(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 37.29%-249.77万 | 218.40%843.11万 | 211.68%504.03万 | 281.36%450.1万 | 37.37%287.31万 | -79.62%-398.32万 | -13.66%-712.11万 | -792.69%-451.32万 | -3.11%-248.18万 | 405.63%209.14万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -432.76%-190.74万 | -229.60%-425.28万 | -218.91%-482.57万 | 1,499.77%120.19万 | 40.96%-27.1万 | -54.51%-35.8万 | 185.97%328.15万 | 445.31%405.81万 | 91.82%-8.59万 | -665.23%-45.91万 |
非現金項目調整合計 | -43.45%19.29万 | 157.59%228.95万 | 122.73%112.33万 | 54.09%43.27万 | 9.60%39.23万 | 4.34%34.11万 | -298.35%-397.57万 | -1,061.56%-494.14万 | -14.34%28.08万 | -1.66%35.79万 |
-減価償却 | -35.92%8.67万 | 7.14%53.77万 | -3.72%13.16万 | 8.25%13.54万 | 14.75%13.54万 | 10.80%13.53万 | -17.41%50.19万 | -6.68%13.67万 | -18.63%12.51万 | -23.26%11.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
-処分利益 | 21.25%-9.6万 | 92.94%-37.55万 | 97.89%-11.17万 | 22.73%-5.05万 | -448.96%-9.14万 | -2,011.55%-12.2万 | -8,969.85%-532.23万 | -2,337.85%-528.95万 | -166.87%-6.53万 | --2.62万 |
-年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-その他の非現金項目 | -38.29%20.22万 | 151.83%212.73万 | 421.92%110.34万 | 57.32%34.78万 | 62.91%34.83万 | 65.17%32.77万 | -11.93%84.47万 | -6.60%21.14万 | 200.20%22.11万 | 5.90%21.38万 |
運転資金の増減額 | 80.25%-78.32万 | 261.73%1,039.44万 | 340.85%874.26万 | 207.08%286.63万 | 25.51%275.18万 | -71.49%-396.63万 | -44.34%-642.69万 | -376.49%-362.99万 | -58.90%-267.68万 | 294.12%219.26万 |
-売掛金増減額 | -195.14%-520.34万 | 190.92%149.48万 | 386.01%793.99万 | -134.21%-769.27万 | -33.67%301.06万 | -1,344.86%-176.3万 | 35.52%-164.4万 | -1,139.86%-277.61万 | -3,173.27%-328.45万 | 381.76%453.86万 |
-在庫増減額 | 92.96%-16.42万 | 176.60%417.49万 | 120.83%70.23万 | 97.59%410.71万 | 168.07%169.79万 | -40.18%-233.24万 | -94.63%-545.06万 | -52.97%-337.11万 | 667.21%207.86万 | -478.62%-249.42万 |
-未払金の変更 | -155.37%-141.62万 | 860.60%186.01万 | -96.10%10.05万 | 485.31%429.36万 | -537.09%-197.94万 | 41.90%-55.46万 | -81.12%19.36万 | -27.53%257.32万 | 21.54%-111.43万 | -887.20%-31.07万 |
-その他流動資産の変動 | 777.68%600.06万 | 504.35%286.47万 | --0 | 705.42%215.83万 | -95.06%2.27万 | 59.86%68.37万 | 468.51%47.4万 | -129.47%-5.6万 | -7,313.25%-35.65万 | 311.54%45.88万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -315 | -131 | 0 | |||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | -335.92%-37.73万 | -111.34%-89.69万 | -971.11%-65.91万 | 58.88%-6.49万 | 35.33%-8.64万 | -21.03%-8.66万 | 7.27%-42.44万 | 20.14%-6.15万 | -7.32%-15.78万 | -42.83%-13.36万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.35%-287.53万 | 199.85%753.41万 | 195.77%438.1万 | 268.06%443.61万 | 42.33%278.67万 | -77.79%-406.97万 | -10.56%-754.55万 | -896.31%-457.47万 | 0.60%-263.96万 | 351.71%195.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -161.18%-6,527 | 96.30%-2,499 | 244.76%8,833 | -65.10%-8,833 | --0 | 92.68%-2,499 | -369.73%-6.76万 | -101.30%-6,102 | 98.89%-5,350 | ---2.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資不動産取引の純額 | ---4,135 | 0.07%-21.97万 | 98.94%-800 | 85.00%-9,540 | ---- | ---- | 59.66%-21.98万 | ---7.58万 | ---6.36万 | 76.19%-8.05万 |
