.98億 | 25.45%-423.95億 | -1.28%-186.5億 | -9.03%-155.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 26.67%-56.14億 | 615.57%41.71億 | -32.67%-497.99億 | -360.10%-24.97億 | -31.46%-388.37億 | -179.58%-76.56億 | 95.64%-8.09億 | 9.17%-375.37億 | -93.28%9.6億 | -386.38%-295.43億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 2.44%-123.59億 | -3.85%-250.28億 | --0 | -2.56%-123.6億 | --0 | -5.13%-126.68億 | 0.00%-241.01億 | --0 | 0.00%-120.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | 0.00%-100万 | 33.33%-200万 | --100万 | -100.00%-200万 | --0 | 50.00%-100万 | -200.00%-300万 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.86%-139.87億 | 35.19%-113.89億 | -25.16%-1,154.04億 | -58.76%-103.59億 | -28.83%-680.82億 | -1,533.04%-193.89億 | 48.60%-175.74億 | 4.06%-922.07億 | -235.91%-65.25億 | -86.40%-528.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | 13.57%2,006.3億 | -28.61%1,478.7億 | -18.08%1,838.44億 | 13.24%1,821.45億 | 13.57%2,006.3億 | 5.48%1,766.55億 | 24.45%2,071.25億 | 38.30%2,244.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.37%-50.72億 | -13.53%-217.72億 | -319.46%-349.1億 | 501.74%239.48億 | -91.25%-338.26億 | -110.63%-58.55億 | -23.47%-191.77億 | 205.67%159.07億 | -175.13%-59.61億 | -452.26%-176.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.10%58.09億 | 378.32%33.1億 | -9.05%73.37億 | 331.59%12.39億 | 14.86%-21.48億 | 10.96%75.54億 | -83.97%6.92億 | 103.15%80.67億 | -123.37%-5.35億 | -190.67%-25.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2.04億 | --13.02億 | -130,300.00%-13.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.62%1,551.28億 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | -14.39%1,717.55億 | -28.61%1,478.7億 | -18.08%1,838.44億 | 13.24%1,821.45億 | 13.57%2,006.3億 | 13.57%2,006.3億 | 24.45%2,071.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.11%53.4億 | -494.96%-127.56億 | -12.43%790.56億 | 20,991.36%338.44億 | -7.28%342.97億 | -62.64%130.59億 | -111.59%-21.44億 | -11.54%902.81億 | -105.95%-1.62億 | 12.62%369.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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