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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,666.34%4,681.8万 | -27.41%1.19億 | 64.88%5,357.5万 | -28.04%4,191.9万 | 61.97%2,623.2万 | -105.28%-298.9万 | -18.76%1.64億 | -43.85%3,249.4万 | 2.51%5,825.1万 | -68.97%1,619.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 351.95%1,777.5万 | -9.30%7,457.1万 | 79.17%2,400.9万 | 80.03%2,636.6万 | -9.49%2,026.3万 | -87.63%393.3万 | -42.96%8,222.1万 | -54.01%1,340万 | -62.83%1,464.5万 | -53.69%2,238.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.34%2,476.6万 | 24.69%8,707.6万 | 334.48%2,457.4万 | -24.27%1,927.8万 | 17.82%2,117.9万 | 6.25%2,204.5万 | -6.70%6,983.6万 | -79.92%565.6万 | 22.63%2,545.5万 | 55.29%1,797.6万 |
| -減価償却 | -3.02%1,730万 | 9.90%7,015.4万 | 7.49%1,734.3万 | 9.55%1,749万 | 9.90%1,748.3万 | 12.70%1,783.8万 | 1.04%6,383.6万 | 0.46%1,613.5万 | 0.12%1,596.5万 | 1.69%1,590.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -84.62%1万 | 65.59%163.6万 | 46.44%135.9万 | 1,492.31%20.7万 | -88.89%5,000 | 3,150.00%6.5万 | -92.27%98.8万 | -92.71%92.8万 | -13.33%1.3万 | 164.71%4.5万 |
| -処分利益 | -0.20%-51.1万 | -4.11%-184.7万 | 8.31%-66.2万 | 8.06%-30.8万 | 9.16%-36.7万 | -62.94%-51万 | -88.72%-177.4万 | -41.85%-72.2万 | -38.43%-33.5万 | -267.27%-40.4万 |
| -正味為替差損益 | 65.29%708.1万 | 869.88%1,331.9万 | 159.22%657.1万 | -106.04%-36.7万 | 44.00%283.1万 | 222.59%428.4万 | 62.71%-173万 | -331.08%-1,109.6万 | 264.68%607.2万 | 246.72%196.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 3,358.33%41.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.97%1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 140.76%88.6万 | -60.03%339.9万 | -213.28%-45.2万 | -39.68%225.6万 | 166.16%122.7万 | -90.57%36.8万 | 99.02%850.4万 | -82.30%39.9万 | 10.85%374万 | 117.50%46.1万 |
| 運転資金の増減額 | 114.77%427.7万 | -472.74%-4,291万 | -62.85%499.2万 | -120.52%-372.5万 | 37.06%-1,521万 | -808.24%-2,896.7万 | 165.20%1,151.2万 | 2,282.62%1,343.8万 | 644.42%1,815.1万 | -212.88%-2,416.7万 |
| -売上債権増減額 | -5.53%-560.7万 | -427.19%-2,301.2万 | -1,120.84%-1,312.4万 | -89.39%161.1万 | 63.66%-618.6万 | -265.15%-531.3万 | -253.73%-436.5万 | -123.89%-107.5万 | 1,286.48%1,518.7万 | -251.69%-1,702.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.56%1,144万 | -228.70%-1,936.1万 | 46.84%1,512.3万 | -175.47%-768.7万 | 32.01%-1,035.1万 | -268.07%-1,644.6万 | 164.15%1,504.4万 | 163.65%1,029.9万 | 28.32%1,018.5万 | -217.25%-1,522.5万 |
| -未払金の変更 | 78.41%-155.6万 | -164.47%-53.7万 | -28.97%299.3万 | 132.56%235.1万 | -83.58%132.7万 | -70.00%-720.8万 | -88.15%83.3万 | -65.59%421.4万 | 27.72%-722.1万 | 321.93%808万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.78%-199.2万 | -14.10%-850.6万 | 4.08%-207万 | -1.55%-209.3万 | -23.75%-218.3万 | -46.74%-216万 | -32.30%-745.5万 | -53.59%-215.8万 | -43.62%-206.1万 | -22.93%-176.4万 |
| 利息の受取額 | 34.37%60.6万 | -25.21%174.4万 | -10.80%54.5万 | -37.20%41.7万 | -55.51%33.1万 | 44.09%45.1万 | 256.57%233.2万 | 413.45%61.1万 | 146.84%66.4万 | 376.92%74.4万 |
