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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -124.59%-1,039.3万 | -1,375.43%-1億 | -85.73%399.8万 | -55.48%8,789.5万 | -92.01%974.4万 | 18.53%4,226.5万 | -83.52%787.4万 | 452.97%2,801.2万 | 785.64%1.97億 | 9,263.82%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.77%-291.4万 | -66.93%181.8万 | -95.68%42.8万 | -77.58%2,321.3万 | -95.12%114.1万 | -73.57%665.8万 | -79.16%549.7万 | -65.29%991.7万 | 128.88%1.04億 | 66.88%2,338.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -11.66%568.3万 | 7.02%451万 | 78.49%603.3万 | -18.19%1,851.4万 | -34.17%448.7万 | 105.92%643.3万 | -34.34%421.4万 | -46.11%338万 | 21.13%2,263万 | 46.64%681.6万 |
| -減価償却 | 2.66%281.4万 | -3.74%267.5万 | -11.51%254.6万 | 2.49%1,100.8万 | -7.05%261.1万 | 3.36%274.1万 | 4.99%277.9万 | 9.27%287.7万 | 1.55%1,074.1万 | 5.84%280.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 545.24%27.1万 | 3,317.24%99.1万 | 317.44%153.2万 | 0.73%151万 | 149.88%107.2万 | 102.51%4.2万 | -98.06%2.9万 | -70.62%36.7万 | 569.20%149.9万 | 758.00%42.9万 |
| -処分利益 | 162.59%9.2万 | -34.69%17.7万 | -80.05%-68.6万 | -152.87%-13.8万 | 107.47%11.9万 | -108.96%-14.7万 | 74.84%27.1万 | -745.76%-38.1万 | 390.00%26.1万 | -240.38%-159.3万 |
| -正味為替差損益 | -113.56%-25.3万 | 120.90%12.6万 | 139.89%44.8万 | -318.74%-103.9万 | -138.80%-117.9万 | 192.24%186.6万 | -52.66%-60.3万 | -669.18%-112.3万 | 1,384.38%47.5万 | 1,155.79%303.9万 |
| -年金・福利厚生費 | -8.97%7.1万 | -9.09%7万 | -8.97%7.1万 | -12.71%30.9万 | -13.64%7.6万 | -12.36%7.8万 | -12.50%7.7万 | -12.36%7.8万 | -7.33%35.4万 | -8.33%8.8万 |
| -その他の非現金項目 | 45.06%268.8万 | -71.64%47.1万 | 35.85%212.2万 | -26.19%686.4万 | -12.52%178.8万 | -23.96%185.3万 | -31.67%166.1万 | -34.59%156.2万 | 23.05%930万 | -1.45%204.4万 |
| 運転資金の増減額 | -145.12%-1,316.2万 | -5,708.22%-1.07億 | -116.74%-246.3万 | -35.21%4,616.8万 | -95.51%411.7万 | 297.56%2,917.3万 | -112.27%-183.8万 | 134.40%1,471.6万 | 176.86%7,125.8万 | 628.27%9,171.3万 |
| -売上債権増減額 | 204.78%2,334.9万 | -283.94%-2,968.2万 | 39.60%-265.6万 | 280.68%2,685.6万 | -86.48%745.5万 | 132.25%766.1万 | 373.09%1,613.7万 | 91.15%-439.7万 | 56.02%-1,486.4万 | 468.91%5,513.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 152.51%230.5万 | -311.56%-7,821.9万 | -385.67%-4,434.2万 | -34.79%6,653.1万 | -9.87%4,307.9万 | -106.58%-439万 | 383.20%3,697.2万 | -1,652.72%-913万 | 218.02%1.02億 | 261.16%4,779.6万 |
| -未払金の変更 | -180.35%-3,221万 | 86.66%-678.1万 | 64.69%4,426万 | -118.81%-3,309万 | -654.53%-4,923.3万 | 173.22%4,008.9万 | -293.58%-5,082.1万 | 35.02%2,687.5万 | -195.10%-1,512.3万 | -115.62%-652.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.44%-660.6万 | 292.12%792.7万 | -79.90%27.5万 | -1,695.30%-1,412.9万 | 159.98%281.6万 | -174.10%-1,418.7万 | -153.60%-412.6万 | 110.05%136.8万 | -106.77%-78.7万 | 67.71%-469.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -92.00%-4.8万 | -296.43%-11.1万 | 29.03%-2.2万 | 21.92%-11.4万 | 9.09%-3万 | 26.47%-2.5万 | 64.56%-2.8万 | -3.1万 | -43.14%-14.6万 | -3.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 86.28%-102.5万 | 78.98%-97.2万 | 98.56%-9.4万 | 15.71%-1,908.7万 | 95.65%-45万 | -4.55%-747.3万 | -179.56%-462.4万 | -86.64%-654万 | -131.24%-2,264.5万 | -64.01%-1,033.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 58.27%-16.9万 | -35万 | 24.67%-17.1万 | 40.75%-67.6万 | 92.36%-4.4万 | -74.57%-40.5万 | 0 | 31.83%-22.7万 | -256.56%-114.1万 | -569.77%-57.