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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.54%-8.94億 | -26.28%-4.35億 | -500.87%-3.44億 | -242.03%-5,731.7万 | 119.71%4,035.5万 | 9.78%-2.05億 | -34.19%-2.27億 | -93.60%-1.69億 | -217.67%-8,733.8万 | 90.36%-2,749.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.61%407.2万 | 99.66%233.2万 |
| その他の非現金項目 | -34.03%4,769.2万 | 1,595.90%7,229.7万 | -187.89%-483.3万 | 116.88%549.9万 | -29.99%-3,258.4万 | -303.52%-2,506.7万 | 100.73%1,231.7万 | 286.96%613.6万 | -235.51%-328.2万 | 106.03%242.2万 |
| 運転資金の増減額 | -401.00%-4.16億 | -318.55%-8,300.6万 | 204.27%3,798.1万 | -11.56%-3,642.4万 | -124.18%-3,264.9万 | 8,795.52%1.35億 | -97.12%151.8万 | 208.87%5,278万 | -263.87%-4,848.1万 | -33.65%2,958.5万 |
| -売掛金増減額 | -150.04%-3,802.5万 | -9.50%7,598.7万 | -8.77%8,396.5万 | -59.27%9,203.3万 | 162.65%2.26億 | -1,578.21%-3.61億 | 5.37%2,439.6万 | 395.76%2,315.2万 | -85.90%467万 | -34.58%3,312万 |
| -在庫増減額 | ---3,916.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -221.98%-2.87億 | -20.86%-8,928.9万 | 40.86%-7,388万 | 35.11%-1.25億 | -141.85%-1.93億 | 30,401.91%4.6億 | ---151.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -207.57%-2,826.3万 | 56.80%-918.9万 | -97.95%-2,127万 | -672.15%-1,074.5万 | -90.76%187.8万 | 181.81%2,033.2万 | -186.62%-2,485.2万 | 166.84%2,869.1万 | -410.92%-4,292.5万 | 24.07%1,380.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---1,799.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --335.8万 | --0 | -33.33%267.4万 | 2.50%401.1万 | 243.55%391.3万 | -56.97%113.9万 | -15.86%264.7万 | 336.94%314.6万 | -74.63%72万 | -42.16%283.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -551.90%-94.9万 | 126.89%21万 | 78.14%-78.1万 | -56.05%-357.2万 | -27.10%-228.9万 | 18.14%-180.1万 | 22.67%-220万 | -49.50%-284.5万 | -6.02%-190.3万 | 24.55%-179.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183.58%-12.14億 | -146.30%-4.28億 | -290.54%-1.74億 | -42.84%9,125.6万 | 240.92%1.6億 | 130.70%4,682.8万 | -305.23%-1.53億 | 193.04%7,433.3万 | -167.74%-7,989.2万 | 418.95%1.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 70.52%-1,337万 | ---4,534.8万 | --0 | ---- | -59.01%-825.9万 | ---519.4万 | ---- | ---- | --36.9万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -497.47%-4,101万 | -49.54%-686.4万 | 39.73%-459万 | 94.35%-761.6万 | 67.17%-1.35億 | -208.62%-4.1億 | -128.05%-1.33億 | 55.08%-5,831.5万 | -39.41%-1.3億 | 38.61%-9,311.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --1億 | --0 | ---- | -124.39%-1億 | 236.66%4.1億 | -200.00%-3億 | -123.70%-1億 | 888.14%4.22億 |
| その他の投資活動純額 | -190.46%-3.78億 | -13,012,300.00%-1.3億 | 99.26%-1,000 | -102.89%-13.6万 | -49.60%470.9万 | 1,950.30%934.4万 | 92.93%-50.5万 | -1,419.57%-714.2万 | -104.39%-47万 | -51.95%1,071.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137.11%-4.32億 | -291.11%-1.82億 | 1,330.77%9,540.9万 | 94.40%-775.2万 | 72.68%-1.38億 | -283.11%-5.06億 | 175.66%2.76億 | -58.95%-3.65億 | -167.73%-2.3億 | 491.62%3.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 241.67%11.45億 | --3.35億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | 1,450.57%1,897.9万 | 66.76%122.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | --1,353万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228.31%11.45億 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --0 | 1,450.57%1,897.9万 | 73.13%122.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.42%5.22億 | -9.10%7.84億 | 10.73%8.62億 | 2.82%7.79億 | -37.76%7.57億 | 11.65%12.17億 | -21.11%10.9億 | -17.45%13.81億 | 38.15%16.73億 | -4.92%12.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.68%-5.02億 | -233.76%-2.62億 | -193.98%-7,847.3万 | 291.34%8,350.4万 | 104.64%2,133.8万 | -461.97%-4.59億 | 143.60%1.27億 | -0.10%-2.91億 | -163.41%-2.91億 | 825.11%4.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.81%-44.4万 | -131.44%-107.8万 | 506.90%342.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.23%1,966.3万 | -33.42%5.22億 | -9.10%7.84億 | 10.73%8.62億 | 2.82%7.79億 | -37.76%7.57億 | 11.65%12.17億 | -21.11%10.9億 | -17.45%13.81億 | 38.15%16.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.08%-12.69億 | -169.22%-4.8億 | -313.38%-1.78億 | 402.98%8,364万 | 104.51%1,662.9万 | -29.15%-3.69億 | -1,882.66%-2.86億 | 107.64%1,601.8万 | -944.90%-2.1億 | 119.25%2,482万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
