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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.91%180.15億 | 149.90%39.06億 | -323.42%-66.31億 | 172.96%52.79億 | 349.71%154.61億 | -39.20%99.03億 | -54.10%15.63億 | -26.55%29.68億 | -48.18%19.34億 | -32.73%34.38億 |
| その他の非現金項目 | 472.23%89.84億 | 776.16%40.84億 | -60.61%11.8億 | 159.65%8.44億 | 384.99%28.76億 | 1,887.34%15.7億 | -587.10%-6.04億 | 180.26%29.96億 | 17.78%-14.15億 | -2.31%5.93億 |
| 運転資金の増減額 | 188.66%132.32億 | 1.98%178.6億 | 416.33%148.36億 | 18.02%-86.82億 | 37.16%-107.82億 | 34.49%-149.24億 | 470.25%175.13億 | 48.64%-46.9億 | -104.84%-105.9億 | -357.64%-171.57億 |
| -売掛金増減額 | 223.23%100.36億 | -7.89%87.69億 | 117.01%18.29億 | -1.57%-90.2億 | 329.78%84.58億 | 20.02%-81.44億 | 113.98%95.2億 | 0.55%-107.51億 | -57.88%-88.81億 | 9.15%19.68億 |
| -在庫増減額 | 235.98%48.04億 | -132.03%-27.05億 | 194.80%95.28億 | 466.72%100.37億 | 3.35%-120.56億 | 83.15%-35.33億 | 194.42%84.46億 | 154.71%32.32億 | 37.81%-27.37億 | -630.33%-124.74億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -209.09%-1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -347.20%-3.98億 | -104.96%-2,800万 | -2.48%-1.24億 | 0.00%-1.23億 | 23.13%-1.23億 | 157.30%1.61億 | 57.38%5.65億 | ---1.21億 | ---1.23億 | ---1.6億 |
| -その他流動負債の変動 | 103.86%3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -41.73%-34.17億 | -8.97%-8.14億 | -27.95%-10.53億 | -73.92%-6.87億 | -93.50%-8.63億 | -156.22%-24.11億 | -415.17%-7.47億 | -118.88%-8.23億 | -50.19%-3.95億 | -184.08%-4.46億 |
| 利息の受取額 | 52.50%16.79億 | 50.62%3.63億 | 31.25%4.41億 | -5.16%3.31億 | 210.86%5.44億 | 187.47%11.01億 | 161.96%2.41億 | 131.72%3.36億 | 420.90%3.49億 | 121.52%1.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.12%-73.56億 | -99.40%-16.69億 | -11.69%-27.32億 | -86.90%-13.27億 | 40.76%-16.28億 | -25.34%-67.41億 | -39.50%-8.37億 | -44.39%-24.46億 | 7.91%-7.1億 | -18.81%-27.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535.26%482.42億 | 33.31%287.15億 | 540.48%210.91億 | 109.29%5.35億 | 81.71%-20.99億 | 114.70%75.94億 | 1,059.94%215.4億 | 329.32%32.93億 | -13,616.67%-57.61億 | -463.46%-114.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 165.04%108.65億 | 51.35%-26.73億 | 20.88%-37.58億 | 32.02%-27.77億 | 944.82%200.73億 | 0.73%-167.05億 | -2.61%-54.94億 | -17.84%-47.5億 | -22.01%-40.85億 | 41.98%-23.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -97.96%-22.29億 | -57.10%-5.53億 | -23.02%-5.45億 | -675.00%-5.58億 | -121.24%-5.73億 | -10.50%-11.26億 | -155.07%-3.52億 | -72.37%-4.43億 | 64.71%-7,200万 | 38.33%-2.59億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 999.35%13.94億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.84%4,000万 | -89.04%6,300万 | 69.33%-2,300万 | 47.62%-1,100万 | 103.79%1,100万 | -26.74%1.89億 | 276.38%5.75億 | 21.05%-7,500万 | -103.09%-2,100万 | -28,900.00%-2.9億 |
| その他の投資活動純額 | 150.20%1.24億 | 302.38%8,500万 | 54.28%-1.55億 | -276.36%-9,700万 | 268.35%2.91億 | 77.11%-2.47億 | -187.50%-4,200万 | -8.65%-3.39億 | 106.76%5,500万 | 8,000.00%7,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.39%88.03億 | 42.04%-30.75億 | 20.08%-44.81億 | -26.16%-34.43億 | 795.78%198.02億 | 12.34%-164.87億 | 10.45%-53.05億 | -19.53%-56.07億 | 25.74%-27.29億 | 36.99%-28.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -382.89%-444.28億 | -90.06%-262.51億 | -426.19%-141.37億 | -204.16%-75.65億 | -80.33%35.25億 | 7.83%157.05億 | -1,509.79%-138.12億 | -65.42%43.34億 | 440.40%72.63億 | 1,059.12%179.2億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-44.75億 | --0 | 0.00%-22.38億 | --0 | 0.00%-22.37億 | 0.00%-44.75億 | --0 | 0.00%-22.38億 | --0 | 0.00%-22.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.82%-9.3億 | 62.05%-2.55億 | -50.00%-2.1億 | 19.54%-2.1億 | -55.49%-2.55億 | -112.91%-12.37億 | -363.45%-6.72億 | 0.71%-1.4億 | -71.71%-2.61億 | -14.69%-1.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610.07%-500.07億 | -83.04%-265.08億 | -995.80%-166.26億 | -213.76%-78.77億 | -93.53%10.04億 | 4.44%98.04億 | -1,319.80%-144.82億 | -81.72%18.56億 | 522.10%69.24億 | 1,905.12%155.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.33%189.91億 | 60.68%272.3億 | 53.50%281.96億 | 96.46%396.12億 | 19.33%189.91億 | -22.18%159.15億 | -15.91%169.47億 | 15.84%183.69億 | 8.70%201.63億 | -22.18%159.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 672.56%70.38億 | -149.52%-8.68億 | 96.51%-1,600万 | -588.70%-107.85億 | 1,482.66%187.07億 | 115.49%9.11億 | 134.46%17.53億 | -111.38%-4.58億 | 39.86%-15.66億 | 153.29%11.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 315.47%14.5億 | 308.03%11.18億 | 1.45%-9.51億 | -176.75%-6.31億 | 50.95%19.14億 | -74.05%3.49億 | -67.69%2.74億 | -456.09%-9.65億 | -156.18%-2.28億 | 302.54%12.68億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.94%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 181,500.00%18.16億 | --1,700万 | --100万 | --0 | 179,700.00%17.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.70%274.8億 | 44.70%274.8億 | 60.68%272.3億 | 53.50%281.96億 | 96.46%396.12億 | 19.33%189.91億 | 19.33%189.91億 | -15.91%169.47億 | 15.84%183.69億 | 8.70%201.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 360.25%310.63億 | 60.36%252.41億 | 940.56%163.32億 | 65.53%-34.46億 | 55.11%-70.64億 | 23.43%-119.36億 | 528.42%157.4億 | 66.71%-19.43億 | -151.27%-99.98億 | -649.64%-157.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