投資商品取引の純額 | -44.87%4.7万 | -272.15%-8.98万 | -564.80%-24.25万 | --1.32万 | --5.43万 | --8.52万 | 106.87%5.22万 | 106.87%5.22万 | --0 | --0 |
受領配当金 | 33.50%4.91万 | 215.63%16.13万 | --5.02万 | --3.73万 | --3.7万 | --3.68万 | -78.49%5.11万 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 153.21%17.31万 | 75.09%33.6万 | 3,981.85%11.98万 | -33.76%8.09万 | 312.63%6.69万 | 20.87%6.84万 | -16.91%19.19万 | -100.90%-3,085 | 361.03%12.22万 | -84.31%1.62万 |
その他の投資活動純額 | -31.66%21.82万 | 47.75%-21.66万 | -64.44%-32.75万 | 1.92%-10.9万 | -102.76%-9.94万 | 678.10%31.93万 | -181.53%-41.46万 | -249.33%-19.92万 | -326.93%-11.11万 | 66.37%-4.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.00%47.68万 | 92.30%-3.13万 | -116.73%-39.2万 | 107.00%4,051 | -11.27%-15.05万 | 1,645.31%50.72万 | 59.24%-40.69万 | -50.12%-18.09万 | -11.95%-5.79万 | 64.47%-13.53万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --0 | -163.20%-92.15万 | -119.91%-69.18万 | ---188.46万 | 22.26%-81.26万 | 353.91%246.74万 | 156.18%145.82万 | 299.08%347.52万 | --0 | -525.47%-104.52万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
リース・ファイナンシング増減額 | 33.23%-7.66万 | -10.87%-46.97万 | -5.75%-12.01万 | -11.18%-11.83万 | -17.85%-11.65万 | -9.52%-11.48万 | 9.11%-42.36万 | -9.08%-11.35万 | 12.55%-10.64万 | 18.16%-9.89万 |
発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
支払利息CFF | -9.03%-39.74万 | -45.09%-164.91万 | -35.41%-43.38万 | -56.15%-43.4万 | -58.90%-41.68万 | -32.08%-36.45万 | 6.89%-113.66万 | 30.61%-32.03万 | -90.95%-27.79万 | 55.72%-26.23万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.84%-47.4万 | -2,880.64%-304.03万 | -140.96%-124.57万 | -534.05%-243.68万 | 4.30%-134.59万 | 246.99%198.82万 | -100.52%-10.2万 | 231.58%304.13万 | 38.20%-38.43万 | -106.06%-140.64万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.25%2,083.99万 | -32.97%1,637.74万 | 0.03%1,809.66万 | -23.99%1,609.32万 | -28.69%1,480.3万 | -32.97%1,637.74万 | 96.10%2,443.18万 | -31.18%1,809.17万 | -28.51%2,117.35万 | 173.88%2,075.73万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -82.46%-287.26万 | 155.40%446.25万 | 260.03%274.33万 | 165.01%200.33万 | 210.02%129.03万 | 57.15%-157.44万 | -167.27%-805.44万 | 7.70%-171.43万 | 7.43%-308.18万 | -98.11%41.62万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.38%1,796.73万 | 27.25%2,083.99万 | 27.25%2,083.99万 | 0.03%1,809.66万 | -23.99%1,609.32万 | -28.69%1,480.3万 | -32.97%1,637.74万 | -32.97%1,637.74万 | -31.18%1,809.17万 | -28.51%2,117.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.23%-288.18万 | 198.93%753.16万 | 195.83%438.98万 | 267.39%442.73万 | 43.95%278.67万 | -75.28%-407.22万 | -11.32%-761.31万 | -538.86%-458.08万 | 15.74%-264.49万 | 348.76%193.59万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし