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2588 プレミアムウォーターホールディングス

銘柄追加

2,960
+17+0.58%

20分遅延休場 08/23 15:00 JST

882.83億時価総額15.68前年PER

プレミアムウォーターホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2024/06/30

(FY)2024/03/31

(Q4)2024/03/31

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

104.97%24.31億

25.12%80.28億

67.72%16.99億

49.42%30.81億

15.58%20.62億

-23.83%11.86億

17.40%64.16億

-4.16%10.13億

14.43%20.62億

34.14%17.84億

その他の非現金項目

35.06%-5.13億

-102.26%-2,400万

-634.78%-3.38億

-34.76%1.52億

-4.70%9.52億

-526.98%-7.9億

3,412.50%10.6億

-130.00%-4,600万

-4.12%2.33億

214.15%9.99億

運転資金の増減額

-113.13%-2.83億

15,875.00%6.31億

-179.24%-2.71億

-222.66%-3.41億

-65.52%-9.12億

3,052.05%21.55億

99.72%-400万

-26.13%3.42億

158.40%2.78億

-1.10%-5.51億

-売掛金増減額

61.36%-4.44億

-541.46%-33.42億

-369.57%-1.86億

26.87%-3.62億

-222.55%-16.45億

-376.87%-11.49億

1.88%-5.21億

122.40%6,900万

-37.12%-4.95億

-381.77%-5.1億

-在庫増減額

-339.80%-4.82億

136.36%4.05億

108.16%9,600万

-328.57%-3億

173.83%4.08億

1,356.25%2.01億

-386.46%-11.14億

-1,207.78%-11.77億

-222.81%-7,000万

260.22%1.49億

-その他流動資産の変動

-875.58%-6.67億

-530.19%-10.02億

-5,037.50%-8.22億

-37.13%1.93億

-65.11%-4.59億

150.00%8,600万

92.62%-1.59億

96.12%-1,600万

263.30%3.07億

64.31%-2.78億

利息の支払額

-6.45%-1.98億

12.07%-8.45億

-28.65%-2.29億

7.69%-2.04億

34.68%-2.26億

13.89%-1.86億

-56.51%-9.61億

10.55%-1.78億

-90.52%-2.21億

-77.44%-3.46億

利息の受取額

127.78%4,100万

1,233.33%4,000万

400.00%500万

1,500.00%1,600万

0.00%100万

--1,800万

0.00%300万

0.00%100万

0.00%100万

0.00%100万

支払済みの税金還付金

-109.53%-11.65億

156.06%13.04億

-452.94%-6,000万

70.77%-3.63億

417.69%22.83億

63.94%-5.56億

37.69%-23.26億

-15.00%1,700万

4.31%-12.42億

181.97%4.41億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-20.22%35.67億

42.38%196.69億

8.48%39.9億

22.02%43.22億

46.73%68.86億

135.19%44.71億

72.87%138.14億

4.25%36.78億

53.93%35.42億

93.85%46.93億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-293.62%-22.83億

-13.97%-43.98億

-24.77%-4.13億

-61.66%-25.72億

22.15%-8.33億

33.10%-5.8億

-20.26%-38.59億

67.45%-3.31億

-155.38%-15.91億

-31.61%-10.7億

事業取引の純額

---6.99億

-120.08%-15.78億

91.27%-4,600万

-836.84%-17.8億

----

----

---7.17億

---5.27億

---1.9億

----

投資商品取引の純額

-150.36%-16.7億

249.15%13.17億

--0

-1,152.11%-19.99億

--0

--33.16億

-88,200.00%-8.83億

---8.83億

--1.9億

---1.9億

その他の投資活動純額

-103.02%-600万

-78.82%2.47億

233.33%5,000万

-99.80%100万

94.00%-300万

-71.61%1.99億

86.26%11.66億

1,400.00%1,500万

-44.63%5億

-162.50%-5,000万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-254.92%-45.53億

