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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.45%76.99億 | 38.15%211.69億 | 1,149.46%9.76億 | 75.41%82.9億 | -1.73%45.32億 | 21.27%73.71億 | 26.69%153.23億 | -105.85%-9,300万 | 37.38%47.26億 | 44.76%46.12億 |
| その他の非現金項目 | -1,207.90%-32.24億 | 244.76%101.74億 | 944.21%49.6億 | -49.32%34.41億 | 134.58%14.82億 | 1,139.29%2.91億 | 145.91%29.51億 | 116.36%4.75億 | 91.70%67.9億 | 4.35%-42.86億 |
| 運転資金の増減額 | -97.62%1.31億 | 108.19%20.84億 | -96.64%6.38億 | 51.74%-108.54億 | 276.51%67.94億 | 130.45%55.06億 | 31.19%-254.4億 | 229.81%189.84億 | 6.01%-224.92億 | 27.84%-38.49億 |
| -売上債権増減額 | -53.50%12.41億 | 86.34%-12.86億 | -53.86%97.63億 | 54.39%-102.6億 | -400.43%-34.58億 | 128.91%26.69億 | 50.23%-94.16億 | 138.32%211.58億 | -2.40%-224.93億 | 157.81%11.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -194.64%-85.63億 | 150.85%100.22億 | 663.23%51.31億 | -130.01%-20.82億 | 89.53%-20.75億 | 252.99%90.48億 | 13.10%-197.1億 | 89.39%-9.11億 | 348.48%69.38億 | -116.81%-198.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,680.00%7,900万 | -302.61%-24.68億 | -811.01%-24.53億 | 98.12%-600万 | 98.75%-400万 | 98.44%-500万 | -62.60%-6.13億 | -38.28%3.45億 | -2.24%-3.19億 | -2.90%-3.19億 |
| 利息の支払額 | -11.32%-2.95億 | -24.21%-10.62億 | -78.05%-2.92億 | -18.06%-2.68億 | -6.28%-2.37億 | -9.96%-2.65億 | -75.93%-8.55億 | -53.27%-1.64億 | -51.33%-2.27億 | -92.24%-2.23億 |
| 利息の受取額 | 33.15%2.41億 | 27.25%6.21億 | 66.25%1.33億 | 12.88%1.84億 | 41.38%1.23億 | 14.56%1.81億 | 14.29%4.88億 | 23.08%8,000万 | 3.82%1.63億 | 16.00%8,700万 |
| 法人税等の支払額 | -39.53%-43.8億 | -149.88%-50.25億 | 79.01%-5,500万 | -94.37%-20.04億 | -16.83%1.73億 | -238.98%-31.39億 | 43.16%-20.11億 | -164.85%-2.62億 | 50.81%-10.31億 | 647.37%2.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -94.56%6.24億 | 9,124.87%367.15億 | -59.28%92.63億 | 102.58%2.49億 | 1,817.90%157.36億 | 197.29%114.67億 | 101.49%3.98億 | 192.55%227.46億 | 43.78%-96.45億 | 81.55%-9.16億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.06%-44.53億 | -99.09%-133.93億 | -472.05%-50.97億 | -134.38%-21.75億 | 2.78%-24.12億 | -52.82%-37.09億 | 33.28%-67.27億 | 51.18%-8.91億 | 10.16%-9.28億 | 14.24%-24.81億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.94%1.08億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 49,783.33%29.81億 | -59.20%8.27億 | 2,344.44%6.6億 | 14.72%1.87億 | -104.14%-1,400万 | -100.40%-600万 | 51.16%20.27億 | -83.83%2,700万 | -75.67%1.63億 | -21.03%3.38億 |
| その他の投資活動純額 | 48.66%-1.72億 | -126.03%-35.17億 | -237.68%-23.57億 | 6.22%-5.28億 | -145.45%-2.97億 | -92.53%-3.35億 | -73.66%-15.56億 | -40.73%-6.98億 | -155.91%-5.63億 | 21.43%-1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.41%-16.44億 | -161.81%-160.83億 | -336.35%-67.94億 | -89.46%-25.16億 | -26.30%-27.23億 | -267.51%-40.5億 | 34.14%-61.43億 | 15.56%-15.57億 | -127.79%-13.28億 | 17.68%-21.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 171.14%30.03億 | -202.64%-95.36億 | 101.27%2.86億 | -78.01%34.6億 | -374.66%-90.61億 | -132.88%-42.21億 | -75.42%92.91億 | -172.78%-225.81億 | -27.75%157.34億 | -50.82%32.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-100万 | -150.00%-100万 | --0 | ---200万 | -150.00%-100万 | --200万 | -96.43%200万 | --0 | --0 | -33.33%200万 |
| 配当金支払総額 | -46.71%-35.68億 | -49.98%-43.78億 | --0 | -33.29%-19.46億 | --0 | -66.69%-24.32億 | -5.80%-29.19億 | --0 | 0.07%-14.6億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.06%-1.85億 | -100.54%-300万 | 8.18%4.63億 | -35.56%-1.83億 | -415.22%-1.45億 | -164.79%-1.38億 | 749.41%5.52億 | 8.35%4.28億 | 37.79%-1.35億 | 135.11%4,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.40%-7.91億 | -329.99%-145.86億 | 100.48%1.1億 | -90.60%13.29億 | -375.08%-92.07億 | -158.94%-68.18億 | -81.60%63.42億 | -169.98%-227.11億 | -29.83%141.39億 | -49.13%33.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.23%164.83億 | 38.40%108.99億 | 9.95%134.54億 | 66.35%159.58億 | 31.25%118.93億 | 38.40%108.99億 | -14.92%78.75億 | 20.40%122.36億 | 25.15%95.93億 | 4.37%90.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -402.34%-18.11億 | 912.73%60.46億 | 269.45%25.79億 | -129.63%-9.38億 | 1,284.00%38.06億 | 145.31%5.99億 | 140.20%5.97億 | 38.65%-15.22億 | 31.31%31.66億 | 127.36%2.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.41%6.81億 | 192.83%6.94億 | 146.70%4.49億 | 21.65%-4.09億 | 1.17%2.59億 | 23.05%3.95億 | -43.84%2.37億 | -5.21%1.82億 | -706.98%-5.22億 | 2,427.27%2.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | -152.79%-11.56億 | -66.67%100万 | ---- | ---- | ---- | 788.68%21.9億 | 200.00%300万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.10%153.54億 | 51.23%164.83億 | 51.23%164.83億 | 9.95%134.54億 | 66.35%159.58億 | 31.25%118.93億 | 38.40%108.99億 | 38.40%108.99億 | 20.40%122.36億 | 25.15%95.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -159.08%-38.29億 | 421.22%219.52億 | -80.63%41.47億 | 81.16%-19.92億 | 491.99%133.16億 | 145.40%64.81億 | 81.41%-68.34億 | 260.03%214.11億 | 42.04%-105.73億 | 56.78%-33.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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