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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.45%1.83億 | 21.07%1.55億 | 21.07%1.55億 | 130.98%1.52億 | 135.41%1.62億 | 185.07%1.6億 | 97.57%1.28億 | 97.57%1.28億 | 21.01%6,563.1万 | 34.39%6,887.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 14.45%1.83億 | 21.07%1.55億 | 21.07%1.55億 | 130.98%1.52億 | 135.41%1.62億 | 185.07%1.6億 | 97.57%1.28億 | 97.57%1.28億 | 21.01%6,563.1万 | 34.39%6,887.3万 |
| -現金 | 14.45%1.83億 | -44.49%7,012.6万 | -44.49%7,012.6万 | 130.98%1.52億 | 135.41%1.62億 | 185.07%1.6億 | 99.76%1.26億 | 99.76%1.26億 | 21.01%6,563.1万 | 34.39%6,887.3万 |
| -現金同等物 | ---- | 5,669.78%8,458.5万 | 5,669.78%8,458.5万 | ---- | ---- | ---- | 1.45%146.6万 | 1.45%146.6万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -26.80%7,067.9万 | -25.64%5,597.4万 | -25.64%5,597.4万 | -51.97%7,202.8万 | -34.52%8,132.5万 | -23.92%9,655.6万 | 31.11%7,527.3万 | 31.11%7,527.3万 | 140.75%1.5億 | 111.70%1.24億 |
| -売掛金 | -24.47%5,500.4万 | -30.40%4,612.1万 | -30.40%4,612.1万 | -67.39%4,239.6万 | -42.99%5,717万 | -26.99%7,282万 | 24.39%6,626.6万 | 24.39%6,626.6万 | 129.50%1.3億 | 123.53%1億 |
| -その他の売掛金 | -33.96%1,567.5万 | 9.39%985.3万 | 9.39%985.3万 | 48.57%2,963.2万 | 0.98%2,415.5万 | -12.66%2,373.6万 | 117.61%900.7万 | 117.61%900.7万 | 253.89%1,994.5万 | 73.24%2,392.1万 |
| 棚卸資産 | -16.42%1.72億 | -34.39%1.29億 | -34.39%1.29億 | -29.26%1.74億 | -45.52%1.69億 | -31.05%2.06億 | -34.39%1.97億 | -34.39%1.97億 | -9.49%2.45億 | 17.85%3.1億 |
| 前払費用 | ---- | -35.45%1,015.6万 | -35.45%1,015.6万 | ---- | ---- | ---- | -19.14%1,573.3万 | -19.14%1,573.3万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 183.95%713万 | 225.57%772.9万 | 225.57%772.9万 | 274.49%753.1万 | 47.06%277.5万 | 24.93%251.1万 | 3.04%237.4万 | 3.04%237.4万 | -25.55%201.1万 | -32.63%188.7万 |
| 繰延資産 | -98.72%8.1万 | --0 | --0 | -99.99%1,000 | -69.62%435.7万 | -63.32%635万 | -43.72%985.6万 | -43.72%985.6万 | -24.49%1,289万 | -14.67%1,434.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -19.33%19.2万 | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | -32.00%23.8万 | ---- | ---- | --0 | -12.73%4.8万 |
| 流動資産合計 | -8.11%4.34億 | -16.42%3.58億 | -16.42%3.58億 | -14.95%4.05億 | -19.26%4.2億 | -5.92%4.72億 | -7.41%4.28億 | -7.41%4.28億 | 16.79%4.76億 | 32.26%5.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 107.65%1.38億 | 55.16%1.06億 | 55.16%1.06億 | 10.44%7,365.5万 | 9.05%7,138.3万 | -1.62%6,642.6万 | -1.40%6,815.2万 | -1.40%6,815.2万 | -1.83%6,669.1万 | -4.94%6,545.9万 |
| -有形固定資産総額 | 107.65%1.38億 | 11.79%4.17億 | 11.79%4.17億 | 378.84%7,365.5万 | 354.12%7,138.3万 | 312.71%6,642.6万 | 1.03%3.73億 | 1.03%3.73億 | 9.97%1,538.2万 | 11.51%1,571.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.09%-3.11億 | -2.09%-3.11億 | ---- | ---- | ---- | -1.59%-3.05億 | -1.59%-3.05億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.41%279.6万 | 14.24%277.5万 | 14.24%277.5万 | 37.48%278.4万 | 13.14%282.4万 | 14.05%286.5万 | -5.04%242.9万 | -5.04%242.9万 | -21.97%202.5万 | -5.45%249.6万 |
