アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.44%3.27億 | --4.11億 |
| その他の非現金項目 | 97.65%-2,900万 | ---12.36億 |
| 運転資金の増減額 | -1,892.13%-15.95億 | --8,900万 |
| -売上債権増減額 | -582.45%-17.32億 | --3.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.14%2,400万 | --3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 349.60%3.12億 | ---1.25億 |
| 利息の支払額 | 2.00%-2.45億 | ---2.5億 |
| 利息の受取額 | 23.81%2,600万 | --2,100万 |
| 法人税等の支払額 | 70.87%-3,000万 | ---1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.89%-13.99億 | ---9.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -46.15%-1,900万 | ---1,300万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.50%-500万 | ---800万 |
| 投資商品取引の純額 | 115.05%1,400万 | ---9,300万 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%200万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.04%-800万 | ---1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 173.16%2.48億 | ---3.39億 |
| 配当金支払総額 | 17.50%-3,300万 | ---4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.88%-3.05億 | ---4.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.05%-1.13億 | ---8.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.33%34.26億 | --52.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.76%-15.2億 | ---18.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-300万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.45%19.03億 | --34.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.16%-14.23億 | ---9.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |