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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.27%155.13億 | 15.61%113.01億 | 6.83%97.75億 | -20.66%91.5億 | -18.46%115.33億 | -7.87%141.44億 | -0.03%153.53億 | 6.19%153.58億 | 12.89%144.63億 | 15.85%128.12億 |
| その他の非現金項目 | -62.54%3.6億 | 211.74%9.61億 | -124.86%-8.6億 | 236.23%34.59億 | -911.18%-25.39億 | -11.58%3.13億 | 210.53%3.54億 | -60.28%1.14億 | 1,494.44%2.87億 | -69.49%1,800万 |
| 運転資金の増減額 | 217.60%16.97億 | 83.61%-14.43億 | -505.20%-88.05億 | -77.39%21.73億 | 3,406.93%96.09億 | 141.90%2.74億 | -544.90%-6.54億 | 101.82%1.47億 | -192.88%-80.64億 | 509.69%86.82億 |
| -売上債権増減額 | -18.36%-8.96億 | -44.74%-7.57億 | -81.60%-5.23億 | 79.56%-2.88億 | -230.75%-14.09億 | -30.28%-4.26億 | -7.21%-3.27億 | 45.44%-3.05億 | -144.10%-5.59億 | 0.43%-2.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.03%-4.58億 | -1,476.67%-12.39億 | -78.52%9,000万 | 132.79%4.19億 | -411.20%-12.78億 | 60.75%-2.5億 | -512.50%-6.37億 | 89.23%-1.04億 | -26.27%-9.66億 | -327.37%-7.65億 |
| -前払費用増減額 | 756.25%4.2億 | 92.31%-6,400万 | -1,039.73%-8.32億 | -102.30%-7,300万 | 564.36%31.69億 | 1,345.45%4.77億 | -85.07%3,300万 | 154.70%2.21億 | -143.02%-4.04億 | 579.08%9.39億 |
| 法人税等の支払額 | 4.44%-38.77億 | -3.73%-40.57億 | -14.66%-39.11億 | 22.19%-34.11億 | 1.02%-43.84億 | 11.15%-44.29億 | 9.86%-49.85億 | -5.23%-55.3億 | -22.21%-52.55億 | -12.27%-43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.65%211.78億 | 260.91%147.43億 | -79.25%40.85億 | -8.16%196.86億 | 50.37%214.34億 | 4.89%142.54億 | 0.77%135.9億 | 178.35%134.86億 | -76.69%48.45億 | 68.05%207.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.75%-29.09億 | 20.37%-48.28億 | 2.10%-60.63億 | 62.80%-61.93億 | 41.32%-166.47億 | -94.32%-283.69億 | -101.14%-145.99億 | -7.37%-72.58億 | -162.93%-67.6億 | 17.14%-25.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.48%-1.58億 | 34.78%-1.05億 | -56.31%-1.61億 | 37.95%-1.03億 | -66.00%-1.66億 | -17.65%-1億 | -84.78%-8,500万 | 66.91%-4,600万 | 57.49%-1.39億 | -4,571.43%-3.27億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | --3.84億 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | -34.78%3,000万 | -19.30%4,600万 | -31.33%5,700万 | -13.54%8,300万 | 2.13%9,600万 | 14.63%9,400万 | 13.89%8,200万 |
| その他の投資活動純額 | 57.55%-5,900万 | -14.88%-1.39億 | 25.31%-1.21億 | 47.40%-1.62億 | -91.30%-3.08億 | 32.07%-1.61億 | 17.42%-2.37億 | 36.36%-2.87億 | -121.08%-4.51億 | -1,954.55%-2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.37%-31.26億 | 20.06%-50.72億 | 1.29%-63.45億 | 62.35%-64.28億 | 40.03%-170.75億 | -91.91%-284.73億 | -108.68%-148.37億 | 1.99%-71.1億 | -140.36%-72.54億 | 3.42%-30.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 75.00%-2,500万 | 61.54%-1億 | 17.20%-2.6億 | 25.42%-3.14億 | -286.24%-4.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---42.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -23.54%-22.83億 | -5.30%-18.48億 | -3.72%-17.55億 | -1.99%-16.92億 | -3.95%-16.59億 | -6.40%-15.96億 | -11.94%-15億 | -16.62%-13.4億 | -28.67%-11.49億 | -12.05%-8.93億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | --0 | --0 | --0 | 71.43%-200万 | 46.15%-700万 | 40.91%-1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.88%-3,900万 | -2.50%-4,100万 | -1,233.33%-4,000万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -133.33%-100万 | 200.00%300万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.83%-25.08億 | 68.70%-19.62億 | -193.86%-62.68億 | -4.46%-21.33億 | -2.82%-20.42億 | 0.05%-19.86億 | -0.20%-19.87億 | -9.80%-19.83億 | -4.27%-18.06億 | -25.69%-17.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.40%393.05億 | -21.26%315.95億 | 38.36%401.24億 | 8.68%289.99億 | -37.79%266.82億 | -7.01%428.88億 | 10.52%461.22億 | -9.18%417.31億 | 53.60%459.47億 | 35.67%299.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.63%155.44億 | 190.40%77.09億 | -176.66%-85.28億 | 380.15%111.25億 | 114.30%23.17億 | -401.08%-162.05億 | -173.62%-32.34億 | 204.22%43.93億 | -126.29%-42.15億 | 103.88%160.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.54%548.48億 | 24.40%393.05億 | -21.26%315.95億 | 38.36%401.24億 | 8.68%289.99億 | -37.79%266.82億 | -7.01%428.88億 | 10.52%461.22億 | -9.18%417.31億 | 53.60%459.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.62%181.11億 | 558.63%98.1億 | -115.97%-21.39億 | 192.29%133.9億 | 132.22%45.81億 | -1,199.54%-142.17億 | -117.70%-10.94億 | 382.88%61.81億 | -112.22%-21.85億 | 93.46%178.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |