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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.84%71.53億 | -14.51%65.72億 | -27.73%76.87億 | 83.95%106.36億 | 50.81%57.82億 | -33.75%38.34億 | -1.41%57.87億 | 49.17%58.7億 | 214.06%39.35億 | -166.44%-34.5億 |
| その他の非現金項目 | 25.92%12.68億 | 432.80%10.07億 | -69.90%1.89億 | 6.08%6.28億 | 66.29%5.92億 | -66.60%3.56億 | 905.66%10.66億 | 113.78%1.06億 | -142.09%-7.69億 | 327.87%18.27億 |
| 運転資金の増減額 | -1,318.87%-50.37億 | 74.33%-3.55億 | -195.25%-13.83億 | -48.46%14.52億 | 240.85%28.17億 | -79.21%-20億 | -34.30%-11.16億 | -223.48%-8.31億 | 131.72%6.73億 | -284.68%-21.22億 |
| -売掛金増減額 | -411.42%-38.51億 | -56.22%-7.53億 | -143.35%-4.82億 | 138.32%11.12億 | -474.65%-29.02億 | -88.43%-5.05億 | -1,118.18%-2.68億 | 87.98%-2,200万 | -373.13%-1.83億 | 108.01%6,700万 |
| -在庫増減額 | -11.22%-17.35億 | -132.84%-15.6億 | -563.37%-6.7億 | -111.43%-1.01億 | 152.06%8.84億 | -94.95%-16.98億 | 62.54%-8.71億 | -526.68%-23.25億 | -133.24%-3.71億 | 148.29%11.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -71.01%4,900万 | --1.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.05%-3,400万 | 14.29%-4,200万 | 19.67%-4,900万 | 7.58%-6,100万 | 15.38%-6,600万 | 21.21%-7,800万 | 23.26%-9,900万 | 21.34%-1.29億 | 23.00%-1.64億 | 2.74%-2.13億 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 | 20.00%600万 | 25.00%500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.73%-27.44億 | 46.33%-26.71億 | -89.38%-49.77億 | -13.57%-26.28億 | -4.47%-23.14億 | 10.07%-22.15億 | -2.37%-24.63億 | -661.39%-24.06億 | 88.08%-3.16億 | 30.15%-26.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.79%64.02億 | 42.94%98.17億 | -55.01%68.68億 | 25.56%152.67億 | 81.91%121.59億 | -22.28%66.84億 | -2.66%86億 | -20.33%88.35億 | 101.14%110.89億 | -45.76%55.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.86%-47.41億 | -34.63%-52.02億 | -41.59%-38.64億 | 19.47%-27.29億 | -106.90%-33.89億 | 72.02%-16.38億 | -30.60%-58.55億 | 5.36%-44.83億 | 33.01%-47.37億 | 2.01%-70.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.56%-5.44億 | 13.50%-4.55億 | -41.02%-5.26億 | -32.74%-3.73億 | -80.13%-2.81億 | 32.17%-1.56億 | 51.48%-2.3億 | 5.01%-4.74億 | -8.71%-4.99億 | -128.36%-4.59億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | ---- | --3,800万 | ---- | ---- | 175.00%1,100万 | -33.33%400万 |
| その他の投資活動純額 | 96.72%-600万 | -25.34%-1.83億 | -55.32%-1.46億 | -95.83%-9,400万 | -37.14%-4,800万 | 79.65%-3,500万 | 39.44%-1.72億 | -745.45%-2.84億 | 113.84%4,400万 | -85.96%-3.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.40%-52.91億 | -28.75%-58.4億 | -43.91%-45.36億 | 15.22%-31.52億 | -107.59%-37.18億 | 71.38%-17.91億 | -19.39%-62.57億 | -1.16%-52.41億 | 33.95%-51.81億 | 31.05%-78.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.30%-28.2億 | 3.47%-33.69億 | -16.06%-34.9億 | -77.93%-30.07億 | -27.07%-16.9億 | -26.43%-13.3億 | 35.66%-10.52億 | -567.35%-16.35億 | 74.97%-2.45億 | -141.31%-9.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 103.70%3,700万 | ---10億 | --0 | 103.17%3,000万 | -8,700.00%-9.46億 | -15.38%1,100万 | -35.00%1,300万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-11.16億 | -0.09%-11.16億 | -11.28%-11.15億 | 2.34%-10.02億 | 0.00%-10.26億 | -0.10%-10.26億 | 1.54%-10.25億 | 0.00%-10.41億 | -0.10%-10.41億 | -12.43%-10.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 83.33%-200万 | 61.29%-1,200万 | 35.42%-3,100万 | 15.79%-4,800万 | 3.39%-5,700万 | -391.67%-5,900万 | 78.95%-1,200万 | -2,750.00%-5,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.22%-39.37億 | 2.65%-44.85億 | -15.64%-46.07億 | -6.33%-39.84億 | -55.87%-37.47億 | -14.26%-24.04億 | 42.84%-21.04億 | -186.01%-36.81億 | 37.62%-12.87億 | -241.01%-20.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.31%384.5億 | -5.52%389.59億 | 24.56%412.35億 | 16.52%331.05億 | 9.60%284.12億 | 0.93%259.24億 | -0.34%256.85億 | 21.84%257.73億 | -17.20%211.53億 | 1.00%255.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -456.30%-28.26億 | 77.67%-5.08億 | -127.98%-22.75億 | 73.22%81.31億 | 88.59%46.94億 | 941.42%24.89億 | 374.71%2.39億 | -101.88%-8,700万 | 205.17%46.21億 | -1,850.60%-43.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.35%356.23億 | -1.31%384.5億 | -5.52%389.59億 | 24.56%412.35億 | 16.52%331.05億 | 9.60%284.12億 | 0.93%259.24億 | -0.34%256.85億 | 21.84%257.73億 | -17.20%211.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.11%10.23億 | 73.49%41.1億 | -80.40%23.69億 | 43.17%120.85億 | 115.72%84.41億 | 55.59%39.13億 | -23.16%25.15億 | -39.29%32.73億 | 364.01%53.91億 | -174.39%-20.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
