VTC
0319
GOHUB
0311
MTEC
0295
4
KEYFIELD
5321
5
HAWK
0320
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -42.59%3,050.3万 | 17.22%1,356.7万 | 1,889.12%8,122.99万 | -74.48%1,138.29万 | -56.71%514.2万 | 291.23%5,313.1万 | 134.83%1,157.4万 | -130.22%-454.02万 | 1,652.54%4,459.98万 | 183.21%1,187.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.74%2,353.2万 | 51.60%2,433.4万 | 2,753.63%4.53億 | 4,131.29%4.03億 | 486.72%1,925.6万 | 255.21%1,378.2万 | 2,015.39%1,605.1万 | -34.70%1,586万 | 148.44%953.6万 | -72.73%328.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.46%965万 | -18.57%619.9万 | -1,453.07%-3.61億 | -4,398.46%-3.86億 | 9.29%841.1万 | 94.93%915万 | 43.21%761.3万 | 8.81%2,669.46万 | 7.01%898.86万 | 41.60%769.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 20.38%2,735.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.04%2,272.56万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 325.24%333.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.11%78.35万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 4.44%1.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.08%1.28万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | -44,576.74%-3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.84%-88.58万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 45.05%-73.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -471.55%-133.11万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -3.43%204.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.19%211.9万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 5.46%965万 | -18.57%619.9万 | -22.16%254.59万 | -56.75%-2,262.81万 | 9.29%841.1万 | 94.93%915万 | 43.21%761.3万 | 2,584.93%327.07万 | 11.25%-1,443.53万 | 41.60%769.6万 |
| 運転資金の増減額 | -108.87%-267.9万 | -40.33%-1,696.6万 | 78.43%-1,015.7万 | -122.02%-574.1万 | -2,602.78%-2,252.5万 | 183.06%3,019.9万 | 67.94%-1,209万 | -39.36%-4,709.49万 | 88.52%2,607.51万 | 106.78%90万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 104.10%71.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,284.00%-1,740.53万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -233.99%-1,907.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.23%1,423.63万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 118.68%820.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -732.43%-4,392.58万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 78.09%-209.9万 | -111.44%-2,115.9万 | ---- | ---- | -152.02%-1,737万 | 53.69%-958.2万 | 74.97%-1,000.7万 | ---- | ---- | 473.76%3,339.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -101.46%-58万 | 301.30%419.3万 | ---- | ---- | 84.14%-515.5万 | 353.92%3,978.1万 | -191.92%-208.3万 | ---- | ---- | -70.15%-3,249.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -37.9万 | -37.8万 | -192.31%-1,409.13万 | -379,821.73%-1,409.13万 | 0 | 0 | 0 | 54.33%-482.07万 | -1,215.25%-3,709 | 53.69%-180.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -48.83%-31.7万 | 62.08%-15.7万 | 29.39%-74.86万 | 219.53%20.34万 | 46.46%-32.5万 | -238.10%-21.3万 | -88.18%-41.4万 | -130.49%-106.02万 | -461.63%-17.02万 | -1,656.41%-60.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.67%2,980.7万 | 16.77%1,303.2万 | 737.07%6,639万 | -103.28%-145.8万 | -60.16%377万 | 278.46%5,291.8万 | 132.20%1,116万 | -359.90%-1,042.11万 | 1,614.20%4,442.59万 | 2,759.21%946.