| -のれん | ---- | 0.00%229.3万 | 0.00%229.3万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%229.3万 | 0.00%229.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 254.41%48.2万 | 254.41%48.2万 | ---- | ---- | ---- | -48.68%13.6万 | -48.68%13.6万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 23.63%373.5万 | 106.32%349.3万 | 106.32%349.3万 | 39.86%431.2万 | 4.29%349.8万 | -4.00%302.1万 | -50.19%169.3万 | -50.19%169.3万 | 42.93%308.3万 | 29.35%335.4万 |
| 非流動資産合計 | 99.78%1.44億 | 54.98%1.12億 | 54.98%1.12億 | 12.47%8,075.1万 | 8.97%7,770.5万 | -1.19%7,231.2万 | -3.74%7,227.4万 | -3.74%7,227.4万 | -1.22%7,179.9万 | -3.75%7,130.9万 |
| 資産合計 | 6.22%5.78億 | -6.11%4.7億 | -6.11%4.7億 | -11.35%4.86億 | -15.85%4.97億 | -5.32%5.44億 | -6.90%5.01億 | -6.90%5.01億 | 14.06%5.48億 | 26.55%5.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 61.19%2.04億 | 19.29%1.39億 | 19.29%1.39億 | -4.97%1.1億 | 41.70%1.43億 | 13.65%1.27億 | 9.05%1.16億 | 9.05%1.16億 | 41.43%1.15億 | 33.24%1.01億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | 339.13%10.1万 | 339.13%10.1万 | --0 | --12.9万 | --0 | --2.3万 | --2.3万 | --116.1万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 61.19%2.04億 | 19.23%1.38億 | 19.23%1.38億 | -4.00%1.1億 | 41.57%1.42億 | 13.65%1.27億 | 9.03%1.16億 | 9.03%1.16億 | 40.01%1.14億 | 33.26%1.01億 |
| -短期借入金 | 63.53%2.03億 | 19.82%1.37億 | 19.82%1.37億 | -3.71%1.09億 | 42.47%1.41億 | 14.22%1.24億 | 9.09%1.15億 | 9.09%1.15億 | 39.23%1.13億 | 32.39%9,903.5万 |
| -資本リース債務 | -59.20%98.5万 | -23.53%121.2万 | -23.53%121.2万 | -25.14%117.6万 | -14.40%136.1万 | -9.49%241.4万 | 4.97%158.5万 | 4.97%158.5万 | 134.48%157.1万 | 124.89%159万 |
| 未払金 | -10.87%9,227.8万 | -39.50%3,082万 | -39.50%3,082万 | 11.23%9,346.8万 | -61.76%5,310.9万 | -7.88%1.04億 | -31.53%5,094.5万 | -31.53%5,094.5万 | 65.26%8,403.1万 | 150.57%1.39億 |
| -買掛金 | -1.18%7,941.7万 | -41.70%2,660.8万 | -41.70%2,660.8万 | 18.64%6,499.1万 | -67.44%3,672.1万 | -17.87%8,036.6万 | -35.70%4,563.8万 | -35.70%4,563.8万 | 112.77%5,478.1万 | 208.22%1.13億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -98.06%10.3万 | -98.06%10.3万 | ---- | ---- | ---- | 54.59%530.7万 | 54.59%530.7万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -44.47%1,286.1万 | --410.9万 | --410.9万 | -2.64%2,847.7万 | -37.23%1,638.8万 | 59.38%2,316.2万 | ---- | ---- | 16.53%2,925万 | 38.60%2,611万 |
| 年金及びその他の退職後給付制度 | 17.24%51万 | 2.87%68.1万 | 2.87%68.1万 | -93.32%3万 | -43.06%36.1万 | -36.12%43.5万 | -34.71%66.2万 | -34.71%66.2万 | -91.19%44.9万 | -84.92%63.4万 |
