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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 410.28%55.62億 | -80.95%10.9億 | 8.97%57.23億 | 96.70%52.52億 | -59.30%26.7億 | 34.84%65.6億 | 1.69%48.65億 | 24.55%47.84億 | -14.07%38.41億 | -25.03%44.7億 |
| その他の非現金項目 | -647.01%-8.74億 | 70.23%-1.17億 | -6.22%-3.93億 | -39.62%-3.7億 | -169.01%-2.65億 | 186.57%3.84億 | 147.35%1.34億 | -200.71%-2.83億 | -19.25%2.81億 | 15.23%3.48億 |
| 運転資金の増減額 | 26.83%-8.59億 | 58.66%-11.74億 | -401.17%-28.4億 | 614.39%9.43億 | 104.40%1.32億 | -67.75%-30.01億 | -818.47%-17.89億 | 207.33%2.49億 | 83.03%-2.32億 | 21.35%-13.67億 |
| -売掛金増減額 | -366.60%-22.77億 | 82.46%-4.88億 | -301.59%-27.82億 | 79.92%13.8億 | 134.99%7.67億 | -114.48%-21.92億 | 38.91%-10.22億 | -159.78%-16.73億 | -184.07%-6.44億 | 2,370.97%7.66億 |
| -在庫増減額 | 72.79%-7.19億 | -129.34%-26.42億 | -2,273.58%-11.52億 | -77.16%5,300万 | 136.42%2.32億 | -12.54%-6.37億 | -52.15%-5.66億 | -208.45%-3.72億 | 132.39%3.43億 | -420.91%-10.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -118.82%-11.51億 | 45.66%-5.26億 | -728.57%-9.68億 | 112.63%1.54億 | -2,400.00%-12.19億 | 106.14%5,300万 | 10.57%-8.63億 | -39.86%-9.65億 | -272.97%-6.9億 | -1,323.08%-1.85億 |
| -その他流動負債の変動 | 968.52%14.07億 | -1.25%-1.62億 | -143.24%-1.6億 | -62.32%3.7億 | 280.62%9.82億 | -35.66%2.58億 | 25.31%4.01億 | 4,671.43%3.2億 | 97.52%-700万 | -318.60%-2.82億 |
| 利息の支払額 | -169.20%-6.03億 | 15.79%-2.24億 | -48.60%-2.66億 | 6.28%-1.79億 | -15.76%-1.91億 | 40.86%-1.65億 | 38.41%-2.79億 | -2.03%-4.53億 | 17.93%-4.44億 | 20.79%-5.41億 |
| 利息の受取額 | -13.94%5.99億 | 0.87%6.96億 | 3.60%6.9億 | 20.22%6.66億 | 68.90%5.54億 | 9.33%3.28億 | -4.46%3億 | 53.92%3.14億 | -13.56%2.04億 | -47.20%2.36億 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.70%-17.92億 | -28.14%-27.87億 | -161.42%-21.75億 | 47.61%-8.32億 | 51.50%-15.88億 | -109.74%-32.74億 | 8.87%-15.61億 | 8.93%-17.13億 | 27.57%-18.81億 | -37.48%-25.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.73%92.11億 | -36.41%51.25億 | -35.73%80.59億 | 9.09%125.4億 | 5.93%114.95億 | -24.16%108.51億 | -6.54%143.08億 | 4.83%153.09億 | 4.61%146.03億 | -5.45%139.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.70%-107.84億 | 13.09%-77.75億 | -12.16%-89.46億 | 42.39%-79.76億 | -18.16%-138.45億 | -33.30%-117.17億 | -8.84%-87.9億 | 17.57%-80.76億 | 5.89%-97.97億 | 4.81%-104.1億 |
| 事業取引の純額 | --19.49億 | --0 | ---- | -30.63%-1.45億 | -134.80%-1.11億 | --3.19億 | ---- | -443.53%-143.71億 | -8.05%-26.44億 | ---24.47億 |
| 投資商品取引の純額 | 134.13%67.64億 | 13.87%28.89億 | 407.40%25.37億 | 134.04%5億 | 70.68%-14.69億 | -5,064.95%-50.1億 | -104.99%-9,700万 | -56.04%19.42億 | -73.36%44.18億 | 399.82%165.83億 |
| その他の投資活動純額 | 1,270.42%8.31億 | -29.09%-7,100万 | -292.86%-5,500万 | 70.21%-1,400万 | 65.19%-4,700万 | -125.00%-1.35億 | -9.09%-6,000万 | 17.91%-5,500万 | -937.50%-6,700万 | 107.08%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.32%-12.4億 | 22.26%-50.25億 | 15.34%-64.64億 | 50.65%-76.35億 | 8.32%-154.72億 | -88.62%-168.76億 | 56.48%-89.47億 | -154.14%-205.6億 | -316.66%-80.9億 | 122.52%37.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -389.05%-13.73億 | 148.32%4.75億 | -129.61%-9.83億 | 253.21%33.2億 | -379.42%-21.67億 | 32.84%-4.52億 | 84.78%-6.73億 | -127.37%-44.21億 | 438.87%161.5億 | -55.63%29.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.00%1.53億 | 9.68%1.7億 | 104.03%1.55億 | ---38.42億 | --0 | --0 | ---5.48億 | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9.53億 | 0.00%-9.53億 | 2.06%-9.53億 | 2.11%-9.73億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 0.00%-9.94億 | 14.24%-9.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.17%-5,500万 | -113,800.00%-11.39億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.89%-200万 | -63,266.67%-19.01億 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.79%-32.12億 | 69.32%-11.2億 | -56.76%-36.51億 | 43.18%-23.29億 | -56.57%-40.99億 | 31.88%-26.18億 | 59.31%-38.43億 | -176.10%-94.45億 | 584.65%124.12億 | -446.06%-25.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.05%291.56億 | -8.00%300.72億 | 8.05%326.87億 | -21.24%302.53億 | -19.16%384.13億 | 3.04%475.2億 | -24.27%461.2億 | 44.93%608.98億 | 56.36%420.2億 | -7.49%268.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 566.57%47.59億 | 50.39%-10.2億 | -179.81%-20.56億 | 131.90%25.76億 | 6.56%-80.76億 | -669.37%-86.43億 | 110.33%15.18億 | -177.65%-146.96億 | 25.07%189.25億 | 762.23%151.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -263.41%-2.01億 | 122.08%1.23億 | -295.04%-5.57億 | -63.95%-1.41億 | 81.47%-8,600万 | -296.58%-4.64億 | -44.44%-1.17億 | -76.09%-8,100万 | -518.18%-4,600万 | -89.81%1,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 94.74%-100万 | -850.00%-1,900万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -133.33%-100万 | --300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.63%337.13億 | -3.05%291.56億 | -8.00%300.72億 | 8.05%326.87億 | -21.24%302.53億 | -19.16%384.13億 | 3.04%475.2億 | -24.27%461.2億 | 44.93%608.98億 | 56.36%420.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.56%-17.01億 | -151.83%-33.72億 | -130.36%-13.39億 | 245.93%44.1億 | -133.18%-30.22億 | -124.02%-12.96億 | -21.38%53.95億 | 42.78%68.62億 | 35.95%48.06億 | -5.33%35.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
