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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.64%16.4億 | --17.19億 |
| その他の非現金項目 | 113.94%7,372.7万 | ---5.29億 |
| 運転資金の増減額 | -3,215.01%-23.5億 | --7,542.7万 |
| -売上債権増減額 | -230.70%-15.43億 | --11.81億 |
| -前払費用増減額 | -191.99%-10.49億 | --11.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 86.04%-1.86億 | ---13.32億 |
| -その他流動負債の変動 | -378.19%-3.06億 | ---6,393.2万 |
| 利息の支払額 | -165.15%-267.8万 | ---101万 |
| 利息の受取額 | -81.18%1,408.9万 | --7,484.6万 |
| 法人税等の支払額 | -199.16%-7.44億 | ---2.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -154.06%-8.57億 | --15.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -48.84%-4.91億 | ---3.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -66.66%10.8億 | --32.41億 |
| その他の投資活動純額 | 71.39%-524.1万 | ---1,832.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.81%5.84億 | --28.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 200.00%3,000万 | ---3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---48.8億 |
| 配当金支払総額 | 40.67%-889.9万 | ---1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.82%2.89億 | ---49.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.91%90.19億 | --94.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.30%1,603.4万 | ---4.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.44%1,179.8万 | --2,014.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.31%90.47億 | --90.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.11%-13.48億 | --12.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |