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2681 ゲオホールディングス

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631.79億時価総額5.82前年PER

ゲオホールディングスの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
62.12%173.06億
31.77%106.75億
277.85%81.01億
-73.14%21.44億
-52.14%79.83億
33.42%166.8億
76.98%125.02億
-57.16%70.64億
94.33%164.91億
9.84%84.86億
その他の非現金項目
-152.94%-2.52億
170.21%4.76億
-156.83%-6.78億
277.53%11.93億
-54.84%-6.72億
-125.35%-4.34億
766.15%17.12億
48.80%-2.57億
-736.67%-5.02億
-108.82%-6,000万
運転資金の増減額
11.67%-95.26億
24.54%-107.85億
-571.56%-142.93億
166.87%30.31億
31.53%-45.33億
-6.64%-66.2億
-353.08%-62.08億
208.49%24.53億
-163.42%-22.61億
627.37%35.65億
-売上債権増減額
-62.20%-27.59億
-275.72%-17.01億
223.00%9.68億
53.29%-7.87億
-160.43%-16.85億
-1,678.05%-6.47億
--4,100万
----
----
-110.67%-1.08億
-棚卸資産増減額
48.90%-64.64億
-40.70%-126.49億
-125.54%-89.9億
-810.05%-39.86億
91.09%-4.38億
-71.35%-49.16億
-309.86%-28.69億
22.14%-7億
-668.38%-8.99億
93.01%-1.17億
配当金の受取額
----
----
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----
----
--200万
----
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----
利息の支払額
-11.34%-2.65億
-11.21%-2.38億
6.96%-2.14億
-50.33%-2.3億
0.65%-1.53億
12.50%-1.54億
12.44%-1.76億
12.23%-2.01億
0.87%-2.29億
32.85%-2.31億
利息の受取額
114.58%1.03億
17.07%4,800万
-12.77%4,100万
161.11%4,700万
20.00%1,800万
-50.00%1,500万
36.36%3,000万
-43.59%2,200万
-61.39%3,900万
8.60%1.01億
法人税等の支払額
-134.16%-45.24億
64.67%-19.32億
-194.19%-54.69億
69.15%-18.59億
20.24%-60.26億
-2,264.76%-75.55億
104.25%3.49億
-641.46%-82.08億
64.79%-11.07億
54.05%-31.44億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
117.04%92.96億
174.73%42.83億
-146.11%-57.31億
143.30%124.28億
-35.37%51.08億
-51.65%79.03億
86.03%163.45億
-55.64%87.86億
13.68%198.07億
111.07%174.24億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-10.24%-71.51億
-29.69%-64.87億
13.51%-50.02億
17.55%-57.83億
-67.64%-70.14億
-28.82%-41.84億
39.99%-32.48億
6.99%-54.12億
21.09%-58.19億
-49.36%-73.74億
無形資産取引の純額
-68.98%-19.94億
22.37%-11.8億
-9.27%-15.2億
-80.65%-13.91億
-17.56%-7.7億
18.63%-6.55億
17.10%-8.05億
7.87%-9.71億
-105.06%-10.54億
---5.14億
事業取引の純額
----
----
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----
---20.4億
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----
投資商品取引の純額
8.59%-9.47億
---10.36億
--0
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----
その他の投資活動純額
65.12%-3.09億
-415.12%-8.86億
83.63%-1.72億
-26.32%-10.51億
-1.84%-8.32億
-146.18%-8.17億
442.83%17.69億
-234.38%-5.16億
12,700.00%3.84億
101.00%300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-8.47%-104.01億
-43.25%-95.89億
18.61%-66.94億
27.48%-82.25億
-79.52%-113.42億
-112.80%-63.18億
63.26%-29.69億
-92.02%-80.82億
43.24%-42.09億
21.11%-74.16億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
36.33%136.41億
43.19%100.06億
-57.03%69.88億
141.29%162.63億