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -133.86%-1,163.5万 | -3,261.39%-1.02億 | -82.51%371.1万 | -60.79%6,801.8万 | -91.69%922万 | 21.67%3,436.2万 | -93.00%322.2万 | 280.19%2,121.4万 | 544.74%1.73億 | 2,238.13%1.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -546.40%-3,210万 | -31.83%-979.1万 | -3,677.56%-3,467.8万 | -450.29%-4,697.3万 | -780.28%-3,366.2万 | -35.53%-496.6万 | -1,631.24%-742.7万 | -48.30%-91.8万 | -126.66%-853.6万 | -239.91%-382.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---47.9万 | ---1.2万 | 88.14%-5.8万 | -468.13%-51.7万 | ---2.8万 | --0 | --0 | ---48.9万 | -355.00%-9.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 96.94%70.7万 | 38.63%117万 | -21.42%43.3万 | 195.33%183.4万 | 66.67%8万 | 30.07%35.9万 | 549.23%84.4万 | 229.94%55.1万 | 78.45%62.1万 | -61.90%4.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---33.9万 | -224.72%-143.3万 | 12,400.00%12.3万 | --114.8万 | --0 | --0 | --114.9万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599.18%-3,221.1万 | -85.24%-1,006.6万 | -3,888.33%-3,418万 | -466.55%-4,450.8万 | -769.15%-3,361万 | -42.28%-460.7万 | -1,717.39%-543.4万 | -89.60%-85.7万 | -128.50%-785.6万 | -284.78%-386.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 269.66%5,828.5万 | 104.70%1,663.4万 | 331.94%6,408.7万 | 117.63%1,550.6万 | 163.27%2,689.7万 | -57.84%-3,435.4万 | 126.89%812.6万 | 126.48%1,483.7万 | -227.49%-8,794.8万 | -321.06%-4,251.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.16%-33.2万 | 30.57%-29.3万 | 12.18%-34.6万 | -7.09%-157万 | 4.28%-35.8万 | -8.79%-39.6万 | -29.05%-42.2万 | 1.75%-39.4万 | -5.62%-146.6万 | -30.77%-37.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-335.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---335.8万 | --0 |
| 支払利息CFF | -113.72%-467.4万 | 34.72%-161.7万 | -21.14%-253.3万 | 6.37%-915.2万 | -16.13%-239.7万 | 20.76%-218.7万 | 2.75%-247.7万 | 13.02%-209.1万 | -13.22%-977.5万 | 9.87%-206.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.89%4,790.6万 | 181.69%1,472.4万 | 395.53%6,120.8万 | 101.39%142.6万 | 153.73%2,414.2万 | -42.65%-4,029.5万 | 115.78%522.7万 | 229.74%1,235.2万 | -273.92%-1.03億 | -368.73%-4,493.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.28%8,223.5万 | 12.77%1.79億 | 18.92%1.51億 | 99.33%1.27億 | 135.40%1.52億 | 139.70%1.62億 | 189.27%1.59億 | 99.53%1.27億 | 35.29%6,353.4万 | 21.54%6,439.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.52%406万 | -3,323.95%-9,720.2万 | -6.02%3,073.9万 | -60.47%2,493.6万 | -100.40%-24.8万 | -225.11%-1,054万 | -76.13%301.5万 | 485.76%3,270.9万 | 281.92%6,308.2万 | 490.70%6,217.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -720.69%-190.4万 | -3,853.85%-97.6万 | -8,366.67%-74.4万 | --0 | --0 | -1,464.71%-23.2万 | -53.57%2.6万 | 152.94%9,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.07%8,629.5万 | -49.28%8,223.5万 | 12.77%1.79億 | 18.92%1.51億 | 18.92%1.51億 | 135.40%1.52億 | 139.70%1.62億 | 189.27%1.59億 | 99.33%1.27億 | 99.33%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -250.49%-4,423.4万 | -2,499.00%-1.12億 | -257.62%-3,103万 | -87.66%2,030.6万 | -122.86%-2,447.7万 | 20.13%2,939.3万 | -109.45%-429.7万 | 257.56%1,968.7万 | 484.40%1.65億 | 1,794.40%1.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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