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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -56.71%514.2万 | 291.23%5,313.1万 | 134.83%1,157.4万 | -130.22%-454.02万 | 1,652.54%4,459.98万 | 183.21%1,187.8万 | -323.04%-2,778.4万 | -696.98%-3,323.4万 | -83.78%1,502.59万 | -90.72%254.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 486.72%1,925.6万 | 255.21%1,378.2万 | 2,015.39%1,605.1万 | -34.70%1,586万 | 148.44%953.6万 | -72.73%328.2万 | -66.67%388万 | -104.13%-83.8万 | -60.35%2,428.63万 | -367.31%-1,968.67万 |
| 非現金項目調整合計 | 9.29%841.1万 | 94.93%915万 | 43.21%761.3万 | 8.81%2,669.46万 | 7.01%898.86万 | 41.60%769.6万 | -19.83%469.4万 | 9.77%531.6万 | 30.40%2,453.32万 | 103.23%840.02万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.04%2,272.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.79%2,184.38万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -58.11%78.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.20%187.02万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 179.08%1.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -274.86%-1.61万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 37.84%-88.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.04%-142.51万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -471.55%-133.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.47%35.83万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 4.19%211.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.37%203.37万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 9.29%841.1万 | 94.93%915万 | 43.21%761.3万 | 2,584.93%327.07万 | 11.25%-1,443.53万 | 41.60%769.6万 | -19.83%469.4万 | 9.77%531.6万 | 92.08%-13.16万 | 0.47%-1,626.46万 |
| 運転資金の増減額 | -2,602.78%-2,252.5万 | 183.06%3,019.9万 | 67.94%-1,209万 | -39.36%-4,709.49万 | 88.52%2,607.51万 | 106.78%90万 | -621.68%-3,635.8万 | -28.67%-3,771.2万 | -368.27%-3,379.36万 | -13.21%1,383.14万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -2,284.00%-1,740.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.31%-73.01万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 151.23%1,423.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -740.84%-2,778.67万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -732.43%-4,392.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -399.87%-527.68万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -152.02%-1,737万 | 53.69%-958.2万 | 74.97%-1,000.7万 | ---- | ---- | 473.76%3,339.3万 | -37.84%-2,069.1万 | -344.00%-3,997.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 84.14%-515.5万 | 353.92%3,978.1万 | -191.92%-208.3万 | ---- | ---- | -70.15%-3,249.3万 | -257.09%-1,566.7万 | 111.16%226.6万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 54.33%-482.07万 | -1,215.25%-3,709 | 53.69%-180.7万 | 43.33%-180.6万 | 65.27%-120.4万 | 43.68%-1,055.63万 | 100.00%-282 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 46.46%-32.5万 | -238.10%-21.3万 | -88.18%-41.4万 | -130.49%-106.02万 | -461.63%-17.02万 | -1,656.41%-60.7万 | 82.05%-6.3万 | -12.82%-22万 | 42.30%-45.99万 | 137.59%4.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.16%377万 | 278.46%5,291.8万 | 132.20%1,116万 | -359.90%-1,042.11万 | 1,614.20%4,442.59万 | 2,759.21%946.4万 | -432.47%-2,965.3万 | -342.52%-3,465.8万 | -94.52%400.96万 | -87.14%259.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 89.27%-203.9万 | 79.59%-225.5万 | 86.48%-142万 | 24.78%-5,114.22万 | 60.29%-1,058.22万 | -34.08%-1,900.8万 | 25.97%-1,105万 | 14.22%-1,050.2万 | 55.99%-6,799.16万 | 52.76%-2,664.56万 |
| 無形資産取引の純額 | -181.88%-11.3万 | -62.79%-161万 | -4.48%-56万 | 69.70%-172.97万 | 88.48%-34.27万 | 109.29%13.8万 | -42.51%-98.9万 | 3.42%-53.6万 | 15.93%-570.94万 | -77.97%-297.54万 |
| 投資商品取引の純額 | 190.64%1,496万 | -283.80%-2,849.3万 | -100.03%-1.1万 | -38.04%3,148.88万 | -100.66%-5,169 | -178.64%-1,650.5万 | 24.84%1,550.2万 | 95.46%3,249.7万 | 133.64%5,081.81万 | -53.39%78.71万 |
| 受領配当金 | 720.00%4.1万 | --3.2万 | 175.00%1.1万 | -98.76%1.28万 | -66.65%3,807 | -98.13%5,000 | --0 | -99.30%4,000 | -61.12%103.64万 | -96.51%1.14万 |
| 受領利息 | 46.28%-34.7万 | 39.25%-38.7万 | 18.39%-49.7万 | -45.73%-259.51万 | -38.19%-70.31万 | -51.29%-64.6万 | -44.77%-63.7万 | -50.37%-60.9万 | -228.25%-178.08万 | -3,860.08%-50.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143.18%1,555.2万 | -1,257.57%-3,271.3万 | -111.88%-247.7万 | -1.43%-2,396.54万 | 60.35%-1,162.94万 | -797.17%-3,601.6万 | 181.68%282.6万 | 421.61%2,085.4万 | 82.56%-2,362.72万 | 47.67%-2,933.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---833.3万 | ---833.4万 | ---833.3万 | ---833.33万 | ---833.33万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -24.24%-41万 | -53.61%-40.4万 | -56.41%-42.7万 | -37.67%-128.52万 | -357.80%-41.92万 | -6.45%-33万 | -5.20%-26.3万 | 3.19%-27.3万 | -4.79%-93.36万 | 28.97%-9.16万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 77.78%-516.79万 | 128.47%125 | --0 | ---- | ---- | 22.41%-2,325.54万 | -235.91%-439 |
| 支払利息CFF | -46.67%-4.4万 | -475.00%-4.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---3万 | ---8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.65%-878.7万 | -163.23%-1,431.7万 | -3,126.74%-880.9万 | 162.89%1,521.36万 | -9,370.68%-871.44万 | 225.78%2,964万 | -2,075.60%-543.9万 | 3.19%-27.3万 | -135.24%-2,418.9万 | -100.27%-9.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.35%6,300.4万 | -6.55%5,711.6万 | -23.88%5,724.2万 | -36.72%7,519.84万 | -68.64%3,194.3万 | -75.94%2,885.5万 | -46.72%6,112.1万 | -36.72%7,519.8万 | 5.25%1.19億 | -15.61%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.16%1,053.5万 | 118.25%588.8万 | 99.10%-12.6万 | 56.23%-1,917.29万 | 189.75%2,408.21万 | 117.09%308.8万 | -719.43%-3,226.6万 | -242.01%-1,407.7万 | -799.01%-4,380.66万 | -1,658.25%-2,683.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 631.07%121.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.32%16.64万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.22%7,353.9万 | 118.35%6,300.4万 | -6.55%5,711.6万 | -23.88%5,724.21万 | -23.88%5,724.21万 | -68.64%3,194.3万 | -75.94%2,885.5万 | -46.72%6,112.1万 | -36.72%7,519.84万 | -36.72%7,519.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.02%146.6万 | 216.95%4,875.9万 | 119.60%898.6万 | 9.06%-6,399.23万 | 221.89%3,330.87万 | 36.87%-975.9万 | -512.04%-4,169.2万 | -120.72%-4,585万 | 20.93%-7,036.89万 | 29.48%-2,732.59万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