17,382.05%67.4億
98.71%-3,900万
-125.96%-30.12億
-21.51%-13.33億
-117.48%-10.97億
5,965.42%62.76億
株式発行/消却(ネット)
--0
---48億
--0
----
68.31%-19.99億
-1,101.52%-63.08億
---5.25億
----
-351.37%-74.25億
---16.45億
配当金支払総額
6.78%-9.48億
17.11%-10.17億
14.97%-12.27億
1.84%-14.43億
6.07%-14.7億
3.99%-15.65億
0.37%-16.3億
2.50%-16.36億
2.39%-16.78億
-0.17%-17.19億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-18.33%-2.97億
-51.20%-2.51億
-21.17%-1.66億
41.45%-1.37億
-67.14%-2.34億
-62.79%-1.4億
59.62%-8,600万
-384.00%-2.13億
109.32%7,500万
-8,844.44%-8.05億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
214.78%123.96億
-29.62%39.38億
-61.89%55.95億
383.47%146.83億
137.72%30.37億
-53.28%-80.52億
-65.08%-52.53億
68.57%-31.82億
-580.54%-101.25億
155.59%21.07億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-2.69%465.64億
-12.32%478.51億
53.02%545.76億
-8.02%356.66億
-14.17%387.74億
22.40%451.75億
-6.29%369.08億
16.13%393.86億
55.58%339.14億
-18.46%217.99億
現金及び現金同等物の純増減額
925.37%112.91億
79.97%-13.68億
-136.16%-68.3億
690.74%188.86億
50.56%-31.97億
-179.61%-64.67億
427.80%81.23億
-145.28%-24.78億
-54.82%54.73億
345.44%121.15億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
282.50%3.06億
-23.81%8,000万
356.52%1.05億
360.00%2,300万
--500万
--0
----
----
----
----
その他の現金調整外における現金変更
39,400.00%3.95億
--100万
----
-98.81%100万
27.27%8,400万
-54.17%6,600万
--1.44億
----
---100万
----
現金及び現金同等物の期末残高
25.75%585.56億
-2.69%465.64億
-12.32%478.51億
53.02%545.76億
-8.02%356.66億
-14.17%387.74億
22.40%451.75億
-6.29%369.08億
16.13%393.86億
55.58%339.14億
フリーキャッシュ・フロー
104.46%1.51億
72.38%-33.84億
-333.21%-122.53億
296.34%52.54億
-187.34%-26.76億
-75.07%30.64億
411.53%122.92億
-81.42%24.03億
35.63%129.34億
187.40%95.36億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 62.12%173.06億31.77%106.75億277.85%81.01億-73.14%21.44億-52.14%79.83億33.42%166.8億76.98%125.02億-57.16%70.64億94.33%164.91億9.84%84.86億
その他の非現金項目 -152.94%-2.52億170.21%4.76億-156.83%-6.78億277.53%11.93億-54.84%-6.72億-125.35%-4.34億766.15%17.12億48.80%-2.57億-736.67%-5.02億-108.82%-6,000万
運転資金の増減額 11.67%-95.26億24.54%-107.85億-571.56%-142.93億166.87%30.31億31.53%-45.33億-6.64%-66.2億-353.08%-62.08億208.49%24.53億-163.42%-22.61億627.37%35.65億
-売上債権増減額 -62.20%-27.59億-275.72%-17.01億223.00%9.68億53.29%-7.87億-160.43%-16.85億-1,678.05%-6.47億--4,100万---------110.67%-1.08億
-棚卸資産増減額 48.90%-64.64億-40.70%-126.49億-125.54%-89.9億-810.05%-39.86億91.09%-4.38億-71.35%-49.16億-309.86%-28.69億22.14%-7億-668.38%-8.99億93.01%-1.17億
配当金の受取額 ----------------------200万----------------
利息の支払額 -11.34%-2.65億-11.21%-2.38億6.96%-2.14億-50.33%-2.3億0.65%-1.53億12.50%-1.54億12.44%-1.76億12.23%-2.01億0.87%-2.29億32.85%-2.31億
利息の受取額 114.58%1.03億17.07%4,800万-12.77%4,100万161.11%4,700万20.00%1,800万-50.00%1,500万36.36%3,000万-43.59%2,200万-61.39%3,900万8.60%1.01億
