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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.89%29.09億 | 50.93%24.26億 | 119.04%16.08億 | -1.48%7.34億 | -11.42%7.45億 | -13.23%8.41億 | -35.16%9.69億 | -29.22%14.95億 | 0.73%21.12億 | 2.29%20.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.70%-286.9万 | 827.17%1,951.7万 |
| その他の非現金項目 | 21.52%-4,792.8万 | -211.63%-6,107.4万 | -102.00%-1,959.8万 | 86.86%-970.2万 | -40.92%-7,384.3万 | -31,658.18%-5,240.1万 | -100.54%-16.5万 | 712.88%3,031.9万 | 98.43%-494.7万 | 43.69%-3.16億 |
| 運転資金の増減額 | -20.90%-9.34億 | -250.89%-7.72億 | -134.39%-2.2億 | 67.16%-9,388.6万 | 56.55%-2.86億 | -1,572.15%-6.58億 | 108.46%4,469.6万 | -167.33%-5.29億 | 5.93%-1.98億 | 16.67%-2.1億 |
| -売掛金増減額 | -75.80%-2.6億 | -142.17%-1.48億 | 35.89%-6,107.6万 | -289.08%-9,526.9万 | 70.66%-2,448.6万 | -0.26%-8,345.4万 | -66.05%-8,323.4万 | -57.49%-5,012.7万 | -23.12%-3,182.8万 | 50.02%-2,585.1万 |
| -在庫増減額 | -37.96%-10.38億 | -197.79%-7.52億 | -769.66%-2.53億 | 117.51%3,771.4万 | 60.80%-2.15億 | -636.83%-5.5億 | 79.38%-7,457.8万 | -52.88%-3.62億 | 37.22%-2.37億 | -26.94%-3.77億 |
| 利息の支払額 | -15.60%-983.3万 | 23.79%-850.6万 | 8.04%-1,116.1万 | -78.22%-1,213.7万 | 2.81%-681万 | -0.82%-700.7万 | 6.25%-695万 | 11.21%-741.3万 | -2.50%-834.9万 | 13.09%-814.5万 |
| 利息の受取額 | 25.62%6,266.3万 | 95.54%4,988.3万 | -14.68%2,551.1万 | -28.14%2,990万 | 50.29%4,161万 | 9.99%2,768.6万 | -46.59%2,517.2万 | 2.16%4,713万 | 1.74%4,613.3万 | -6.40%4,534.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.48%-8.7億 | -13.65%-5.29億 | -33.72%-4.65億 | 16.76%-3.48億 | 8.91%-4.18億 | -19.59%-4.59億 | 53.31%-3.84億 | 3.15%-8.22億 | 23.04%-8.49億 | -65.02%-11.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%18.7億 | 19.01%17.66億 | 31.30%14.84億 | 37.40%11.3億 | 74.34%8.23億 | -69.28%4.72億 | 101.10%15.36億 | -58.47%7.64億 | 37.10%18.39億 | -13.36%13.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.12%-8.83億 | -106.65%-6.35億 | -53.03%-3.07億 | -47.01%-2.01億 | 59.78%-1.37億 | -79.23%-3.4億 | 59.21%-1.89億 | -56.97%-4.65億 | 47.79%-2.96億 | -22.24%-5.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.32%-2.49億 | -6.84%-2.28億 | 17.66%-2.13億 | -70.37%-2.59億 | -199.45%-1.52億 | -9.72%-5,073.7万 | -571.94%-4,624.3万 | 36.33%-688.2万 | 62.04%-1,080.9万 | 34.12%-2,847.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 118.15%1,510.6万 | 75.99%-8,324.1万 | -76.27%-3.47億 | -116.69%-1.97億 | ---9,075.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.91%6万 | -77.49%6,715.8万 | 119.74%2.98億 | 292.71%1.36億 | -186.15%-7,044.8万 | -70.43%8,177.4万 | 232.74%2.77億 | -1,473.87%-2.08億 | -103.33%-1,323.6万 | 138.14%3.97億 |
| その他の投資活動純額 | -161.12%-6,596万 | -1,098.42%-2,526万 | 234.93%253万 | -113.85%-187.5万 | 109.44%1,353.7万 | -761.41%-1.43億 | 87.21%-1,664.1万 | -212.78%-1.3億 | 81.39%-4,158.4万 | -19.48%-2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.98%-11.98億 | -273.84%-8.21億 | 29.78%-2.2億 | 40.86%-3.13億 | 33.80%-5.29億 | -362.96%-7.99億 | 80.85%-1.72億 | -149.08%-9.01億 | 14.25%-3.62億 | 75.70%-4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,800.00%3.7億 | 95.45%-1,000万 | -150.00%-2.2億 | 10.00%4.4億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.59%-62.5万 | --2,414.9万 | --0 | ---1.87億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.07%-8.33億 | -14.29%-5.55億 | 10.11%-4.86億 | -0.03%-5.4億 | -0.09%-5.4億 | -0.11%-5.4億 | -0.21%-5.39億 | -13.92%-5.38億 | -16.85%-4.72億 | -19.88%-4.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.66%-5.88億 | 20.64%-7.14億 | -87.13%-9億 | -49.89%-4.81億 | 57.68%-3.21億 | -3.97%-7.58億 | -1.03%-7.29億 | -10.56%-7.22億 | -12.11%-6.53億 | -14.23%-5.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.71%29.1億 | 18.55%26.05億 | 43.76%21.97億 | 4.33%15.28億 | -42.54%14.65億 | 33.15%25.49億 | -30.94%19.15億 | 42.37%27.73億 | 21.01%19.48億 | -29.98%16.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.73%8,388万 | -36.60%2.31億 | 8.31%3.65億 | 1,355.28%3.37億 | 97.53%-2,683.1万 | -271.05%-10.85億 | 173.86%6.34億 | -204.13%-8.59億 | 144.42%8.24億 | 148.42%3.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.66%3,053.2万 | 72.42%7,385.3万 | 488.06%4,283.4万 | 5,535.82%728.4万 | -147.18%-13.4万 | -54.41%28.4万 | -0.80%62.3万 | 1.29%62.8万 | -23.27%62万 | -89.44%80.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 259.21%3.25億 | 9,040,100.00%9,040万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.93%30.24億 | 11.71%29.1億 | 18.55%26.05億 | 43.76%21.97億 | 4.33%15.28億 | -42.54%14.65億 | 33.15%25.49億 | -30.94%19.15億 | 42.37%27.73億 | 21.01%19.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.34%7.38億 | -6.25%9.03億 | 43.69%9.64億 | 25.56%6.71億 | 555.18%5.34億 | -93.73%8,151.9万 | 344.80%13億 | -80.92%2.92億 | 105.39%15.32億 | -28.35%7.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
