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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.59%245.25億 | -3.24%196.84億 | 51.87%203.43億 | -6.77%133.95億 | -36.10%143.68億 | 7.13%224.86億 | 1.29%209.9億 | 38.85%207.23億 | 37.01%149.25億 | -47.21%108.93億 |
| その他の非現金項目 | 102.13%2.85億 | 106.35%1.41億 | -147.49%-22.2億 | -128.24%-8.97億 | 45.94%-3.93億 | -255.67%-7.27億 | -28.81%4.67億 | 23.31%6.56億 | -53.90%5.32億 | 38.54%11.54億 |
| 運転資金の増減額 | -534.61%-23.86億 | 109.91%5.49億 | -2,144.28%-55.4億 | 115.52%2.71億 | 59.30%-17.46億 | -15.66%-42.9億 | -145.14%-37.09億 | -324.48%-15.13億 | 138.51%6.74億 | 59.33%-17.5億 |
| -売上債権増減額 | 35.47%-12.3億 | 50.98%-19.06億 | -1.57%-38.88億 | -153.26%-38.28億 | 353.15%71.87億 | 145.30%15.86億 | -217.12%-35.01億 | 52.82%-11.04億 | -34.41%-23.4億 | 71.00%-17.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 190.26%24.74億 | 59.73%-27.41億 | -1,445.06%-68.06億 | 119.81%5.06億 | 45.66%-25.54億 | -375.71%-47億 | 64.91%-9.88億 | -202.47%-28.16億 | 6.15%-9.31億 | -18.80%-9.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -399.90%-58.33億 | 26.46%19.45億 | 193.50%15.38億 | -329.50%-16.45億 | 76.53%-3.83億 | -163.48%-16.32億 | 592.99%25.71億 | -74.29%3.71億 | 172.62%14.43億 | 14.21%-19.87億 |
| -その他流動負債の変動 | 66.72%41.38億 | -21.13%24.82億 | 117.03%31.47億 | 193.79%14.5億 | -132.13%-15.46億 | -193.54%-6.66億 | -71.44%7.12億 | 16.44%24.93億 | 78.57%21.41億 | -12.29%11.99億 |
| 利息の支払額 | 10.85%-4.85億 | -16.74%-5.44億 | -6.88%-4.66億 | -23.16%-4.36億 | 23.38%-3.54億 | 29.68%-4.62億 | 26.84%-6.57億 | 19.39%-8.98億 | 3.47%-11.14億 | 7.68%-11.54億 |
| 利息の受取額 | 72.97%5.76億 | 158.14%3.33億 | -22.75%1.29億 | -7.73%1.67億 | 2.26%1.81億 | 7.27%1.77億 | 27.91%1.65億 | -18.35%1.29億 | 16.18%1.58億 | 24.77%1.36億 |
| 法人税等の支払額 | 6.21%-78.98億 | -48.23%-84.21億 | 4.50%-56.81億 | 26.19%-59.49億 | -13.17%-80.6億 | 6.78%-71.22億 | -11.53%-76.4億 | -95.05%-68.5億 | 59.02%-35.12億 | -3.74%-85.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.19%254.82億 | 6.96%237.73億 | -12.33%222.26億 | 2.56%253.51億 | -5.39%247.19億 | 3.18%261.28億 | -6.55%253.22億 | -9.93%270.98億 | 69.48%300.85億 | -26.95%177.51億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.88%-99.13億 | 11.00%-69.87億 | -10.89%-78.51億 | 31.58%-70.8億 | -2.58%-103.48億 | 4.55%-100.88億 | -27.43%-105.69億 | 1.83%-82.94億 | -128.10%-84.49億 | 23.52%-37.04億 |
| 事業取引の純額 | -70.43%-6.8億 | -2,116.67%-3.99億 | 86.05%-1,800万 | -207.14%-1.29億 | ---4,200万 | ---- | ---- | 70.27%-1,100万 | 99.53%-3,700万 | -16,993.62%-79.4億 |
| 投資商品取引の純額 | 455.22%2.38億 | -110.29%-6,700万 | 420.80%6.51億 | -89.78%1.25億 | 13.03%12.23億 | 243.50%10.82億 | -620.00%-7.54億 | -59.61%1.45億 | -36.46%3.59億 | 3,423.53%5.65億 |
| その他の投資活動純額 | 67.76%-3.82億 | -562.01%-11.85億 | 58.37%-1.79億 | -760.00%-4.3億 | 96.93%-5,000万 | -4,425.00%-16.29億 | 56.63%-3,600万 | -260.87%-8,300万 | -101.25%-2,300万 | 754.42%18.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.30%-107.37億 | -16.78%-86.38億 | 1.56%-73.97億 | 18.48%-75.14億 | 13.33%-92.17億 | 6.37%-106.35億 | -37.80%-113.59億 | -1.14%-82.43億 | 11.82%-81.5億 | -101.00%-92.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.54%-18.71億 | 93.09%-14.67億 | -160.94%-212.43億 | 4,457.63%348.61億 | 42.86%-8億 | 24.45%-14億 | -122.35%-18.53億 | 5,017.90%82.91億 | -98.72%1.62億 | 1,734.11%126.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70,225.00%-28.13億 | 99.31%-400万 | -6,333.33%-5.79億 | 99.55%-900万 | -7.01%-20億 | -117.83%-18.69億 | -19.67%-8.58億 | -5,021.43%-7.17億 | 12.50%-1,400万 | 23.81%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | -2.98%-53.15億 | 0.25%-51.61億 | 0.02%-51.74億 | 0.10%-51.75億 | 0.50%-51.8億 | 0.50%-52.06億 | 0.25%-52.32億 | -0.04%-52.45億 | 0.04%-52.43億 | -4.94%-52.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -115.15%-1,500万 | 925.00%9,900万 | -110.43%-1,200万 | 21.05%1.15億 | 105.94%9,500万 | -1,924.05%-15.99億 | -177.45%-7,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.77%-122.13億 | 69.50%-91.3億 | -215.95%-299.3億 | 300.02%258.13億 | 14.00%-129.05億 | 9.82%-150.05億 | -107.68%-166.39億 | 55.53%-80.12億 | -272.66%-180.18億 | 73.36%-48.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.80%1,008.99億 | -12.33%944.71億 | 69.15%1,077.63億 | 2.84%637.1億 | 0.94%619.5億 | -4.40%613.76億 | 20.55%642.02億 | 8.87%532.59億 | 9.65%489.22億 | 4.01%446.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.84%25.32億 | 139.77%60.05億 | -134.60%-151.01億 | 1,580.79%436.5億 | 432.17%25.97億 | 118.24%4.88億 | -124.68%-26.76億 | 176.82%108.43億 | 6.61%39.17億 | 136.27%36.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 367.22%19.67億 | -76.73%4.21億 | 350.00%18.09億 | 148.09%4.02億 | -1,072.09%-8.36億 | 282.98%8,600万 | -147.47%-4,700万 | -76.37%9,900万 | -33.60%4.19億 | 284.76%6.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -10,400.00%-1.03億 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.46%1,053.97億 | 6.80%1,008.99億 | -12.33%944.71億 | 69.15%1,077.63億 | 2.84%637.1億 | 0.94%619.5億 | -4.40%613.76億 | 20.55%642.02億 | 8.87%532.59億 | 9.65%489.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.25%155.69億 | 16.77%167.86億 | -21.32%143.75億 | 27.14%182.71億 | -10.41%143.71億 | 8.72%160.4億 | -21.54%147.53億 | -13.09%188.04億 | 54.03%216.36億 | -27.80%140.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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