| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 574.88%4.76億 | -249.62%-1億 | 102.78%6,694.8万 | -3,250.62%-24.07億 | -85.47%7,640.2万 | 72.68%5.26億 | 9.09%3.04億 | -42.79%2.79億 | -38.94%4.88億 | 202.53%7.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,523.71%2.4億 | -66.28%663万 |
| その他の非現金項目 | 154.81%1.2億 | -154.38%-2.19億 | 278.91%4.02億 | -2,381.16%-2.25億 | 81.85%-905.7万 | -335.45%-4,988.8万 | 582.38%2,118.8万 | 105.58%310.5万 | -218.79%-5,567.4万 | -112.92%-1,746.4万 |
| 運転資金の増減額 | 18.63%5.04億 | 348.45%4.25億 | -135.41%-1.71億 | 115.31%4.83億 | 1,148.36%2.24億 | 77.92%-2,138.1万 | -111.60%-9,684.8万 | 744.51%8.35億 | 110.52%9,887.8万 | -368.07%-9.4億 |
| -売上債権増減額 | 138.09%1.57億 | -20.65%-4.12億 | -145.24%-3.41億 | 6.51%7.55億 | 3,171.68%7.09億 | -93.04%2,165.6万 | 290.60%3.11億 | -63.11%7,969.6万 | -61.47%2.16億 | -62.41%5.61億 |
| -棚卸資産増減額 | -141.93%-5,229.7万 | -30.19%1.25億 | -22.62%1.79億 | 946.67%2.31億 | -49.38%2,206.2万 | -82.36%4,358.4万 | 208.23%2.47億 | -1,232.01%-2.28億 | -117.96%-1,713.4万 | 62.60%9,542.7万 |
| 利息の支払額 | 19.82%-2,145.8万 | 11.27%-2,676.1万 | -39.56%-3,016.1万 | 10.94%-2,161.1万 | -2,918.03%-2,426.5万 | ---80.4万 | ---- | ---- | 1.14%-295.5万 | 42.11%-298.9万 |
| 利息の受取額 | -35.77%147.4万 | 182.98%229.5万 | -62.80%81.1万 | -0.09%218万 | -64.37%218.2万 | -21.94%612.4万 | 120.61%784.5万 | -52.00%355.6万 | 37.00%740.9万 | 5.07%540.8万 |
| 法人税等の支払額 | 117.65%1,082.3万 | -285.39%-6,133.1万 | 149.50%3,308.2万 | 47.63%-6,683.3万 | -183.13%-1.28億 | 21.08%-4,507.7万 | -75.80%-5,712万 | 82.56%-3,249.2万 | -163.85%-1.86億 | -2,052.01%-7,062.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 222.49%14.1億 | -6.34%4.37億 | 25.54%4.67億 | -51.78%3.72億 | 62.46%7.71億 | 10.99%4.75億 | -66.72%4.28億 | 58.36%12.85億 | 2,269.71%8.11億 | -103.50%-3,739.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.05%-6.06億 | -180.12%-4.89億 | 251.90%6.1億 | 1.15%-4.02億 | -65.53%-4.06億 | -98.48%-2.45億 | 18.58%-1.24億 | 68.87%-1.52億 | -1,036.17%-4.88億 | 79.50%-4,294.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -0.47%-1,084.8万 | 83.58%-1,079.7万 | 22.78%-6,573.9万 | -413.30%-8,513万 | -471.90%-1,658.5万 | -192.93%-290万 | 21.43%-99万 | 91.16%-126万 | -375.13%-1,425.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 109.59%2.16億 | ---22.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,764.56%1.13億 | 2,499.57%608.3万 | -99.14%23.4万 | 1,411.72%2,707.4万 | -100.74%-206.4万 | 33,341.05%2.79億 | -29.72%-83.8万 | -100.43%-64.6万 | -51.41%1.52億 | 90.61%3.13億 |
| その他の投資活動純額 | 236.47%6,640.9万 | -975.86%-4,866.1万 | -137.50%-452.3万 | 204.15%1,206.1万 | -4,677.08%-1,158万 | 144.08%25.3万 | -5,640.00%-57.4万 | ---1万 | ---- | -100.01%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.43%-4.27億 | -191.24%-5.43億 | 632.20%5.95億 | 94.56%-1.12億 | -12,383.07%-20.56億 | 113.08%1,673.7万 | 16.64%-1.28億 | 54.46%-1.54億 | -231.93%-3.37億 | 834.84%2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-7.25億 | -90.16%-7.25億 | -133.15%-3.81億 | 196.77%11.5億 | --3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -290.35%-44.5万 | 53.09%-11.4万 | 8.65%-24.3万 | -100.02%-26.6万 | 759.35%14.94億 | -72,539.42%-2.27億 | 99.98%-31.2万 | -297,111.52%-16.26億 | -13.49%-54.7万 | -342.20%-48.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-1.07億 | -0.08%-1.07億 | -0.72%-1.07億 | -11.05%-1.06億 | 1.33%-9,546.7万 | 0.22%-9,675.4万 | 12.55%-9,696.9万 | -0.52%-1.11億 | -59.46%-1.1億 | -0.55%-6,917.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.98%-1,000 | 23.31%-645万 | 22.63%-841.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.32%-8.32億 | -69.82%-8.35億 | -147.27%-4.92億 | -41.65%10.4億 | 651.34%17.83億 | -232.43%-3.23億 | 94.40%-9,728.1万 | -1,380.44%-17.37億 | -50.26%-1.17億 | 92.34%-7,806.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%38.57億 | 13.49%47.98億 | 44.42%42.28億 | 20.51%29.27億 | -17.97%24.29億 | 7.33%29.61億 | -17.99%27.59億 | 59.30%33.64億 | 8.04%21.12億 | 1.09%19.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.00%1.51億 | -265.01%-9.41億 | -56.13%5.7億 | 161.01%13億 | 196.67%4.98億 | -17.00%1.68億 | 133.42%2.02億 | -269.68%-6.05億 | 154.66%3.57億 | 866.82%1.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.18%12.6万 | -9.36%1,537.8万 | 155.97%1,696.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.90%40.07億 | -19.62%38.57億 | 13.49%47.98億 | 44.42%42.28億 | -6.45%29.27億 | 5.67%31.29億 | 7.33%29.61億 | 11.07%27.59億 | 17.62%24.84億 | 8.04%21.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,383.63%8.03億 | 91.48%-6,255.6万 | -667.70%-7.34億 | -134.26%-9,560.3万 | 31.34%2.79億 | -29.40%2.12億 | -73.40%3.01億 | 251.29%11.32億 | 434.16%3.22億 | -111.25%-9,639.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
