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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.46%21.16億 | 19.50%14.85億 | 33.79%12.43億 | 58.19%9.29億 | -34.32%5.87億 | 97.06%8.94億 | -22.84%4.54億 | 31.15%5.88億 | -50.22%4.48億 | -19.34%9.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.43%-5,078.2万 | 34.96%-2,184.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,434.34%-1.05億 | 105.89%787.6万 | -521.39%-1.34億 | -172.55%-2,151.6万 | 155.61%2,965.8万 | 71.58%-5,333.6万 | -3,104.08%-1.88億 | 97.34%-585.8万 | -33.83%-2.21億 | -632.74%-1.65億 |
| 運転資金の増減額 | 94.08%-1.67億 | -2,589.24%-28.17億 | 38.24%1.13億 | 122.99%8,185.3万 | -19,035.36%-3.56億 | 99.50%-186.1万 | -338.75%-3.73億 | 140.71%1.56億 | -150.88%-3.84億 | 240.35%7.55億 |
| -売掛金増減額 | 129.18%4.1億 | -271.25%-14.04億 | 3,412.64%8.2億 | 120.74%2,334.5万 | 61.00%-1.13億 | -62.76%-2.89億 | -188.51%-1.77億 | -122.54%-6,144.8万 | -47.32%2.73億 | 220.26%5.17億 |
| -在庫増減額 | 86.22%-2.48億 | -172.61%-17.99億 | -610.28%-6.6億 | 192.72%1.29億 | -196.19%-1.39億 | 55.66%-4,709.1万 | -30.91%-1.06億 | 25.69%-8,112.2万 | -129.94%-1.09億 | 202.23%3.65億 |
| -前払費用増減額 | -37.08%-2.58億 | -405.86%-1.88億 | 132.08%6,152万 | -182.95%-1.92億 | ---6,777.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -55.50%2.2億 | 338.75%4.95億 | -374.24%-2.07億 | --7,561.2万 | ---- | ---- | ---- | -661.60%-1,408.5万 | -10.27%250.8万 | -32.70%279.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | -109.49%-28.7万 | 88.79%-13.7万 | 11.32%-122.2万 | 30.23%-137.8万 | -31.84%-197.5万 | 37.51%-149.8万 | -78.88%-239.7万 | 27.92%-134万 |
| 利息の受取額 | 135.61%1.12億 | 48.94%4,736.3万 | 49.41%3,180万 | -19.22%2,128.4万 | 6.91%2,634.8万 | 38.62%2,464.6万 | -0.74%1,778万 | -10.15%1,791.2万 | 26.27%1,993.6万 | -2.74%1,578.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 34.72%-2.85億 | -60.13%-4.37億 | 40.41%-2.73億 | -4.28%-4.58億 | -28.48%-4.39億 | -10.02%-3.42億 | 24.18%-3.11億 | -399.66%-4.1億 | 86.67%-8,199.3万 | -28.57%-6.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218.31%16.42億 | -217.15%-13.88億 | 57.18%11.85億 | 201.43%7.54億 | -73.39%2.5億 | 555.90%9.4億 | -84.06%1.43億 | 142.22%8.99億 | -70.45%3.71億 | 157.40%12.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.43%-6,880.3万 | -82.34%-1.03億 | 84.40%-5,668.2万 | -235.31%-3.63億 | -56.73%-1.08億 | -8.27%-6,911.6万 | 42.81%-6,383.4万 | -53.46%-1.12億 | -199.13%-7,273.3万 | 245.94%7,337.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.97%-3,005.3万 | 60.73%-3,301.5万 | 57.86%-8,408万 | -188.14%-2億 | -0.01%-6,924.4万 | -263.87%-6,923.8万 | -70.15%-1,902.8万 | 76.27%-1,118.3万 | -56.01%-4,713.1万 | -4.91%-3,021万 |
| 投資商品取引の純額 | -81.71%1.27億 | 384.31%6.97億 | 45.55%-2.45億 | -331.81%-4.5億 | 245,977.22%1.94億 | 99.97%-7.9万 | -288,211.39%-2.28億 | -100.03%-7.9万 | 111.16%3.01億 | -1,065.51%-26.95億 |
| その他の投資活動純額 | 101.70%64.5万 | -411.44%-3,798.5万 | -103.12%-742.7万 | 286.03%2.38億 | -3,710.07%-1.28億 | 102.84%354.6万 | -28,103.14%-1.25億 | -99.74%44.6万 | 17,603.35%1.69億 | 102.25%95.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.40%2,928.2万 | 232.87%5.23億 | 49.24%-3.93億 | -595.95%-7.75億 | 17.46%-1.11億 | 69.03%-1.35億 | -255.73%-4.36億 | -134.99%-1.22億 | 113.20%3.5億 | -651.46%-26.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -91.93%2,425.1万 | 785.86%3.01億 | 169,795.00%3,393.9万 | 13.04%-2万 | 100.00%-2.3万 | -1,223,326.32%-4.65億 | 99.98%-3.8万 | 42.50%-1.78億 | -1,858.17%-3.1億 | 163.36%1,760.8万 |
| 配当金支払総額 | -145.00%-14.8億 | -170.17%-6.04億 | -4.30%-2.24億 | -0.30%-2.14億 | 4.76%-2.14億 | -0.13%-2.24億 | 1.02%-2.24億 | 2.53%-2.26億 | 1.41%-2.32億 | -0.26%-2.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 85.40%1,168.2万 | 630,200.00%630.1万 | 100.00%-1,000 | ---4,593.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -380.92%-14.59億 | -60.00%-3.03億 | 11.58%-1.9億 | 0.18%-2.14億 | 68.34%-2.15億 | -209.98%-6.79億 | 46.33%-2.19億 | 31.03%-4.08億 | -156.69%-5.92億 | -12.00%-2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.60%45.09億 | 14.45%56.09億 | -3.91%49.01億 | -2.00%51億 | 2.65%52.04億 | -8.89%50.69億 | 7.85%55.64億 | 5.55%51.59億 | -24.36%48.88億 | -0.69%64.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.13%2.12億 | -294.22%-11.69億 | 355.44%6.02億 | -209.34%-2.36億 | -160.44%-7,615.9万 | 124.65%1.26億 | -238.77%-5.11億 | 184.56%3.68億 | 107.96%1.29億 | -2,202.19%-16.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 117.40%1.5億 | -34.91%6,919.8万 | 192.24%1.06億 | 230.74%3,637.9万 | -428.60%-2,782.6万 | -49.25%846.8万 | -28.10%1,668.7万 | 127.61%2,321万 | -264.01%-8,407.6万 | 101.93%5,126.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -94.05%1,342.9万 | --2.26億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.04%48.72億 | -19.60%45.09億 | 14.45%56.09億 | -3.91%49.01億 | -2.00%51億 | 2.65%52.04億 | -8.89%50.69億 | 7.85%55.64億 | 5.55%51.59億 | -24.36%48.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.24%15.43億 | -248.94%-15.55億 | 447.11%10.44億 | 163.76%1.91億 | -90.96%7,234.9万 | 1,225.23%8億 | -92.22%6,039.6万 | 210.08%7.76億 | -77.83%2.5億 | 176.16%11.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
