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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.43%-14.98億 | ---6.7億 |
| その他の非現金項目 | 111.70%131.7万 | ---1,125.5万 |
| 運転資金の増減額 | -127.81%-2.06億 | ---9,059.6万 |
| -売上債権増減額 | -109.76%-4.37億 | ---2.08億 |
| -棚卸資産増減額 | ---1,833.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --1,181.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 253.54%4,327.5万 | ---2,818.5万 |
| 利息の支払額 | -6,524.44%-1,192.4万 | ---18万 |
| 利息の受取額 | 181.82%3.1万 | --1.1万 |
| 法人税等の支払額 | 164.07%554万 | ---864.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -116.24%-16.89億 | ---7.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業取引の純額 | ---2.8億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 94.21%-7万 | ---120.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,084.60%-2.8億 | ---120.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 9,659.24%4.39億 | ---459.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.54%6.84億 | --35.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.01%11.23億 | --35.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815.45%30.63億 | --3.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.00%-8.46億 | --27.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.61%22.17億 | --30.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.24%-16.89億 | ---7.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
