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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
| その他の非現金項目 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
| 運転資金の増減額 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
| -売上債権増減額 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
| -前払費用増減額 | 67.54%-174.1万 | ---536.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.86%1.27億 | --1.28億 |
| 利息の支払額 | -106.56%-2,704.5万 | ---1,309.3万 |
| 利息の受取額 | 77.78%1.6万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | -204.61%-229万 | --218.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---19万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
