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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.12%173.06億 | 31.77%106.75億 | 277.85%81.01億 | -73.14%21.44億 | -52.14%79.83億 | 33.42%166.8億 | 76.98%125.02億 | -57.16%70.64億 | 94.33%164.91億 | 9.84%84.86億 |
| その他の非現金項目 | -152.94%-2.52億 | 170.21%4.76億 | -156.83%-6.78億 | 277.53%11.93億 | -54.84%-6.72億 | -125.35%-4.34億 | 766.15%17.12億 | 48.80%-2.57億 | -736.67%-5.02億 | -108.82%-6,000万 |
| 運転資金の増減額 | 11.67%-95.26億 | 24.54%-107.85億 | -571.56%-142.93億 | 166.87%30.31億 | 31.53%-45.33億 | -6.64%-66.2億 | -353.08%-62.08億 | 208.49%24.53億 | -163.42%-22.61億 | 627.37%35.65億 |
| -売上債権増減額 | -62.20%-27.59億 | -275.72%-17.01億 | 223.00%9.68億 | 53.29%-7.87億 | -160.43%-16.85億 | -1,678.05%-6.47億 | --4,100万 | ---- | ---- | -110.67%-1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 48.90%-64.64億 | -40.70%-126.49億 | -125.54%-89.9億 | -810.05%-39.86億 | 91.09%-4.38億 | -71.35%-49.16億 | -309.86%-28.69億 | 22.14%-7億 | -668.38%-8.99億 | 93.01%-1.17億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.34%-2.65億 | -11.21%-2.38億 | 6.96%-2.14億 | -50.33%-2.3億 | 0.65%-1.53億 | 12.50%-1.54億 | 12.44%-1.76億 | 12.23%-2.01億 | 0.87%-2.29億 | 32.85%-2.31億 |
| 利息の受取額 | 114.58%1.03億 | 17.07%4,800万 | -12.77%4,100万 | 161.11%4,700万 | 20.00%1,800万 | -50.00%1,500万 | 36.36%3,000万 | -43.59%2,200万 | -61.39%3,900万 | 8.60%1.01億 |
| 法人税等の支払額 | -134.16%-45.24億 | 64.67%-19.32億 | -194.19%-54.69億 | 69.15%-18.59億 | 20.24%-60.26億 | -2,264.76%-75.55億 | 104.25%3.49億 | -641.46%-82.08億 | 64.79%-11.07億 | 54.05%-31.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 117.04%92.96億 | 174.73%42.83億 | -146.11%-57.31億 | 143.30%124.28億 | -35.37%51.08億 | -51.65%79.03億 | 86.03%163.45億 | -55.64%87.86億 | 13.68%198.07億 | 111.07%174.24億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.24%-71.51億 | -29.69%-64.87億 | 13.51%-50.02億 | 17.55%-57.83億 | -67.64%-70.14億 | -28.82%-41.84億 | 39.99%-32.48億 | 6.99%-54.12億 | 21.09%-58.19億 | -49.36%-73.74億 |
| 無形資産取引の純額 | -68.98%-19.94億 | 22.37%-11.8億 | -9.27%-15.2億 | -80.65%-13.91億 | -17.56%-7.7億 | 18.63%-6.55億 | 17.10%-8.05億 | 7.87%-9.71億 | -105.06%-10.54億 | ---5.14億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 8.59%-9.47億 | ---10.36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 65.12%-3.09億 | -415.12%-8.86億 | 83.63%-1.72億 | -26.32%-10.51億 | -1.84%-8.32億 | -146.18%-8.17億 | 442.83%17.69億 | -234.38%-5.16億 | 12,700.00%3.84億 | 101.00%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.47%-104.01億 | -43.25%-95.89億 | 18.61%-66.94億 | 27.48%-82.25億 | -79.52%-113.42億 | -112.80%-63.18億 | 63.26%-29.69億 | -92.02%-80.82億 | 43.24%-42.09億 | 21.11%-74.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 36.33%136.41億 | 43.19%100.06億 | -57.03%69.88億 | 141.29%162.63億 | 17,382.05%67.4億 | 98.71%-3,900万 | -125.96%-30.12億 | -21.51%-13.33億 | -117.48%-10.97億 | 5,965.42%62.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---48億 | --0 | ---- | 68.31%-19.99億 | -1,101.52%-63.08億 | ---5.25億 | ---- | -351.37%-74.25億 | ---16.45億 |
| 配当金支払総額 | 6.78%-9.48億 | 17.11%-10.17億 | 14.97%-12.27億 | 1.84%-14.43億 | 6.07%-14.7億 | 3.99%-15.65億 | 0.37%-16.3億 | 2.50%-16.36億 | 2.39%-16.78億 | -0.17%-17.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.33%-2.97億 | -51.20%-2.51億 | -21.17%-1.66億 | 41.45%-1.37億 | -67.14%-2.34億 | -62.79%-1.4億 | 59.62%-8,600万 | -384.00%-2.13億 | 109.32%7,500万 | -8,844.44%-8.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214.78%123.96億 | -29.62%39.38億 | -61.89%55.95億 | 383.47%146.83億 | 137.72%30.37億 | -53.28%-80.52億 | -65.08%-52.53億 | 68.57%-31.82億 | -580.54%-101.25億 | 155.59%21.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.69%465.64億 | -12.32%478.51億 | 53.02%545.76億 | -8.02%356.66億 | -14.17%387.74億 | 22.40%451.75億 | -6.29%369.08億 | 16.13%393.86億 | 55.58%339.14億 | -18.46%217.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 925.37%112.91億 | 79.97%-13.68億 | -136.16%-68.3億 | 690.74%188.86億 | 50.56%-31.97億 | -179.61%-64.67億 | 427.80%81.23億 | -145.28%-24.78億 | -54.82%54.73億 | 345.44%121.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 282.50%3.06億 | -23.81%8,000万 | 356.52%1.05億 | 360.00%2,300万 | --500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 39,400.00%3.95億 | --100万 | ---- | -98.81%100万 | 27.27%8,400万 | -54.17%6,600万 | --1.44億 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.75%585.56億 | -2.69%465.64億 | -12.32%478.51億 | 53.02%545.76億 | -8.02%356.66億 | -14.17%387.74億 | 22.40%451.75億 | -6.29%369.08億 | 16.13%393.86億 | 55.58%339.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.46%1.51億 | 72.38%-33.84億 | -333.21%-122.53億 | 296.34%52.54億 | -187.34%-26.76億 | -75.07%30.64億 | 411.53%122.92億 | -81.42%24.03億 | 35.63%129.34億 | 187.40%95.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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