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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 468.33%1.4億 | -71.17%2,465.7万 | -53.68%8,553.8万 | 603.15%1.85億 | -141.65%-3,669.9万 | 22.59%8,811.9万 | -46.63%7,187.9万 | 147.89%1.35億 | -91.43%5,433万 | 524.42%6.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.12%-586.3万 | 68.79%-537.3万 |
| その他の非現金項目 | -22.15%1,402.2万 | 3.24%1,801.1万 | -17.30%1,744.5万 | -5.52%2,109.5万 | -45.75%2,232.7万 | 29.20%4,115.8万 | -13.42%3,185.6万 | -12.47%3,679.5万 | 47.26%4,203.5万 | -19.76%2,854.5万 |
| 運転資金の増減額 | 698.02%1.88億 | -121.45%-3,136.4万 | -317.30%-1,416.3万 | 15.26%-339.4万 | 92.96%-400.5万 | -269.85%-5,688.6万 | -33.34%3,349.1万 | 54.75%5,023.8万 | 3,212.66%3,246.5万 | 96.34%-104.3万 |
| -売掛金増減額 | -161.87%-623万 | 118.53%1,006.9万 | 35.98%-5,434.3万 | -4,587.52%-8,489.1万 | 91.60%-181.1万 | -521.83%-2,154.7万 | -94.59%510.8万 | 40.37%9,448.2万 | 4,949.28%6,730.8万 | -106.52%-138.8万 |
| -在庫増減額 | 6,205.91%2.16億 | -94.93%341.8万 | 3.29%6,740.5万 | 1,097.82%6,525.7万 | 112.30%544.8万 | -1,134.45%-4,429.5万 | -95.98%428.2万 | 1,376.49%1.06億 | 20.31%721万 | 113.43%599.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -457.21%-2,392.6万 | 166.77%669.8万 | 61.20%-1,003.2万 | -368.64%-2,585.7万 | 316.83%962.5万 | -123.97%-443.9万 | 181.97%1,851.9万 | -214.58%-2,259.2万 | 155.88%1,971.8万 | -80.48%770.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 23.20%-927.8万 | 40.26%-1,208万 | -194.47%-2,022.1万 | 2,502.36%2,140.5万 | -115.69%-89.1万 | -47.16%568万 | 130.19%1,075万 | -220.27%-3,561.3万 | 476.67%2,961万 | -204.95%-786.1万 |
| 利息の支払額 | -115.80%-1,732.2万 | 12.87%-802.7万 | 6.22%-921.3万 | 27.84%-982.4万 | 18.10%-1,361.4万 | 36.08%-1,662.2万 | 16.84%-2,600.3万 | 17.45%-3,126.7万 | -3.12%-3,787.5万 | -20.09%-3,672.8万 |
| 利息の受取額 | -0.03%362.1万 | 0.00%362.2万 | -15.04%362.2万 | 1.19%426.3万 | 0.00%421.3万 | 0.00%421.3万 | -0.14%421.3万 | -63.23%421.9万 | 6.98%1,147.4万 | 2,343.05%1,072.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.30%-102.4万 | -78.33%-107万 | -160.87%-60万 | 86.33%-23万 | -46.09%-168.3万 | 82.48%-115.2万 | 6.06%-657.5万 | -270.91%-699.9万 | 83.60%-188.7万 | 37.16%-1,150.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473.96%2.47億 | -226.62%-6,604.6万 | -185.40%-2,022.1万 | 1,594.85%2,367.7万 | 104.63%139.7万 | -152.98%-3,018.8万 | -48.32%5,698.5万 | 2.69%1.1億 | 31.88%1.07億 | 24.17%8,142.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---330万 | --0 | ---181.5万 | ---- | ---407.7万 | ---- | 80.16%-103万 | 97.86%-519.1万 | -2,061.75%-2.43億 |
| 無形資産取引の純額 | ---63.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---86.9万 | ---- | ---- | ---- | ---12万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---400万 | --0 | ---- | ---- | --197.2万 | ---- | ---- | -52.89%-6.09億 |
| その他の投資活動純額 | 127.90%47.8万 | -98.95%-171.3万 | -190.06%-86.1万 | 219.65%95.6万 | -123.88%-79.9万 | 186.39%334.6万 | -116.22%-387.3万 | 1,816.53%2,387.7万 | -105.72%-139.1万 | 140.65%2,432万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.79%-16.1万 | -3.13%-501.3万 | -465.89%-486.1万 | -7.51%-85.9万 | 31.12%-79.9万 | 18.37%-116万 | -106.09%-142.1万 | 482.28%2,332.7万 | 99.26%-610.2万 | -112.46%-8.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -380.85%-2.61億 | -128.39%-5,421.1万 | 1,035.71%1.91億 | -36.28%-2,040.9万 | -152.77%-1,497.6万 | 131.90%2,838万 | 24.26%-8,895.2万 | 43.82%-1.17億 | -161.40%-2.09億 | 138.18%3.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -800.00%-9,000 | 99.74%-1,000 | 33.16%-37.9万 | -629.91%-56.7万 | 106.25%10.7万 | 0.00%-171.2万 | -0.06%-171.2万 | -202.03%-171.1万 | 167,800.00%167.7万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380.86%-2.61億 | -128.44%-5,421.2万 | 1,008.61%1.91億 | -41.07%-2,097.6万 | -155.76%-1,486.9万 | 129.41%2,666.8万 | 23.91%-9,066.4万 | 42.54%-1.19億 | -160.90%-2.07億 | 116.94%3.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.92%4,892万 | 1,906.13%1.74億 | 26.91%868.3万 | -67.59%684.2万 | -18.15%2,111.3万 | -57.64%2,579.4万 | 31.10%6,089.4万 | -69.55%4,644.7万 | -72.64%1.53億 | -23.02%5.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.94%-1,385.9万 | -175.69%-1.25億 | 8,885.29%1.66億 | 112.91%184.2万 | -204.94%-1,427.1万 | 86.67%-468万 | -342.96%-3,510万 | 113.62%1,444.7万 | 73.81%-1.06億 | -142.98%-4.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.33%3,506.1万 | -71.92%4,892万 | 1,906.13%1.74億 | 26.91%868.3万 | -67.59%684.2万 | -18.15%2,111.3万 | -57.64%2,579.4万 | 31.10%6,089.4万 | -69.55%4,644.7万 | -72.64%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 455.24%2.46億 | -242.94%-6,934.6万 | -192.49%-2,022.1万 | 1,464.92%2,186.2万 | 103.98%139.7万 | -161.65%-3,513.4万 | -47.84%5,698.5万 | 6.90%1.09億 | 163.22%1.02億 | -397.69%-1.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
