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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.23%4.26億 | 71.42%4.05億 | 16.99%2.36億 | -0.10%2.02億 | 308.88%2.02億 | -70.31%4,939.6万 | -4.35%1.66億 | 180.85%1.74億 | 17.96%6,193.7万 | -71.91%5,250.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.66%-2,348.3万 | -175.61%-608.9万 |
| その他の非現金項目 | -82.92%1,479.9万 | 624.80%8,665万 | -159.81%-1,651.1万 | 201.43%2,760.6万 | -110.19%-2,721.6万 | 317.22%2.67億 | -21.00%6,402万 | -19.26%8,104.2万 | 234.26%1億 | -227.34%-7,476.5万 |
| 運転資金の増減額 | 141.68%7,224.9万 | -191.42%-1.73億 | 20.67%1.9億 | -5.52%1.57億 | -39.09%1.66億 | 326.67%2.73億 | 214.58%6,398.9万 | -154.22%-5,584.6万 | -4.95%1.03億 | 183.12%1.08億 |
| -売上債権増減額 | -135.31%-752.5万 | 148.70%2,131.2万 | -240.16%-4,376.4万 | -49.03%3,122.4万 | 181.14%6,125.7万 | -105.02%-7,549.9万 | -41.70%-3,682.5万 | -178.19%-2,598.8万 | -78.46%3,323.8万 | 449.21%1.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 149.35%7,727.8万 | -209.87%-1.57億 | 279.12%1.43億 | -50.19%3,759.4万 | 5.72%7,546.9万 | 212.47%7,138.6万 | -205.89%-6,347.3万 | 60.47%5,994.2万 | 189.95%3,735.4万 | 117.98%1,288.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 566.33%1,882.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.97%-172.9万 | -203.07%-4,294.2万 | -60.99%4,166.1万 | -7.11%1.07億 | -57.45%1.15億 | 109.30%2.7億 | 469.03%1.29億 | -167.53%-3,498.9万 | 28.89%5,181.2万 | 80.03%4,020万 |
| 利息の支払額 | 15.12%-2,112.4万 | 17.47%-2,488.6万 | 18.24%-3,015.4万 | 9.70%-3,688.3万 | 63.26%-4,084.6万 | -27.04%-1.11億 | 6.34%-8,752万 | 5.13%-9,344.4万 | 6.45%-9,850.1万 | 6.00%-1.05億 |
| 利息の受取額 | -12.94%95.5万 | -18.62%109.7万 | 1.81%134.8万 | -26.32%132.4万 | -30.54%179.7万 | -18.49%258.7万 | 0.35%317.4万 | -23.28%316.3万 | -63.46%412.3万 | 30.46%1,128.5万 |
| 法人税等の支払額 | -25.69%-1.77億 | -239.06%-1.41億 | -625.08%-4,154万 | 32.49%-572.9万 | 32.74%-848.6万 | -82.62%-1,261.7万 | 8.85%-690.9万 | -476.86%-758万 | 91.42%-131.4万 | 67.01%-1,532万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 46.16%5.38億 | -34.37%3.68億 | -1.88%5.6億 | 3.53%5.71億 | -20.54%5.52億 | 58.72%6.94億 | 34.92%4.37億 | -6.19%3.24億 | 107.00%3.46億 | -17.25%1.67億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.84%-1.22億 | 3.06%-1.58億 | -48.14%-1.63億 | -65.00%-1.1億 | 44.92%-6,658.2万 | 12.63%-1.21億 | -15.35%-1.38億 | -45.79%-1.2億 | -8.71%-8,227.9万 | 33.13%-7,568.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -835.95%-1,882.2万 | 93.30%-201.1万 | -1,157.22%-3,003.5万 | -134.22%-238.9万 | ---102万 | ---- | 69.68%-2,333.5万 | -22.67%-7,696.5万 | -197.55%-6,274.4万 | -1,129.56%-2,108.7万 |
| その他の投資活動純額 | -40.23%-1.2億 | 13.53%-8,586.7万 | -33.20%-9,930.7万 | -14.99%-7,455.6万 | 6.98%-6,483.6万 | -68.97%-6,970.1万 | -62.40%-4,125万 | -109.98%-2,540.1万 | 199.63%2.55億 | -57.97%8,498.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.24%-2.61億 | 15.90%-2.46億 | -56.36%-2.92億 | -48.99%-1.87億 | 26.00%-1.25億 | 6.80%-1.69億 | 9.63%-1.82億 | -253.81%-2.01億 | 1,294.23%1.31億 | -91.35%938万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.73%-2.04億 | 58.17%-2.51億 | -126.42%-6億 | -32.50%-2.65億 | 68.54%-2億 | -202.77%-6.36億 | -5.00%-2.1億 | -300.00%-2億 | 80.00%-5,000万 | 3.84%-2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.12%-2,858.3万 | -0.32%-2,854.9万 | ---2,845.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.80%-2.33億 | 55.52%-2.8億 | -137.15%-6.28億 | -32.50%-2.65億 | 68.54%-2億 | -202.37%-6.36億 | -3.50%-2.1億 | -269.52%-2.03億 | 78.32%-5,498.3万 | 3.52%-2.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.60%6.07億 | -32.35%7.64億 | 11.66%11.3億 | 28.66%10.12億 | -12.54%7.86億 | 5.36%8.99億 | -8.49%8.53億 | 88.05%9.32億 | -13.48%4.96億 | 9.02%5.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.92%4,396万 | 56.29%-1.57億 | -401.97%-3.6億 | -47.28%1.19億 | 303.77%2.26億 | -344.94%-1.11億 | 156.57%4,533万 | -119.02%-8,013.6万 | 645.30%4.21億 | -262.99%-7,727.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 357.83%344.2万 | -52.05%-133.5万 | 49.71%-87.8万 | -499.54%-174.6万 | -54.76%43.7万 | 302.52%96.6万 | ---47.7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 1,569,300.00%1,569.4万 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.25%6.51億 | -21.49%6.07億 | -31.58%7.73億 | 11.66%11.3億 | 28.66%10.12億 | -12.54%7.86億 | 5.36%8.99億 | -8.49%8.53億 | 88.05%9.32億 | -13.48%4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.87%3.97億 | -43.42%2.08億 | -19.90%3.68億 | -5.20%4.59億 | -15.57%4.84億 | 107.96%5.73億 | 116.62%2.76億 | -3.58%1.27億 | 88.11%1.32億 | -19.22%7,017.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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