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| (FY)2024/05/20 | (FY)2023/05/20 | (FY)2022/05/20 | (FY)2021/05/20 | (FY)2020/05/20 | (FY)2019/05/20 | (FY)2018/05/20 | (FY)2017/05/20 | (FY)2016/05/20 | (FY)2015/05/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.52%284.31億 | 4.30%144.67億 | 23.00%138.71億 | 33.30%112.77億 | 621.23%84.6億 | -86.05%11.73億 | 287.69%84.09億 | -74.69%21.69億 | 24.24%85.69億 | 72.08%68.97億 |
| 株式ベースの報酬 | ---118.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,061.90%6.64億 | -97.62%2,100万 | 1,092.13%8.83億 | -132.48%-8,900万 | -83.91%2.74億 | 132.75%17.03億 | -188.42%-52億 | 1,101.87%58.81億 | -161.79%-5.87億 | -37.50%9.5億 |
| 運転資金の増減額 | -279.55%-57.33億 | 192.67%31.93億 | 516.38%10.91億 | -95.30%1.77億 | 170.19%37.65億 | -359.51%-53.64億 | 11.61%20.67億 | -21.33%18.52億 | 189.90%23.54億 | -34.30%8.12億 |
| -売掛金増減額 | 30.56%-35.59億 | -935.35%-51.25億 | 94.57%-4.95億 | -562.34%-91.22億 | 207.87%19.73億 | 46.85%-18.29億 | -74.76%-34.41億 | 36.63%-19.69億 | 51.60%-31.07億 | -182.28%-64.19億 |
| -在庫増減額 | 53.19%-9.82億 | -1,807.27%-20.98億 | 91.77%-1.1億 | -85.30%-13.36億 | 58.32%-7.21億 | -0.29%-17.3億 | 1.26%-17.25億 | -11.06%-17.47億 | -88.38%-15.73億 | 32.39%-8.35億 |
| 利息の支払額 | -32.20%-3.9億 | -31.70%-2.95億 | 2.61%-2.24億 | 7.63%-2.3億 | 4.23%-2.49億 | -65.61%-2.6億 | -41.44%-1.57億 | -13.27%-1.11億 | -10.11%-9,800万 | 1.11%-8,900万 |
| 利息の受取額 | -2.27%4,300万 | 2.33%4,400万 | 2.38%4,300万 | 50.00%4,200万 | 0.00%2,800万 | 7.69%2,800万 | -7.14%2,600万 | -48.15%2,800万 | -11.48%5,400万 | -3.17%6,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.83%-48.82億 | 1.54%-46.57億 | -65.73%-47.3億 | -64.31%-28.54億 | -144.65%-17.37億 | 77.02%-7.1億 | 15.44%-30.9億 | 5.12%-36.54億 | -266.76%-38.51億 | -2,233.33%-10.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.11%168.87億 | 12.14%201.31億 | 12.21%179.52億 | -3.68%159.98億 | 167.24%166.09億 | -38.77%62.15億 | -37.45%101.5億 | 17.32%162.27億 | 13.12%138.31億 | 6.01%122.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.78%-61.72億 | -131.27%-66.93億 | 40.77%-28.94億 | -167.43%-48.86億 | -8.69%-18.27億 | -146.47%-16.81億 | 284.82%36.17億 | 79.57%-19.57億 | -241.30%-95.77億 | 84.81%-28.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.37%-52.66億 | -8.30%-77.87億 | -79.53%-71.9億 | -22.85%-40.05億 | 13.16%-32.6億 | -31.77%-37.54億 | -3.71%-28.49億 | -37.56%-27.47億 | -40.44%-19.97億 | 21.44%-14.22億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---87.85億 | --0 | 26.39%-3.96億 | ---5.38億 | ---- | -873.40%-9.15億 | 91.25%-9,400万 | -3,168.57%-10.74億 | 259.09%3,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,200万 | --0 | --0 | -290.91%-2.15億 | -110.15%-5,500万 | 46.49%5.42億 | -62.89%3.7億 | 128.48%9.97億 | ---35.01億 |
| その他の投資活動純額 | -159.79%-1.16億 | 128.78%1.94億 | -496.46%-6.74億 | 39.25%-1.13億 | 63.39%-1.86億 | 73.90%-5.08億 | -135.88%-19.46億 | -73.32%-8.25億 | -380.81%-4.76億 | 79.20%-9,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.68%-115.37億 | -113.33%-229.29億 | -18.38%-107.48億 | -49.94%-90.79億 | -1.56%-60.55億 | -275.44%-59.62億 | 69.56%-15.88億 | 55.27%-52.17億 | -40.64%-116.63億 | 60.10%-82.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.11%-31.22億 | 303.63%51.09億 | -242.76%-25.09億 | 48.27%-7.32億 | 29.07%-14.15億 | -28.71%-19.95億 | -114.35%-15.5億 | 134.59%107.98億 | 1,407.67%46.03億 | 57.02%-3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---17.49億 | --0 | -1,511.27%-81.43億 | 1,182.22%5.77億 | 32.35%4,500万 | -83.73%3,400万 | 104.95%2.09億 | 67.69%-42.2億 | -2,754.88%-130.62億 | -64.19%4.92億 |
| 配当金支払総額 | -12.54%-35.09億 | -1.46%-31.18億 | -58.32%-30.73億 | -2.86%-19.41億 | -2.83%-18.87億 | -0.16%-18.35億 | 1.45%-18.32億 | -15.83%-18.59億 | 2.61%-16.05億 | -1.35%-16.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.10%6,500万 | 18,600.00%16.65億 | -118.00%-900万 | -75.73%5,000万 | -58.63%2.06億 | --4.98億 | ---- | -80.00%100万 | 400.00%500万 | -94.44%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.05%-98.28億 | 169.73%102.32億 | -274.43%-146.74億 | 17.69%-39.19億 | 3.82%-47.61億 | -175.54%-49.5億 | -9.50%65.53億 | 168.27%72.41億 | -430.03%-106.06億 | -37.72%-20.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.65%662.23億 | -11.27%587.89億 | 4.74%662.59億 | 10.08%632.6億 | -7.57%574.69億 | 32.13%621.77億 | 63.25%470.59億 | -22.61%288.26億 | 5.46%372.46億 | -23.34%353.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.24%-44.78億 | 199.52%74.34億 | -349.00%-74.7億 | -48.21%30億 | 223.33%57.93億 | -131.08%-46.97億 | -17.18%151.15億 | 316.30%182.51億 | -536.52%-84.38億 | 118.06%19.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 105.56%100万 | -200.00%-1,800万 | 1,000.00%1,800万 | 95.92%-200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | 81.82%-200万 | -650.00%-1,100万 | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.76%617.44億 | 12.65%662.23億 | -11.27%587.89億 | 4.74%662.59億 | 10.08%632.6億 | -7.57%574.69億 | 32.13%621.77億 | 63.25%470.59億 | -22.61%288.26億 | 5.46%372.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.57%54.49億 | -28.18%56.51億 | 10.71%78.68億 | -38.32%71.07億 | 1,392.49%115.22億 | 107.97%7.72億 | -184.08%-96.88億 | 410.54%115.23億 | -71.78%22.57億 | 191.39%79.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
