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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.82%18.53億 | 60.16%9.05億 | 129.75%5.65億 | -70.99%2.46億 | 28.78%8.48億 | -4.67%6.58億 | 11.92%6.9億 | -39.11%6.17億 | -12.04%10.13億 | 0.97%11.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.81%-2,146.3万 | -56.14%5,013.8万 | 224.71%1.14億 |
| その他の非現金項目 | -8.22%1.34億 | 261.82%1.46億 | -73.56%4,029.3万 | 222.27%1.52億 | -182.75%-1.25億 | 3,257.59%1.51億 | -98.85%448.5万 | 455.77%3.91億 | -196.10%-1.1億 | 122.23%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | -4.23%-5.11億 | -40.77%-4.91億 | -454.30%-3.48億 | 89.91%-6,286.3万 | -339.29%-6.23億 | 51.85%-1.42億 | 25.51%-2.95億 | 51.64%-3.96億 | -61.23%-8.18億 | 13.31%-5.07億 |
| -売掛金増減額 | -220.94%-6,768万 | -207.63%-2,108.8万 | 66.49%-685.5万 | 41.18%-2,045.7万 | -153.78%-3,478.1万 | 65.30%-1,370.5万 | -203.87%-3,949.6万 | 2,064.26%3,802.6万 | -12.41%175.7万 | 103.98%200.6万 |
| -在庫増減額 | 5.00%-4.83億 | -32.41%-5.09億 | -401.98%-3.84億 | 88.55%-7,652.1万 | -76.96%-6.68億 | -29.79%-3.78億 | 31.76%-2.91億 | 48.24%-4.26億 | -65.55%-8.24億 | 7.39%-4.98億 |
| 利息の支払額 | 6.16%-3,471.1万 | 9.27%-3,699.1万 | 10.89%-4,077.2万 | 1.01%-4,575.4万 | 6.63%-4,621.9万 | 8.94%-4,950.3万 | 21.67%-5,436.5万 | 3.98%-6,940.2万 | 16.19%-7,227.6万 | 10.67%-8,624.1万 |
| 利息の受取額 | 2.56%4万 | 178.57%3.9万 | -62.16%1.4万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.7万 | -15.91%3.7万 | -61.74%4.4万 | -41.33%11.5万 | -7.55%19.6万 | 48.25%21.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -134.59%-4.66億 | -222.90%-1.99億 | 79.47%-6,158.4万 | 11.60%-3億 | -7.27%-3.39億 | -60.84%-3.16億 | 52.57%-1.97億 | 6.12%-4.15億 | 17.48%-4.42億 | -41.42%-5.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.92%11.91億 | 43.05%5.62億 | 68.82%3.93億 | 694.60%2.33億 | -106.90%-3,914.2万 | 41.70%5.67億 | 8.05%4億 | 248.00%3.7億 | -156.82%-2.5億 | 33.52%4.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -202.98%-2.3億 | 48.61%-7,589.5万 | -5.37%-1.48億 | -233.45%-1.4億 | 25.69%-4,203.4万 | 79.23%-5,656.7万 | -11.15%-2.72億 | 81.02%-2.45億 | 10.63%-12.91億 | -1,128.98%-14.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.03%-795.4万 | -428.96%-2,654.3万 | 48.80%-501.8万 | -1,766.67%-980万 | 78.74%-52.5万 | 70.19%-247万 | -147.54%-828.5万 | 92.03%-334.7万 | -96.15%-4,197.6万 | -315.53%-2,140万 |
| その他の投資活動純額 | -21.18%-1,957.3万 | -227.29%-1,615.2万 | 123.10%1,268.9万 | -4,669.18%-5,494.1万 | -118.14%-115.2万 | 3,593.02%635.2万 | 109.07%17.2万 | 65.75%-189.6万 | -37.23%-553.6万 | -146.11%-403.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.11%-2.57億 | 15.30%-1.19億 | 31.67%-1.4億 | -368.77%-2.05億 | 17.03%-4,371.1万 | 81.21%-5,268.5万 | -12.06%-2.8億 | 81.30%-2.5億 | 8.94%-13.38億 | -1,190.12%-14.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.82%-3.03億 | -18.61%-3.28億 | -421.01%-2.77億 | 439.13%8,624.4万 | 104.87%1,599.7万 | -45.99%-3.28億 | -611.57%-2.25億 | -95.44%4,395.7万 | -18.04%9.64億 | 268.42%11.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.28%-639.4万 | -0.52%-641.2万 | 3.71%-637.9万 | 0.18%-662.5万 | 0.09%-663.7万 | 0.39%-664.3万 | -0.68%-666.9万 | -20.00%-662.4万 | 0.02%-552万 | 0.00%-552.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.66%-3.09億 | -18.21%-3.35億 | -455.73%-2.83億 | 750.72%7,961.9万 | 102.79%935.9万 | -44.66%-3.35億 | -720.22%-2.32億 | -96.10%3,733.2万 | -17.97%9.58億 | 276.15%11.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.82%8.45億 | -3.94%7.36億 | 16.31%7.67億 | -10.05%6.59億 | 32.45%7.33億 | -16.81%5.53億 | 30.97%6.65億 | -55.41%5.08億 | 13.78%11.39億 | 110.91%10.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 474.62%6.25億 | 458.30%1.09億 | -128.23%-3,033.2万 | 246.21%1.07億 | -140.96%-7,349.4万 | 260.47%1.79億 | -171.03%-1.12億 | 124.95%1.57億 | -557.04%-6.31億 | -73.77%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.11%22.1万 | 314.02%44.3万 | 311.54%10.7万 | 116.15%2.6万 | -287.21%-16.1万 | 62.26%8.6万 | 129.94%5.3万 | -15.69%-17.7万 | 4.97%-15.3万 | -250.47%-16.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.89%14.7億 | 14.82%8.45億 | -3.94%7.36億 | 16.31%7.67億 | -10.05%6.59億 | 32.45%7.33億 | -16.81%5.53億 | 30.97%6.65億 | -55.41%5.08億 | 13.78%11.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.39%9.53億 | 91.34%4.6億 | 190.19%2.4億 | 201.32%8,277.6万 | -116.08%-8,170.1万 | 324.92%5.08億 | -1.99%1.2億 | 107.71%1.22億 | -54.40%-15.83億 | -594.87%-10.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
