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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.26%55.78億 | 165.09%64.31億 | 195.85%24.26億 | -9.49%8.2億 | 61.21%9.06億 | 9.13%5.62億 | -61.07%5.15億 | 160.60%13.23億 | 32.87%-21.83億 | -516.39%-32.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.20%3.03億 | -182.46%-1.61億 |
| その他の非現金項目 | 238.56%9.02億 | 41.72%-6.51億 | -258.01%-11.17億 | -120.73%-3.12億 | 165.04%15.05億 | -889.76%-23.14億 | 44.33%2.93億 | 114.29%2.03億 | -254.12%-14.21億 | 129.93%9.22億 |
| 運転資金の増減額 | 17.60%12.96億 | 109.48%11.02億 | -631.56%-116.2億 | 12.85%21.86億 | 73.41%19.37億 | 198.24%11.17億 | -5,268.18%-11.37億 | 101.04%2,200万 | -163.69%-21.12億 | 13.68%33.16億 |
| -売掛金増減額 | 32.96%-8.4億 | 27.11%-12.53億 | -245.31%-17.19億 | 186.29%11.83億 | -379.23%-13.71億 | 310.73%4.91億 | -154.57%-2.33億 | 506.67%4.27億 | 28.57%-1.05億 | -106.70%-1.47億 |
| -在庫増減額 | -75.67%-12.49億 | -177.11%-7.11億 | 51.89%9.22億 | -7.04%6.07億 | 220.10%6.53億 | -53.10%2.04億 | -77.26%4.35億 | -13.83%19.13億 | 344.89%22.2億 | 118.80%4.99億 |
| -前払費用増減額 | -79.04%6,100万 | 104.57%2.91億 | -551.07%-63.61億 | -213.34%-9.77億 | -49.71%8.62億 | 393.49%17.14億 | ---5.84億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.98%-9.28億 | -173.09%-21.57億 | 27.09%29.51億 |
| 利息の支払額 | -7.10%-1.81億 | 17.16%-1.69億 | 16.05%-2.04億 | -4.29%-2.43億 | -4.95%-2.33億 | 3.06%-2.22億 | 7.66%-2.29億 | 14.19%-2.48億 | -2.48%-2.89億 | 5.05%-2.82億 |
| 利息の受取額 | -10.00%900万 | 25.00%1,000万 | 60.00%800万 | -28.57%500万 | -63.16%700万 | 26.67%1,900万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | -54.55%1,500万 | -26.67%3,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.55%-14.4億 | -105.27%-11.29億 | 35.14%-5.5億 | -231.25%-8.48億 | 19.75%-2.56億 | 64.00%-3.19億 | -440.24%-8.86億 | -100.00%-1.64億 | 84.50%-8,200万 | 55.06%-5.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.60%146.16億 | 1,969.88%145.29億 | -108.66%-7.77億 | -0.92%89.73億 | 35.14%90.56億 | 47.66%67.01億 | -13.33%45.38億 | 711.78%52.36億 | -90.53%6.45億 | -7.65%68.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.79%-125.54億 | -35.58%-70.61億 | 66.29%-52.08億 | -2,405.82%-154.49億 | 104.90%6.7億 | -192.79%-136.76億 | -60.24%-46.71億 | 58.03%-29.15億 | 21.95%-69.45億 | -43.31%-88.98億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | --0 | 180.85%16.43億 |
| その他の投資活動純額 | 550.70%9.24億 | -87.85%1.42億 | 106.54%11.69億 | 20.68%5.66億 | -52.63%4.69億 | 21.47%9.9億 | 14.95%8.15億 | 281.18%7.09億 | -74.09%1.86億 | -79.42%7.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.63%-116.3億 | -82.67%-73.78億 | 72.86%-40.39億 | -1,406.67%-148.83億 | 108.98%11.39億 | -228.99%-126.86億 | -86.01%-38.56億 | 69.33%-20.73億 | -3.40%-67.59億 | -206.18%-65.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.03%-4.06億 | -1,025.75%-67.95億 | -72.80%7.34億 | 129.12%26.99億 | -257.31%-92.7億 | 1,205.63%58.93億 | 85.87%-5.33億 | -157.83%-37.73億 | 886.02%65.24億 | 74.56%-8.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96,550.00%-19.33億 | 50.00%-200万 | 55.56%-400万 | ---900万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -110.84%-14.59億 | -33.33%-6.92億 | -52.65%-5.19億 | -80.85%-3.4億 | 0.00%-1.88億 | 0.00%-1.88億 | -0.53%-1.88億 | 0.00%-1.87億 | 23.36%-1.87億 | 0.00%-2.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.13%-38.23億 | -4,469.19%-75.15億 | -92.53%1.72億 | 124.27%23.02億 | -266.80%-94.84億 | 883.20%56.86億 | 81.75%-7.26億 | -162.81%-39.79億 | 689.30%63.35億 | 69.36%-10.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.05%63.38億 | -44.19%58.66億 | 233.68%105.11億 | 29.20%31.5億 | -10.89%24.38億 | -1.62%27.36億 | -22.71%27.81億 | 6.54%35.98億 | -19.17%33.77億 | 70.81%41.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.95%-8.37億 | 92.16%-3.64億 | -28.71%-46.44億 | -607.45%-36.08億 | 337.79%7.11億 | -579.55%-2.99億 | 94.61%-4,400万 | -469.23%-8.16億 | 127.59%2.21億 | -146.25%-8.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -100.01%-100万 | 1,096,800.00%109.69億 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.04%55億 | -6.21%55.02億 | -44.19%58.66億 | 233.68%105.11億 | 29.20%31.5億 | -10.89%24.38億 | -1.62%27.36億 | -22.71%27.81億 | 6.54%35.98億 | -19.17%33.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.89%20.62億 | 203.09%73.35億 | -9.71%-71.15億 | -221.40%-64.85億 | 175.66%53.42億 | -5,169.40%-70.61億 | 94.13%-1.34億 | 64.42%-22.84億 | -200.80%-64.19億 | -283.02%-21.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