| 法人税等の支払額 | 23.23%-595.7万 | 43.14%-2,326.3万 | 18.61%-811.4万 | 85.33%-85.6万 | 43.75%-653.3万 | 42.49%-776万 | -46.48%-4,091.1万 | 45.08%-996.9万 | -71.29%-583.4万 | -391.49%-1,161.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 79.17%-1万 | 79.17%-1万 | 0 | 0 | 0 | 82.98%-4.8万 | 82.98%-4.8万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 416.86%3,947.5万 | -24.50%8,870.2万 | 109.87%4,392.6万 | -22.80%3,938.7万 | 401.04%1,784.7万 | -129.68%-1,245.8万 | -30.13%1.17億 | -45.13%2,093万 | -2.36%5,102万 | -92.66%356.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.76%-1,199.8万 | 42.14%-5,002.7万 | 58.85%-771.6万 | 53.38%-1,406.5万 | 40.26%-1,721.4万 | -26.35%-1,103.2万 | -121.44%-8,646.8万 | -60.76%-1,875.3万 | -163.98%-3,016.8万 | -212.95%-2,881.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -202.80%-748.5万 | -81.66%379.7万 | -41.05%-2,619万 | 139.88%729.8万 | 92.31%1,540.8万 | -85.31%728.1万 | 132.34%2,070.3万 | -101.74%-1,856.8万 | 13.13%-1,829.9万 | 135.61%801.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419.41%-1,948.3万 | 29.73%-4,623万 | 9.20%-3,390.6万 | 86.04%-676.7万 | 91.32%-180.6万 | -109.19%-375.1万 | 36.17%-6,578.6万 | -78.94%-3,734.2万 | -49.16%-4,846.7万 | 34.39%-2,080.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.45%-263.7万 | -22.93%-1,101万 | -2.47%-273.6万 | -3.52%-273.2万 | -49.95%-275.3万 | -54.00%-278.9万 | 38.85%-895.6万 | 74.62%-267万 | -48.76%-263.9万 | -54.94%-183.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -49.32%-21.8万 | 31.53%-72.1万 | 27.12%-21.5万 | 29.21%-20.6万 | 36.10%-15.4万 | 35.40%-14.6万 | -46.45%-105.3万 | -52.06%-29.5万 | -63.48%-29.1万 | -40.12%-24.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 20.00%-2,517.2万 | --0 | 0.00%-1,048.8万 | ---- | ---- | -25.00%-3,146.5万 | --0 | 0.00%-1,048.8万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.73%-285.5万 | 11.02%-3,690.3万 | 0.47%-295.1万 | -0.06%-1,342.6万 | 23.70%-1,759.1万 | -44.08%-293.5万 | -2.31%-4,147.4万 | 72.32%-296.5万 | -7.86%-1,341.8万 | -43.72%-2,305.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.84%7,307.8万 | 17.60%6,839.8万 | -23.51%6,670.1万 | -51.67%4,763.2万 | -64.55%4,925.3万 | 17.60%6,839.8万 | 75.16%5,816.1万 | 69.51%8,719.8万 | 123.28%9,855万 | 220.28%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.52%1,713.7万 | -45.55%556.9万 | 136.48%706.9万 | 276.66%1,919.4万 | 96.15%-155万 | -123.70%-1,914.4万 | -58.34%1,022.7万 | -395.25%-1,937.7万 | -248.47%-1,086.5万 | -5,111.94%-4,029.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91,000.00%-91.1万 | -8,990.00%-88.9万 | -219.93%-69.2万 | 74.33%-12.5万 | 34.86%-7.1万 | -103.45%-1,000 | -97.57%1万 | 265.19%57.7万 | -2,943.75%-48.7万 | -113.73%-10.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.32%8,930.4万 | 6.84%7,307.8万 | 6.84%7,307.8万 | -23.51%6,670.1万 | -51.67%4,763.2万 | -64.55%4,925.3万 | 17.60%6,839.8万 | 17.60%6,839.8万 | 69.51%8,719.8万 | 123.28%9,855万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 216.39%2,742.9万 | 28.52%3,787.4万 | 1,894.24%3,601.6万 | 22.05%2,527.2万 | 100.58%15.2万 | -170.92%-2,356.6万 | -77.12%2,946.9万 | -93.14%180.6万 | -49.22%2,070.6万 | -166.88%-2,627.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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