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.55%-569.5万 | -59.44%-226.4万 | 78.51%-1,099.2万 | 50.12%-527.8万 | 89.27%-203.9万 | 79.59%-225.5万 | 86.48%-142万 | 24.78%-5,114.22万 | 60.29%-1,058.22万 | -34.08%-1,900.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 21.43%-126.5万 | -106.43%-115.6万 | -202.01%-522.39万 | -758.16%-294.09万 | -181.88%-11.3万 | -62.79%-161万 | -4.48%-56万 | 69.70%-172.97万 | 88.48%-34.27万 | 109.29%13.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 163.70%1,815万 | 1,704,172.73%1.87億 | -1,085.36%-3.1億 | -5,740,524.59%-2.97億 | 190.64%1,496万 | -283.80%-2,849.3万 | -100.03%-1.1万 | -38.04%3,148.88万 | -100.66%-5,169 | -178.64%-1,650.5万 |
| 受領配当金 | 371.88%15.1万 | 2,372.73%27.2万 | 1,336.97%18.4万 | 2,527.61%10万 | 720.00%4.1万 | --3.2万 | 175.00%1.1万 | -98.76%1.28万 | -66.65%3,807 | -98.13%5,000 |
| 受領利息 | 291.73%74.2万 | 212.68%56万 | -17.14%-303.99万 | -157.27%-180.89万 | 46.28%-34.7万 | 39.25%-38.7万 | 18.39%-49.7万 | -45.73%-259.51万 | -38.19%-70.31万 | -51.29%-64.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3.99億 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.94%1,208.3万 | 7,563.06%1.85億 | 389.84%6,946.12万 | 866.16%8,909.92万 | 143.18%1,555.2万 | -1,257.57%-3,271.3万 | -111.88%-247.7万 | -1.43%-2,396.54万 | 60.35%-1,162.94万 | -797.17%-3,601.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -600.02%-5,833.3万 | -300.00%-3,333.33万 | 0.00%-833.33万 | ---833.3万 | ---833.4万 | ---833.3万 | ---833.33万 | ---833.33万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -5.94%-42.8万 | -2.11%-43.6万 | -30.93%-168.27万 | -5.37%-44.17万 | -24.24%-41万 | -53.61%-40.4万 | -56.41%-42.7万 | -37.67%-128.52万 | -357.80%-41.92万 | -6.45%-33万 |
| 配当金支払総額 | ---2,334.7万 | ---1.29億 | -7.06%-553.27万 | 166.40%333 | --0 | ---- | ---- | 77.78%-516.79万 | 128.47%125 | --0 |
| 支払利息CFF | 13.04%-4万 | 10.20%-4.4万 | ---- | ---- | -46.67%-4.4万 | -475.00%-4.6万 | ---4.9万 | ---- | ---- | ---3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -200.00%-3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.34%-2,381.5万 | -2,030.84%-1.88億 | -563.72%-7,054.87万 | -343.35%-3,863.57万 | -129.65%-878.7万 | -163.23%-1,431.7万 | -3,126.74%-880.9万 | 162.89%1,521.36万 | -9,370.68%-871.44万 | 225.78%2,964万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.73%1.33億 | 115.42%1.23億 | -23.88%5,724.21万 | 130.22%7,353.9万 | 118.35%6,300.4万 | -6.55%5,711.6万 | -23.88%5,724.2万 | -36.72%7,519.84万 | -68.64%3,194.3万 | -75.94%2,885.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.98%1,807.5万 | 8,184.13%1,018.6万 | 440.60%6,530.25万 | 103.49%4,900.55万 | 241.16%1,053.5万 | 118.25%588.8万 | 99.10%-12.6万 | 56.23%-1,917.29万 | 189.75%2,408.21万 | 117.09%308.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -36.89%76.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 631.07%121.67万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.58%1.52億 | 133.73%1.33億 | 115.42%1.23億 | 115.42%1.23億 | 130.22%7,353.9万 | 118.35%6,300.4万 | -6.55%5,711.6万 | -23.88%5,724.21万 | -23.88%5,724.21万 | -68.64%3,194.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.08%2,238.9万 | 6.97%961.2万 | 177.35%4,950.12万 | -129.15%-970.98万 | 115.02%146.6万 | 216.95%4,875.9万 | 119.60%898.6万 | 9.06%-6,399.23万 | 221.89%3,330.87万 | 36.87%-975.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
