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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.83%5.3億 | 188.83%2.82億 | 107.22%9,766.4万 | -2,482.06%-13.52億 | -89.62%5,676.7万 | 61.67%5.47億 | 36.42%3.38億 | -60.09%2.48億 | -9.15%6.21億 | 28.31%6.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,844.89%-4,545.6万 | 101.84%95.8万 |
| その他の非現金項目 | -97.94%173.7万 | 229.62%8,435.8万 | 67.06%-6,507.9万 | -6,090.05%-1.98億 | -6.09%329.8万 | -13.86%351.2万 | -4.77%407.7万 | 243.58%428.1万 | -28.31%124.6万 | -61.73%173.8万 |
| 運転資金の増減額 | -4,204.00%-4.37億 | -102.64%-1,014.4万 | 378.34%3.85億 | -1,044.57%-1.38億 | -71.37%1,462.8万 | -55.28%5,109.8万 | 95.03%1.14億 | 112.01%5,858.1万 | -232.90%-4.88億 | 326.73%3.67億 |
| -売掛金増減額 | 85.04%-1,779万 | -721.97%-1.19億 | -81.70%1,911.6万 | 568.21%1.04億 | -2,644.47%-2,231.5万 | -92.24%87.7万 | -84.20%1,129.8万 | -48.84%7,149.6万 | 180.75%1.4億 | -1,938.53%-1.73億 |
| -在庫増減額 | -388.57%-2.01億 | -306.84%-4,105.4万 | -61.45%1,984.8万 | 187.67%5,148.1万 | -404.75%-5,872.3万 | 311.26%1,926.9万 | -253.25%-912.1万 | 96.58%-258.2万 | -528.25%-7,543.6万 | -35.36%1,761.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -189.14%-4,776.6万 | 94.48%5,358.7万 | -62.85%2,755.4万 | 424.23%7,416.8万 | -16.66%1,414.8万 | 345.03%1,697.6万 | -118.29%-692.8万 | 341.80%3,788.3万 | -144.20%-1,566.7万 | 465.57%3,544.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.44%4,399.6万 | 56.95%3,844.4万 | 138.55%2,449.4万 | -247.65%-6,353.9万 | 173.05%4,303.3万 | -27.89%1,576万 | 153.67%2,185.4万 | --861.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.20%-504.1万 | 7.17%-449.3万 | 8.14%-484万 | -88.18%-526.9万 | 23.37%-280万 | 15.59%-365.4万 | 2.65%-432.9万 | -124.03%-444.7万 | 9.57%-198.5万 | 63.21%-219.5万 |
| 利息の受取額 | 17,263.16%329.9万 | 216.67%1.9万 | -93.02%6,000 | -4.44%8.6万 | 119.51%9万 | -78.87%4.1万 | -29.20%19.4万 | -36.13%27.4万 | -45.07%42.9万 | -23.51%78.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.85%-7,165.2万 | -185.43%-5,197.9万 | 459.30%6,084.4万 | 93.16%-1,693.4万 | -1,836.81%-2.47億 | 88.95%-1,277.6万 | 57.48%-1.16億 | 19.28%-2.72億 | -32.75%-3.37億 | -5.31%-2.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.61%3.56億 | -27.46%6.1億 | 221.44%8.41億 | -307.32%-6.93億 | -66.21%3.34億 | 15.24%9.89億 | 22.39%8.58億 | 52.67%7.01億 | -68.25%4.59億 | 63.22%14.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -136.67%-3.74億 | -38.80%-1.58億 | 10.92%-1.14億 | 40.57%-1.28億 | -157.10%-2.15億 | -12.44%-8,371.3万 | 28.68%-7,445.3万 | 75.20%-1.04億 | 17.33%-4.21億 | -19.76%-5.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.33%-9,160.2万 | -0.88%-1.08億 | -63.84%-1.07億 | 67.14%-6,545.3万 | -55.20%-1.99億 | 7.46%-1.28億 | -110.48%-1.39億 | 62.54%-6,589.7万 | -210.67%-1.76億 | -136.43%-5,662.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.17億 | --0 | ---- | ---2万 | ---- | -80.00%1万 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,876.14%1,719.3万 | -100.47%-96.8万 | 1,655.69%2.04億 | 130.46%1,164.4万 | -1,126.45%-3,822.5万 | -88.38%372.4万 | 169.86%3,203.8万 | 25.69%-4,586.1万 | 48.56%-6,171.9万 | 20.73%-1.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.82%-8.66億 | -1,497.11%-2.67億 | 90.78%-1,673.7万 | 59.93%-1.81億 | -117.40%-4.53億 | -15.07%-2.08億 | 16.16%-1.81億 | 67.20%-2.16億 | 3.99%-6.58億 | -14.10%-6.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.66%-2.19億 | 0.07%-2.21億 | -123.51%-2.21億 | 852.71%9.39億 | 49.43%-1.25億 | 15.71%-2.47億 | -208.61%-2.93億 | -35.98%2.7億 | 456.01%4.21億 | 29.01%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 80.59%-521.2万 | ---2,685.4万 | --0 | 99.68%-8.5万 | -62,281.40%-2,682.4万 | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-2.03億 | -50.04%-2.04億 | 33.14%-1.36億 | 0.30%-2.04億 | 0.07%-2.04億 | 0.32%-2.04億 | -0.21%-2.05億 | -0.19%-2.05億 | -0.11%-2.04億 | 0.49%-2.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.20%-5.61億 | -14.87%-5.79億 | -186.02%-5.04億 | 224.22%5.86億 | 13.54%-4.72億 | 3.08%-5.46億 | -2,996.09%-5.63億 | -90.76%1,944.2万 | 164.79%2.1億 | 21.65%-3.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.23%26.02億 | 12.76%28.35億 | -10.26%25.14億 | -17.45%28.01億 | 7.32%33.94億 | 3.90%31.62億 | 19.36%30.43億 | 0.14%25.5億 | 20.86%25.46億 | -5.08%21.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -352.71%-10.7億 | -173.81%-2.36億 | 211.18%3.2億 | 51.24%-2.88億 | -351.84%-5.91億 | 106.21%2.35億 | -77.45%1.14億 | 4,428.45%5.04億 | -97.44%1,113.8万 | 436.20%4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.38%663.6万 | 373.27%308.1万 | -11.55%65.1万 | 150.10%73.6万 | 50.51%-146.9万 | -159.79%-296.8万 | 146.46%496.4万 | -40.88%-1,068.4万 | -288.14%-758.4万 | -76.04%403.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.87%15.38億 | -8.23%26.02億 | 12.76%28.35億 | -10.26%25.14億 | -17.45%28.01億 | 7.32%33.94億 | 3.90%31.62億 | 19.36%30.43億 | 0.14%25.5億 | 20.86%25.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.67%-1.14億 | -45.36%3.39億 | 169.64%6.2億 | -1,007.84%-8.9億 | -110.35%-8,035.4万 | 20.45%7.77億 | 21.50%6.45億 | 454.54%5.31億 | -117.01%-1.5億 | 101.52%8.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