法人税等の支払額 -134.16%-45.24億64.67%-19.32億-194.19%-54.69億69.15%-18.59億20.24%-60.26億-2,264.76%-75.55億104.25%3.49億-641.46%-82.08億64.79%-11.07億54.05%-31.44億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 117.04%92.96億174.73%42.83億-146.11%-57.31億143.30%124.28億-35.37%51.08億-51.65%79.03億86.03%163.45億-55.64%87.86億13.68%198.07億111.07%174.24億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -10.24%-71.51億-29.69%-64.87億13.51%-50.02億17.55%-57.83億-67.64%-70.14億-28.82%-41.84億39.99%-32.48億6.99%-54.12億21.09%-58.19億-49.36%-73.74億
無形資産取引の純額 -68.98%-19.94億22.37%-11.8億-9.27%-15.2億-80.65%-13.91億-17.56%-7.7億18.63%-6.55億17.10%-8.05億7.87%-9.71億-105.06%-10.54億---5.14億
事業取引の純額 -------------------20.4億--------------------
投資商品取引の純額 8.59%-9.47億---10.36億--0----------------------------
その他の投資活動純額 65.12%-3.09億-415.12%-8.86億83.63%-1.72億-26.32%-10.51億-1.84%-8.32億-146.18%-8.17億442.83%17.69億-234.38%-5.16億12,700.00%3.84億101.00%300万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -8.47%-104.01億-43.25%-95.89億18.61%-66.94億27.48%-82.25億-79.52%-113.42億-112.80%-63.18億63.26%-29.69億-92.02%-80.82億43.24%-42.09億21.11%-74.16億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 36.33%136.41億43.19%100.06億-57.03%69.88億141.29%162.63億17,382.05%67.4億98.71%-3,900万-125.96%-30.12億-21.51%-13.33億-117.48%-10.97億5,965.42%62.76億
株式発行/消却(ネット) --0---48億--0----68.31%-19.99億-1,101.52%-63.08億---5.25億-----351.37%-74.25億---16.45億
配当金支払総額 6.78%-9.48億17.11%-10.17億14.97%-12.27億1.84%-14.43億6.07%-14.7億3.99%-15.65億0.37%-16.3億2.50%-16.36億2.39%-16.78億-0.17%-17.19億
資金管理によるキャッシュ・フロー -18.33%-2.97億-51.20%-2.51億-21.17%-1.66億41.45%-1.37億-67.14%-2.34億-62.79%-1.4億59.62%-8,600万-384.00%-2.13億109.32%7,500万-8,844.44%-8.05億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 214.78%123.96億-29.62%39.38億-61.89%55.95億383.47%146.83億137.72%30.37億-53.28%-80.52億-65.08%-52.53億68.57%-31.82億-580.54%-101.25億155.59%21.07億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -2.69%465.64億-12.32%478.51億53.02%545.76億-8.02%356.66億-14.17%387.74億22.40%451.75億-6.29%369.08億16.13%393.86億55.58%339.14億-18.46%217.99億
現金及び現金同等物の純増減額 925.37%112.91億79.97%-13.68億-136.16%-68.3億690.74%188.86億50.56%-31.97億-179.61%-64.67億427.80%81.23億-145.28%-24.78億-54.82%54.73億345.44%121.15億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 282.50%3.06億-23.81%8,000万356.52%1.05億360.00%2,300万--500万--0----------------
その他の現金調整外における現金変更 39,400.00%3.95億--100万-----98.81%100万27.27%8,400万-54.17%6,600万--1.44億-------100万----
現金及び現金同等物の期末残高 25.75%585.56億-2.69%465.64億-12.32%478.51億53.02%545.76億-8.02%356.66億-14.17%387.74億22.40%451.75億-6.29%369.08億16.13%393.86億55.58%339.14億
フリーキャッシュ・フロー 104.46%1.51億72.38%-33.84億-333.21%-122.53億296.34%52.54億-187.34%-26.76億-75.07%30.64億411.53%122.92億-81.42%24.03億35.63%129.34億187.40%95.36億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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