-17.06%-50.01億

62.84%-6.41億

-515.96%-67.14億

55.17%-5.85億

2,033.55%29.39億

-57.29%-42.72億

-70.62%-17.25億

-493.50%-10.9億

-48.97%-13.05億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

44.19%-14.35億

-43.85%-47.01億

213.96%16.08億

-20.04%17.87億

-134.61%-55.25億

-48.01%-25.71億

-70.03%-32.68億

-132.50%-14.11億

189.76%22.35億

-59.88%-23.55億

株式発行/消却（ネット）

-211.36%-4,900万

---28.23億

55.66%-4,700万

-55.66%4,700万

-71,575.00%-28.67億

1,000.00%4,400万

--0

20.90%-1.06億

96.30%1.06億

---400万

配当金支払総額

4.92%-12.38億

-139.11%-25.37億

90.48%-400万

-268.21%-10.31億

-3,233.33%-2億

-77.63%-13.02億

---10.61億

---4,200万

---2.8億

---600万

資金管理によるキャッシュ・フロー

--100万

-10.50%1.79億

-10.45%1.8億

54.55%-4,500万

----

----

16.28%2億

17.54%2.01億

-219.35%-9,900万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

28.94%-27.21億

-139.33%-98.82億

227.91%17.37億

-61.37%7.58億

-277.06%-85.48億

-55.27%-38.29億

-125.63%-41.29億

-131.01%-13.58億

179.53%19.62億

-54.64%-22.67億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

18.74%305.61億

26.65%257.37億

1.20%254.57億

30.58%270.97億

49.51%293.35億

26.65%257.37億

20.44%203.22億

87.35%251.54億

55.93%207.51億

48.36%196.21億

現金及び現金同等物の純増減額

-203.52%-37.07億

-11.58%47.86億

754.79%50.86億

-137.02%-16.34億

-300.45%-22.47億

599.44%35.81億

57.13%54.13億

-91.37%5.95億

3,876.58%44.14億

1,318.99%11.21億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

0.00%1,600万

1,750.00%3,700万

254.55%1,700万

58.33%-500万

0.00%900万

0.00%1,600万

-60.00%200万

-650.00%-1,100万

-300.00%-1,200万

800.00%900万

その他の現金調整外における現金変更

-200.00%-100万

--100万

----

----

--0

--100万

----

----

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

-8.41%268.69億

18.74%305.61億

18.74%305.61億

1.20%254.57億

30.58%270.97億

49.51%293.35億

26.65%257.37億

26.65%257.37億

87.35%251.54億

55.93%207.51億

フリーキャッシュ・フロー

-67.00%12.84億

53.40%152.71億

6.87%35.77億

-10.30%17.5億

67.07%60.53億

276.31%38.91億

108.18%99.55億

33.29%33.47億

16.27%19.51億

125.31%36.23億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q1)2024/06/30	(FY)2024/03/31	(Q4)2024/03/31	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	104.97%24.31億	25.12%80.28億	67.72%16.99億	49.42%30.81億	15.58%20.62億	-23.83%11.86億	17.40%64.16億	-4.16%10.13億	14.43%20.62億	34.14%17.84億
その他の非現金項目	35.06%-5.13億	-102.26%-2,400万	-634.78%-3.38億	-34.76%1.52億	-4.70%9.52億	-526.98%-7.9億	3,412.50%10.6億	-130.00%-4,600万	-4.12%2.33億	214.15%9.99億
運転資金の増減額	-113.13%-2.83億	15,875.00%6.31億	-179.24%-2.71億	-222.66%-3.41億	-65.52%-9.12億	3,052.05%21.55億	99.72%-400万	-26.13%3.42億	158.40%2.78億	-1.10%-5.51億
-売掛金増減額	61.36%-4.44億	-541.46%-33.42億	-369.57%-1.86億	26.87%-3.62億	-222.55%-16.45億	-376.87%-11.49億	1.88%-5.21億	122.40%6,900万	-37.12%-4.95億	-381.77%-5.1億
-在庫増減額	-339.80%-4.82億	136.36%4.05億	108.16%9,600万	-328.57%-3億	173.83%4.08億	1,356.25%2.01億	-386.46%-11.14億	-1,207.78%-11.77億	-222.81%-7,000万	260.22%1.49億
-その他流動資産の変動	-875.58%-6.67億	-530.19%-10.02億	-5,037.50%-8.22億	-37.13%1.93億	-65.11%-4.59億	150.00%8,600万	92.62%-1.59億	96.12%-1,600万	263.30%3.07億	64.31%-2.78億
利息の支払額	-6.45%-1.98億	12.07%-8.45億	-28.65%-2.29億	7.69%-2.04億	34.68%-2.26億	13.89%-1.86億	-56.51%-9.61億	10.55%-1.78億	-90.52%-2.21億	-77.44%-3.46億
