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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 421.53%91.58億 | -33.28%17.56億 | -67.85%26.32億 | 8.80%81.86億 | 21.06%75.24億 | 2.12%62.15億 | 23.37%60.86億 | 6.20%49.33億 | 0.48%46.45億 | -27.20%46.23億 |
| その他の非現金項目 | -56.44%-15.19億 | -231.40%-9.71億 | 69.06%-2.93億 | -37.05%-9.47億 | -873.24%-6.91億 | -108.27%-7,100万 | 315.83%8.59億 | 29.06%-3.98億 | -730.34%-5.61億 | -84.52%8,900万 |
| 運転資金の増減額 | 156.57%91.17億 | 18.48%-161.15億 | -302.67%-197.67億 | -291.98%-49.09億 | -45.07%25.57億 | 494.49%46.55億 | 26.20%-11.8億 | -164.74%-15.99億 | 509.62%24.7億 | -128.66%-6.03億 |
| -売掛金増減額 | 87.27%-11.68億 | -505.34%-91.77億 | 24.20%-15.16億 | -166.51%-20億 | 201.62%30.07億 | -289.80%-29.59億 | 390.25%15.59億 | -81.00%3.18億 | -28.77%16.74億 | 209.62%23.5億 |
| -在庫増減額 | 153.84%54.25億 | 32.45%-100.76億 | -104.27%-149.16億 | -11,877.42%-73.02億 | -98.91%6,200万 | 217.86%56.96億 | 161.14%17.92億 | -153.82%-29.31億 | 257.58%54.46億 | -339.14%-34.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -89.58%-9,100万 | 74.33%-4,800万 | -419.44%-1.87億 | -125.53%-3,600万 | 487.50%1.41億 | 133.33%2,400万 | 65.22%-7,200万 | -197.64%-2.07億 | 136.24%2.12億 | ---5.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -15.42%1.7億 | -88.51%2.01億 | --17.49億 | ---- | ---- | -80.23%5,200万 | -45.77%2.63億 | 267.24%4.85億 | -142.21%-2.9億 | 405.15%6.87億 |
| 利息の支払額 | 9.22%-1.28億 | -50.00%-1.41億 | 19.66%-9,400万 | -39.29%-1.17億 | 17.65%-8,400万 | 21.54%-1.02億 | 0.00%-1.3億 | 14.47%-1.3億 | 5.59%-1.52億 | 15.71%-1.61億 |
| 利息の受取額 | 157.29%17.47億 | 39.14%6.79億 | -16.30%4.88億 | 9.18%5.83億 | 13.86%5.34億 | -53.24%4.69億 | 86.09%10.03億 | -13.90%5.39億 | 8.12%6.26億 | 43.67%5.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | -247.14%-4.12億 | 110.46%2.8億 | 7.72%-26.78億 | -219.96%-29.02億 | 58.41%-9.07億 | 2.89%-21.81億 | -12.53%-22.46億 | -49.07%-19.96億 | 56.34%-13.39億 | -7.65%-30.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324.19%224.68億 | 40.37%-100.22億 | -493.61%-168.07億 | -70.85%42.7億 | 12.02%146.47億 | 98.95%130.75億 | 8.34%65.72億 | -38.09%60.66億 | 41.24%97.98億 | -39.78%69.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.65%-36.34億 | -51.31%-32.26億 | 35.53%-21.32億 | -12.56%-33.07億 | -33.42%-29.38億 | 70.00%-22.02億 | 28.91%-73.41億 | -100.33%-103.27億 | -60.64%-51.55億 | 59.36%-32.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.66%-7.73億 | 36.07%-10.26億 | -496.65%-16.05億 | 42.77%-2.69億 | 21.40%-4.7億 | 4.63%-5.98億 | -138.40%-6.27億 | -105.47%-2.63億 | 26.01%-1.28億 | -84.04%-1.73億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --38.42億 | ---- | -48.89%6,900万 | --1.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 129.61%10.7億 | -74.30%4.66億 | 54.30%18.13億 | 233.22%11.75億 | -2,104.55%-8.82億 | -98.96%4,400万 | 1,335.37%42.2億 | 964.71%2.94億 | -113.65%-3,400万 | 125.83%2.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 3,900.00%7,600万 | 94.44%-200万 | -157.14%-3,600万 | -180.00%-1,400万 | 72.22%-500万 | -800.00%-1,800万 | 0.00%-200万 | 91.30%-200万 | -2,200.00%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-33.36億 | -293.48%-37.09億 | 178.63%19.17億 | 42.43%-24.38億 | -61.46%-42.35億 | 30.35%-26.23億 | 63.42%-37.66億 | -93.50%-102.94億 | -76.39%-53.2億 | 65.37%-30.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -212.86%-158億 | 13.82%140億 | 2,150.00%123億 | 76.92%-6億 | 72.19%-26億 | -194.58%-93.5億 | -157.71%-31.74億 | 314.84%55億 | 2.92%-25.6億 | -308.84%-26.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.50%-300万 | -95.00%800万 | 16,100.00%1.6億 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 99.72%-200万 | -9,928.57%-7.02億 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | -66.67%-500万 |
| 配当金支払総額 | -14.22%-13.33億 | 29.95%-11.67億 | 0.06%-16.66億 | -5.24%-16.67億 | -5.60%-15.84億 | 0.07%-15億 | -0.13%-15.01億 | 0.20%-14.99億 | 5.06%-15.02億 | -5.33%-15.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -102.50%-100万 | 4,100.00%4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237.37%-173.47億 | 19.40%126.28億 | 527.14%105.76億 | 43.68%-24.76億 | 60.27%-43.96億 | -97.61%-110.66億 | -246.21%-56億 | 190.14%38.3億 | 4.17%-42.49億 | -82.39%-44.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.84%24.24億 | -54.94%35.05億 | -7.36%77.78億 | 248.82%83.96億 | -15.22%24.07億 | -49.58%28.39億 | -6.57%56.31億 | 3.81%60.27億 | -7.97%58.06億 | 6.41%63.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 261.83%17.85億 | 74.43%-11.03億 | -569.88%-43.14億 | -110.70%-6.44億 | 1,079.80%60.16億 | 78.02%-6.14億 | -602.01%-27.94億 | -273.80%-3.98億 | 144.64%2.29億 | -235.36%-5.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.73%3,800万 | -45.00%2,200万 | 53.85%4,000万 | 192.86%2,600万 | -1,500.00%-2,800万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | -160.00%-600万 | --1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -99.44%100万 | --1.8億 | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.17%42.46億 | -30.84%24.24億 | -54.94%35.05億 | -7.36%77.78億 | 248.82%83.96億 | -15.22%24.07億 | -49.58%28.39億 | -6.57%56.31億 | 3.81%60.27億 | -7.97%58.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.14%180.45億 | 32.81%-150.2億 | -3,819.63%-223.55億 | -93.58%6.01億 | 13.45%93.57億 | 654.67%82.48億 | 67.19%-14.87億 | -200.42%-45.32億 | 108.55%45.13億 | -38.70%21.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
