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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -96.22%-93.4万 | -135.26%-84.3万 | -166.86%-272.2万 | 96.41%-47.6万 | 124.81%239.1万 | -175.96%-197.8万 | 105.47%13.1万 | 73.35%-102万 | 12.42%-1,325.5万 | -11.05%-963.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.10%-605.3万 | 14.08%-361.9万 | 36.20%-255.9万 | 5.46%-918.5万 | -72.62%-421.2万 | 21.52%-138.2万 | 118.40%42万 | -24.14%-401.1万 | 20.09%-971.5万 | 43.83%-244万 |
| 非現金項目調整合計 | -10.86%207.7万 | 2.01%91.4万 | -12.32%118.9万 | -10.73%233万 | -18.84%89.6万 | -251.69%-27万 | -65.03%34.8万 | 307.21%135.6万 | 46.14%261万 | 208.38%110.4万 |
| -減価償却 | -11.55%206.1万 | 0.78%90.3万 | -13.99%115.6万 | -10.73%233万 | -18.84%89.6万 | -251.69%-27万 | -63.82%36万 | 303.60%134.4万 | 46.14%261万 | 208.38%110.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 175.00%3.3万 | ---- | ---- | --0 | ---1.2万 | --1.2万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -52.31%304.2万 | -67.37%186.2万 | -182.69%-135.2万 | 203.72%637.9万 | 168.75%570.7万 | -107.79%-32.6万 | 42.41%-63.7万 | 275.81%163.5万 | -29.12%-615万 | -76.92%-830.1万 |
| -売掛金増減額 | -93.15%30.1万 | ---- | ---- | 173.80%439.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.28%-595.4万 | ---- |
| -在庫増減額 | -148.66%-67.1万 | -294.70%-124.8万 | -22.77%7.8万 | 213.22%137.9万 | 136.34%64.1万 | 99.28%82.7万 | -110.96%-19万 | 106.30%10.1万 | -212.31%-121.8万 | -91.12%-176.4万 |
| -未払金の変更 | 463.04%341.2万 | ---- | ---- | -40.70%60.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.49%102.2万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -1,245.27%-326.9万 | ---- | ---- | -170.78%-249.3万 | 188.07%245万 | -166.76%-24.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 3.49%183.9万 | ---- | ---- | 436.00%134万 | -4,894.83%-289.7万 | 475.08%177.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 56.19%-9.9万 | 47.62%-9.9万 | 0 | -21.51%-22.6万 | 30.26%-18.9万 | -145.88%-3.9万 | 2,000 | 0 | -86.00%-18.6万 | -487.14%-27.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.01%-103.2万 | -142.73%-94.1万 | -166.86%-272.2万 | 94.78%-70.2万 | 122.22%220.2万 | -175.01%-201.7万 | 105.56%13.3万 | 73.35%-102万 | 11.77%-1,344.1万 | -15.10%-990.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.96%-41.6万 | 121.24%4.8万 | -1,387.50%-11.9万 | 15.36%-45.2万 | 91.41%-22.6万 | -105.20%-21.8万 | --0 | 98.24%-8,000 | 83.36%-53.4万 | 23.97%-263.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 53.63%-17.9万 | ---- | ---- | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 70.66%-104万 | -35.97%62.3万 | -99.68%4.8万 | -128.45%-354.5万 | 132.55%246.5万 | -97.86%15.5万 | -64.35%97.3万 | 927.17%1,485.6万 | -29.76%1,245.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | --0 | -550.00%-3.6万 | 123.08%2.9万 | -76.26%6.1万 | -94.16%8,000 | 325.00%5.1万 | -135.48%-1.1万 | -83.12%1.3万 | -75.05%25.7万 | -8.05%13.7万 |
| その他の投資活動純額 | --1万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.75%-58.5万 | 71.15%-119.7万 | -44.99%53.8万 | -105.00%-72.9万 | -141.64%-414.9万 | 168.19%229.8万 | -97.44%14.4万 | -58.40%97.8万 | 265.66%1,457.9万 | -51.84%996.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.29%-69.3万 | 57.68%-19.3万 | -3.29%-15.7万 | -0.14%-69.5万 | -76.74%-45.6万 | 75.17%-3.6万 | 65.07%-5.1万 | -4.83%-15.2万 | 0.86%-69.4万 | 63.14%-25.8万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.29%-69.3万 | 57.68%-19.3万 | -3.29%-15.7万 | -0.14%-69.5万 | -76.74%-45.6万 | 75.17%-3.6万 | 65.07%-5.1万 | -4.83%-15.2万 | 85.28%-69.4万 | 63.14%-25.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.13%410.3万 | -37.04%412.4万 | -34.13%410.3万 | 7.68%622.9万 | 1.85%655万 | -13.72%626.1万 | 44.97%603.5万 | 7.68%622.9万 | -80.53%578.5万 | 170.32%643.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.65%-231万 | 3.00%-233.1万 | -1,106.70%-234.1万 | -578.83%-212.6万 | -1,089.60%-240.3万 | 129.66%24.5万 | -92.70%22.6万 | 88.04%-19.4万 | 102.78%44.4万 | -101.78%-20.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.23%179.6万 | -56.23%179.6万 | -70.80%176.2万 | -34.13%410.3万 | -34.13%410.3万 | 1.85%655万 | -13.72%626.1万 | 44.97%603.5万 | 7.68%622.9万 | 7.68%622.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.48%-144.8万 | -145.19%-89.3万 | -176.36%-284.1万 | 91.74%-115.4万 | 118.92%197.6万 | -146.73%-223.5万 | 103.30%13.3万 | 76.00%-102.8万 | 24.28%-1,397.5万 | 11.73%-1,044.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
