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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 29.09%-4.24億 | -5.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
| 非現金項目調整合計 | 185.03%6,374.8万 | --2,236.5万 |
| -減価償却 | 1,116.00%243.2万 | --20万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,522.57%819.4万 | --50.5万 |
| -処分利益 | --0 | --137.7万 |
| -その他の非現金項目 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
| 運転資金の増減額 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
| -売上債権増減額 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
| -前払費用増減額 | 67.54%-174.1万 | ---536.4万 |
| -未払金の変更 | 216.26%1.09億 | --3,440.8万 |
| -未収費用の変更 | 378.28%1,165.1万 | --243.6万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 14.66%21.9万 | --19.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.86%1.27億 | --1.28億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -106.56%-2,704.5万 | -1,309.3万 |
| 利息の受取額 | 77.78%1.6万 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | -204.61%-229万 | 218.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,000 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---19万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