| 流動性繰延税金負債 | -96.34%12.2万 | ---- | ---- | -99.90%1万 | -88.76%132.5万 | -49.78%333.1万 | ---- | ---- | --1,026.2万 | --1,179.1万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -87.10%318.2万 | -65.39%2,008万 | -65.39%2,008万 | -99.97%1.2万 | 10.13%1,855.4万 | 15.06%2,467.2万 | 2.88%5,801万 | 2.88%5,801万 | -30.01%3,454.1万 | -62.75%1,684.8万 |
| その他の流動負債 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 16.08%3億 | -15.79%1.9億 | -15.79%1.9億 | -16.96%2.03億 | -19.66%2.16億 | 2.39%2.59億 | -5.27%2.26億 | -5.27%2.26億 | 30.93%2.45億 | 49.01%2.69億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -30.57%3,081.4万 | -19.04%3,269.3万 | -19.04%3,269.3万 | -59.40%3,440.8万 | -69.77%3,641.1万 | -68.35%4,438.4万 | -70.88%4,038.1万 | -70.88%4,038.1万 | -40.31%8,475.3万 | -15.63%1.2億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -30.57%3,081.4万 | -19.04%3,269.3万 | -19.04%3,269.3万 | -59.40%3,440.8万 | -69.77%3,641.1万 | -68.35%4,438.4万 | -70.88%4,038.1万 | -70.88%4,038.1万 | -40.31%8,475.3万 | -15.63%1.2億 |
| -長期借入金 | -32.00%2,976.1万 | -18.18%3,151.1万 | -18.18%3,151.1万 | -59.82%3,326.2万 | -70.37%3,501.2万 | -68.43%4,376.3万 | -71.64%3,851.2万 | -71.64%3,851.2万 | -41.29%8,277.5万 | -16.62%1.18億 |
| -リース債務 | 69.57%105.3万 | -36.76%118.2万 | -36.76%118.2万 | -42.06%114.6万 | -38.77%139.9万 | -60.70%62.1万 | -35.17%186.9万 | -35.17%186.9万 | 98.59%197.8万 | 117.00%228.5万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -4.21%325.5万 | -4.13%318.4万 | -4.13%318.4万 | -11.66%355.3万 | -11.64%347.6万 | -11.63%339.8万 | -11.58%332.1万 | -11.58%332.1万 | -8.40%402.2万 | -8.43%393.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -19.77%63.3万 | 14.29%99.2万 | 14.29%99.2万 | -33.16%126.2万 | 10.37%89.4万 | -20.78%78.9万 | -22.22%86.8万 | -22.22%86.8万 | 46.24%188.8万 | -18.35%81万 |
| 非流動負債合計 | -28.55%3,470.2万 | -17.28%3,686.9万 | -17.28%3,686.9万 | -56.74%3,922.3万 | -67.42%4,078.1万 | -66.52%4,857.1万 | -68.95%4,457万 | -68.95%4,457万 | -38.60%9,066.3万 | -15.44%1.25億 |
| 負債合計 | 9.02%3.35億 | -16.03%2.27億 | -16.03%2.27億 | -27.71%2.42億 | -34.84%2.57億 | -22.75%3.07億 | -29.21%2.7億 | -29.21%2.7億 | 0.24%3.35億 | 19.96%3.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 |
| -普通株式 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 | 0.00%1.05億 |
| 利益剰余金 | 5.04%1.39億 | 10.54%1.38億 | 10.54%1.38億 | 28.91%1.38億 | 46.74%1.36億 | 82.02%1.32億 | 145.01%1.25億 | 145.01%1.25億 | 162.94%1.07億 | 172.20%9,241.1万 |
| 株主資本 | 2.81%2.44億 | 5.74%2.43億 | 5.74%2.43億 | 14.63%2.43億 | 21.90%2.4億 | 33.57%2.37億 | 47.56%2.3億 | 47.56%2.3億 | 45.69%2.12億 | 42.14%1.97億 |
| 少数株主持分 | -139.94%-13.9万 | -172.31%-18.8万 | -172.31%-18.8万 | -148.68%-9.2万 | --34.4万 | --34.8万 | --26万 | --26万 | --18.9万 | ---- |
| 資本合計 | 2.60%2.43億 | 5.54%2.43億 | 5.54%2.43億 | 14.49%2.43億 | 22.08%2.41億 | 33.76%2.37億 | 47.73%2.3億 | 47.73%2.3億 | 45.82%2.12億 | 42.14%1.97億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
