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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 307.89%12.41億 | -47.40%3.04億 | 202.51%5.78億 | -394.77%-5.64億 | 144.34%1.91億 | -146.16%-4.32億 | -12.78%9.35億 | 17.64%10.72億 | 1,791.03%9.12億 | -94.19%4,820.2万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.07%-777.3万 | 228.57%1.28億 | -362.89%-9,961.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --495.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -102.40%-66.9万 | -68.27%2,786.7万 | 33.38%8,782.3万 | 249.54%6,584.2万 | -48.84%1,883.7万 | -7.73%3,682.3万 | 51.57%3,990.6万 | 102.59%2,632.9万 | -5,927.44%-10.15億 | -42.74%1,742.6万 |
| 運転資金の増減額 | 212.28%6.64億 | -216.65%-5.92億 | 182.11%5.07億 | -59.17%-6.18億 | -124.44%-3.88億 | 288.67%15.88億 | -1,345.19%-8.42億 | 32.01%-5,824.6万 | 60.86%-8,567.4万 | -151.43%-2.19億 |
| -売掛金増減額 | -148.46%-3.54億 | -121.12%-1.42億 | 1,018.02%6.74億 | -121.42%-7,344.6万 | 597.01%3.43億 | 104.46%4,920.1万 | -546.24%-11.03億 | 168.36%2.47億 | -125.53%-3.62億 | 2.36%14.16億 |
| -在庫増減額 | 135.40%5,818万 | -228.43%-1.64億 | -644.68%-5,004.5万 | 130.52%918.8万 | -127.11%-3,010.4万 | 15.87%-1,325.5万 | -242.05%-1,575.5万 | -105.90%-460.6万 | 4.42%7,809.4万 | 187.30%7,478.9万 |
| -前払費用増減額 | 130.26%1,252.5万 | -161.64%-4,139.6万 | 34.90%6,715.4万 | -15.28%4,978.2万 | 2.05%5,876.3万 | 124.21%5,758万 | -390.26%-2.38億 | 88.60%8,194.6万 | 116.18%4,345万 | -51.70%2,009.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.69%3,182.9万 | 3,909.55%1.84億 | 106.32%458.7万 | 45.07%-7,256.9万 | -3,219.32%-1.32億 | -75.99%423.5万 | 136.63%1,764.1万 | -777.44%-4,816.6万 | -62.26%711万 | 218.92%1,883.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 43.89%-1,829.1万 | -170.37%-3,260.1万 | 2,609.64%4,632.8万 | -132.68%-184.6万 | -71.35%564.8万 | 236.25%1,971.7万 | 5.71%-1,447.1万 |
| 利息の支払額 | 18.03%-6,568.1万 | 12.99%-8,012.9万 | -66.46%-9,209.2万 | -69.32%-5,532.5万 | 11.33%-3,267.5万 | 7.85%-3,685.1万 | -0.58%-3,999万 | -4.29%-3,975.8万 | -27.54%-3,812.3万 | -7.14%-2,989万 |
| 利息の受取額 | -35.59%126.5万 | -37.59%196.4万 | -57.58%314.7万 | 84.09%741.9万 | -0.62%403万 | -62.12%405.5万 | -56.37%1,070.5万 | 23.63%2,453.4万 | 49.77%1,984.5万 | -5.33%1,325万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4,396.48%-4,082.8万 | -106.79%-90.8万 | -89.98%1,336.9万 | 145.41%1.33億 | 3.24%-2.94億 | -6.28%-3.04億 | 68.67%-2.86億 | -670.97%-9.12億 | 142.34%1.6億 | -81.75%-3.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.91%30.62億 | -52.30%14.31億 | 302.87%30.01億 | -52.94%7.45億 | -48.18%15.83億 | 148.61%30.54億 | -54.80%12.28億 | -2.02%27.18億 | 102.14%27.74億 | -52.81%13.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.11%-1.45億 | 60.79%-2.65億 | 87.91%-6.75億 | -139.46%-55.87億 | -127.00%-23.33億 | 80.35%-10.28億 | -119.57%-52.29億 | -89.88%-23.82億 | 31.81%-12.54億 | 19.63%-18.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -146.79%-1.65億 | 66.14%-6,705.2万 | 36.85%-1.98億 | -599.35%-3.14億 | 62.20%-4,484.3万 | -9.30%-1.19億 | -115.37%-1.09億 | 22.82%-5,039.6万 | 32.87%-6,529.7万 | -108.86%-9,727.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4.05億 | --0 | --8,240.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,423.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 99.79%-1,000 | -3,933.33%-48.4万 | 97.35%-1.2万 | 51.50%-45.3万 | -0.11%-93.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.18%-3.07億 | 29.27%-3.38億 | 91.89%-4.78億 | -157.04%-59億 | -100.23%-22.95億 | 78.52%-11.46億 | -119.50%-53.38億 | -86.25%-24.32億 | 32.61%-13.06億 | 18.01%-19.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -90.40%-18.51億 | 54.08%-9.72億 | -151.30%-21.17億 | 91.78%41.26億 | 261.36%21.51億 | -5,923.64%-13.33億 | 96.36%-2,213.5万 | -117.84%-6.08億 | 252.03%34.1億 | -186.88%-22.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---697.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.01%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 | 0.00%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.96%-2,000 | 35.54%-500.1万 | 86.37%-775.8万 | -2,846,250.00%-5,692.7万 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.47%-20.81億 | 48.43%-11.99億 | -159.55%-23.26億 | 93.76%39.06億 | 237.03%20.16億 | -826.84%-14.71億 | 78.65%-1.59億 | -122.69%-7.43億 | 237.80%32.75億 | -197.00%-23.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.86%9.73億 | 22.20%10.8億 | -58.58%8.84億 | 156.89%21.33億 | 110.94%8.3億 | -91.56%3.94億 | -8.65%46.62億 | 1,316.08%51.04億 | -89.09%3.6億 | 973.54%33.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 732.59%6.74億 | -154.29%-1.07億 | 115.70%1.96億 | -195.92%-12.5億 | 198.31%13.03億 | 110.23%4.37億 | -832.71%-42.68億 | -109.65%-4.58億 | 261.22%47.43億 | -198.24%-29.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.22%16.47億 | -9.86%9.73億 | 22.20%10.8億 | -58.58%8.84億 | 156.89%21.33億 | 110.94%8.3億 | -91.53%3.94億 | -8.97%46.46億 | 1,316.08%51.04億 | -89.09%3.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.73%27.51億 | -48.40%10.97億 | 141.24%21.26億 | -547.93%-51.56億 | -141.71%-7.96億 | 146.43%19.08億 | -1,538.44%-41.09億 | -80.36%2.86億 | 357.16%14.54億 | -200.28%-5.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