利息の受取額	127.78%4,100万	1,233.33%4,000万	400.00%500万	1,500.00%1,600万	0.00%100万	--1,800万	0.00%300万	0.00%100万	0.00%100万	0.00%100万
支払済みの税金還付金	-109.53%-11.65億	156.06%13.04億	-452.94%-6,000万	70.77%-3.63億	417.69%22.83億	63.94%-5.56億	37.69%-23.26億	-15.00%1,700万	4.31%-12.42億	181.97%4.41億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-20.22%35.67億	42.38%196.69億	8.48%39.9億	22.02%43.22億	46.73%68.86億	135.19%44.71億	72.87%138.14億	4.25%36.78億	53.93%35.42億	93.85%46.93億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-293.62%-22.83億	-13.97%-43.98億	-24.77%-4.13億	-61.66%-25.72億	22.15%-8.33億	33.10%-5.8億	-20.26%-38.59億	67.45%-3.31億	-155.38%-15.91億	-31.61%-10.7億
事業取引の純額	---6.99億	-120.08%-15.78億	91.27%-4,600万	-836.84%-17.8億	----	----	---7.17億	---5.27億	---1.9億	----
投資商品取引の純額	-150.36%-16.7億	249.15%13.17億	--0	-1,152.11%-19.99億	--0	--33.16億	-88,200.00%-8.83億	---8.83億	--1.9億	---1.9億
その他の投資活動純額	-103.02%-600万	-78.82%2.47億	233.33%5,000万	-99.80%100万	94.00%-300万	-71.61%1.99億	86.26%11.66億	1,400.00%1,500万	-44.63%5億	-162.50%-5,000万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-254.92%-45.53億	-17.06%-50.01億	62.84%-6.41億	-515.96%-67.14億	55.17%-5.85億	2,033.55%29.39億	-57.29%-42.72億	-70.62%-17.25億	-493.50%-10.9億	-48.97%-13.05億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	44.19%-14.35億	-43.85%-47.01億	213.96%16.08億	-20.04%17.87億	-134.61%-55.25億	-48.01%-25.71億	-70.03%-32.68億	-132.50%-14.11億	189.76%22.35億	-59.88%-23.55億
株式発行/消却（ネット）	-211.36%-4,900万	---28.23億	55.66%-4,700万	-55.66%4,700万	-71,575.00%-28.67億	1,000.00%4,400万	--0	20.90%-1.06億	96.30%1.06億	---400万
配当金支払総額	4.92%-12.38億	-139.11%-25.37億	90.48%-400万	-268.21%-10.31億	-3,233.33%-2億	-77.63%-13.02億	---10.61億	---4,200万	---2.8億	---600万
資金管理によるキャッシュ・フロー	--100万	-10.50%1.79億	-10.45%1.8億	54.55%-4,500万	----	----	16.28%2億	17.54%2.01億	-219.35%-9,900万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	28.94%-27.21億	-139.33%-98.82億	227.91%17.37億	-61.37%7.58億	-277.06%-85.48億	-55.27%-38.29億	-125.63%-41.29億	-131.01%-13.58億	179.53%19.62億	-54.64%-22.67億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	18.74%305.61億	26.65%257.37億	1.20%254.57億	30.58%270.97億	49.51%293.35億	26.65%257.37億	20.44%203.22億	87.35%251.54億	55.93%207.51億	48.36%196.21億
現金及び現金同等物の純増減額	-203.52%-37.07億	-11.58%47.86億	754.79%50.86億	-137.02%-16.34億	-300.45%-22.47億	599.44%35.81億	57.13%54.13億	-91.37%5.95億	3,876.58%44.14億	1,318.99%11.21億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	0.00%1,600万	1,750.00%3,700万	254.55%1,700万	58.33%-500万	0.00%900万	0.00%1,600万	-60.00%200万	-650.00%-1,100万	-300.00%-1,200万	800.00%900万
その他の現金調整外における現金変更	-200.00%-100万	--100万	----	----	--0	--100万	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-8.41%268.69億	18.74%305.61億	18.74%305.61億	1.20%254.57億	30.58%270.97億	49.51%293.35億	26.65%257.37億	26.65%257.37億	87.35%251.54億	55.93%207.51億
フリーキャッシュ・フロー	-67.00%12.84億	53.40%152.71億	6.87%35.77億	-10.30%17.5億	67.07%60.53億	276.31%38.91億	108.18%99.55億	33.29%33.47億	16.27%19.51億	125.31%36.23億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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