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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.45%-6.41億 | -0.91%-5.03億 | 16.49%-4.98億 | -270.88%-5.96億 | 2,012.08%3.49億 | 108.94%1,652.7万 | -1,129.58%-1.85億 | 110.84%1,795.4万 | -903.63%-1.66億 | 115.16%2,060.8万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.96%305.1万 | 120.76%119.2万 | -799.27%-574.1万 | -83.61%82.1万 |
| その他の非現金項目 | -614.76%-3,291.9万 | -94.03%639.5万 | 733.55%1.07億 | -97.26%1,285.4万 | 2,331.53%4.69億 | 47.19%1,928.8万 | -71.07%1,310.4万 | 977.29%4,530万 | 5,506.67%420.5万 | -94.44%7.5万 |
| 運転資金の増減額 | 701.31%5.69億 | 64.69%-9,454.9万 | -143.63%-2.68億 | 302.74%6.14億 | -521.67%-3.03億 | 83.39%-4,869.4万 | -3,259.74%-2.93億 | -89.96%927.7万 | 30.00%9,236.2万 | 236.33%7,104.6万 |
| -売掛金増減額 | 254.18%3.59億 | -1,081.27%-2.33億 | -96.01%2,375.9万 | 465.38%5.96億 | -83.44%-1.63億 | 64.85%-8,885.1万 | -26,486.85%-2.53億 | 194.29%95.8万 | -100.79%-101.6万 | 161.95%1.28億 |
| -在庫増減額 | 536.20%5.76億 | 68.28%-1.32億 | -1,551.36%-4.16億 | 28.43%-2,519.5万 | -1,357.64%-3,520.2万 | -2,444.66%-241.5万 | -99.40%10.3万 | 238.02%1,709.9万 | -348.88%-1,238.9万 | 133.73%497.8万 |
| -前払費用増減額 | -11,965.93%-2.36億 | ---195.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.51%1,214.8万 | -105.92%-461万 |
| -その他流動資産の変動 | -318.67%-3,973.9万 | --1,817.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.69%725.4万 | -207.35%-921.9万 | --858.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---2.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 42.96%-109.4万 | 19.48%-191.8万 | 34.07%-238.2万 | 40.87%-361.3万 | -92.20%-611万 | 23.25%-317.9万 | 17.28%-414.2万 | 0.16%-500.7万 | -24.07%-501.5万 | -2.98%-404.2万 |
| 利息の受取額 | -93.42%16.4万 | -60.87%249.2万 | 259.83%636.9万 | 94.51%177万 | 408.38%91万 | -0.56%17.9万 | -57.24%18万 | 4.73%42.1万 | -91.83%40.2万 | 7.28%492.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.69%-569.8万 | -459.15%-549.5万 | -96.83%153万 | 128.53%4,834万 | -9,107.66%-1.69億 | 83.11%-184万 | -292.12%-1,089.7万 | 61.98%-277.9万 | -55.81%-730.9万 | -0.30%-469.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.29%3,911.3万 | 38.92%-3.18億 | -431.05%-5.21億 | 884.00%1.57億 | -172.62%-2,007.7万 | 106.60%2,764.8万 | -441.16%-4.19億 | 770.16%1.23億 | -111.77%-1,831.5万 | 1,304.71%1.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 101.59%1,253.8万 | -5,390.99%-7.89億 | -115.61%-1,437.4万 | 1,187.31%9,210.6万 | 41.68%-847.1万 | -157.79%-1,452.4万 | -131.47%-563.4万 | 37.97%-243.4万 | 90.82%-392.4万 | -3,905.81%-4,274.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -176.91%-3,470万 | 43.18%-1,253.1万 | 38.23%-2,205.2万 | 36.45%-3,570.1万 | -19.53%-5,618万 | -34.24%-4,700.1万 | -89.39%-3,501.2万 | 75.33%-1,848.7万 | -194.29%-7,494.7万 | 44.09%-2,546.7万 |
| 事業取引の純額 | --2.02億 | --0 | --4,173.3万 | ---- | 413.77%6.12億 | ---1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -178.79%-7,530万 | 28.92%-2,701万 | ---3,800万 | ---- | 957.14%1,200万 | ---140万 | ---- | ---- | ---- | --1億 |
| その他の投資活動純額 | 190.54%1.41億 | -12,577.05%-1.55億 | -90.13%124.6万 | 157.26%1,262.8万 | -559.54%-2,205.5万 | -38.81%-334.4万 | 12.53%-240.9万 | -14.75%-275.4万 | -108.43%-240万 | 182.19%2,848万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.13%2.47億 | -4,961.35%-9.84億 | -59,030.30%-1,944.7万 | -99.99%3.3万 | 271.15%4.47億 | -506.83%-2.61億 | -81.86%-4,305.5万 | 70.87%-2,367.5万 | -234.84%-8,127.1万 | 174.16%6,027.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -145.55%-6,722万 | 13.10%-2,737.5万 | 0.00%-3,150万 | -307.99%-3,150万 | 121.45%1,514.5万 | -76.16%-7,061.9万 | 79.07%-4,008.9万 | -182.06%-1.92億 | 590.24%2.33億 | -362.29%-4,761万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.56%-1,703.9万 | -75.69%3.07億 | 123.27%12.61億 | --5.65億 | ---- | 167.56%8.03億 | -19.27%3億 | 84.00%3.72億 | --2.02億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -136.37%-676万 | 1,233.43%1,858.8万 | 100.13%139.4万 | -4,945.70%-10.34億 | -1,171.50%-2,048.7万 | 95,700.00%191.2万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.57%-9,101.9万 | -75.81%2.98億 | 345.73%12.31億 | -8,245.58%-5.01億 | -100.82%-600.1万 | 182.83%7.34億 | 44.37%2.6億 | -58.58%1.8億 | 981.27%4.34億 | -397.15%-4,924.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.45%6.3億 | 73.02%16.35億 | -26.65%9.45億 | 48.54%12.89億 | 136.29%8.67億 | -59.36%3.67億 | 44.64%9.03億 | 115.23%6.25億 | 134.92%2.9億 | -30.20%1.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.45%1.95億 | -245.61%-10.05億 | 300.98%6.9億 | -181.55%-3.43億 | -15.84%4.21億 | 347.33%5億 | -172.55%-2.02億 | -16.62%2.79億 | 100.63%3.34億 | 410.86%1.67億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.01%8.26億 | -61.45%6.3億 | 73.02%16.35億 | -26.65%9.45億 | 48.54%12.89億 | 23.72%8.67億 | -22.39%7.01億 | 44.64%9.03億 | 115.23%6.25億 | 134.92%2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.66%-383.4万 | -100.91%-11.2億 | -188.98%-5.58億 | -127.70%-1.93億 | -150.10%-8,472.8万 | 92.63%-3,387.7万 | -551.18%-4.59億 | 204.77%1.02億 | -211.15%-9,718.6万 | 346.04%8,743.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
