ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.74%7,477.1万 | -89.35%3,498.2万 | 76.58%3.28億 | 89.27%1.86億 | 4.57%9,824.1万 | 169.35%9,394.4万 | -4,218.91%-1.35億 | -98.22%328.9万 | 2.61%1.85億 | 96.05%1.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-5万 | -101.98%-35万 | --1,770万 | ---- | 4,797.61%1,640.7万 | -78.53%33.5万 |
| その他の非現金項目 | 99.22%-27.6万 | 69.89%-3,540.8万 | -2,000.14%-1.18億 | -181.43%-560万 | -16.20%687.7万 | 3.57%820.6万 | 128.39%792.3万 | -52.04%346.9万 | -37.30%723.3万 | -33.09%1,153.5万 |
| 運転資金の増減額 | 175.84%1.28億 | 29.92%-1.69億 | -85.98%-2.41億 | -137.41%-1.3億 | 644.84%3.47億 | 227.08%4,653.7万 | 125.62%1,422.8万 | 87.28%-5,553.9万 | -198.19%-4.37億 | 8,085.42%4.45億 |
| -売上債権増減額 | -148.81%-2,171.9万 | -65.62%4,449.5万 | 426.39%1.29億 | 46.07%-3,965.2万 | -286.79%-7,352.8万 | 107.01%3,936.5万 | 7.69%1,901.6万 | -82.30%1,765.8万 | 220.09%9,977.7万 | -8,645.68%-8,308.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 295.23%5,875.7万 | -735.07%-3,009.6万 | -177.03%-360.4万 | 533.15%467.9万 | -91.27%73.9万 | 174.28%846.7万 | 127.04%308.7万 | -196.18%-1,141.7万 | 158.25%1,187万 | -42.04%-2,037.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.87%-2,787.3万 | -192.83%-2,683.4万 | 248.00%2,890.8万 | -18.97%-1,953.3万 | -237.00%-1,641.9万 | 118.07%1,198.5万 | 799.51%549.6万 | 100.80%61.1万 | -252.88%-7,634.9万 | 114.05%4,993.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 163.86%6,457.2万 | -29.01%-1.01億 | -161.60%-7,837.9万 | -123.57%-2,996.1万 | 1,137.28%1.27億 | 183.16%1,027.5万 | 11.96%-1,235.5万 | ---1,403.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.18%-183.6万 | 36.12%-206.7万 | 35.19%-323.6万 | 28.59%-499.3万 | 28.02%-699.2万 | 17.00%-971.4万 | 15.03%-1,170.4万 | 20.81%-1,377.4万 | -17.76%-1,739.3万 | 21.67%-1,477万 |
| 利息の受取額 | 3.92%265万 | 10.63%255万 | 4.44%230.5万 | -6.36%220.7万 | 9.22%235.7万 | 7.63%215.8万 | -8.99%200.5万 | 2.75%220.3万 | 10.69%214.4万 | 3.20%193.7万 |
| 法人税等の支払額 | 134.25%4,641万 | -909.19%-1.35億 | 132.36%1,674.4万 | 20.56%-5,174.7万 | -178.85%-6,514万 | -151.67%-2,336万 | 87.85%-928.2万 | -146.47%-7,638.2万 | 62.87%-3,099.1万 | -269.64%-8,346.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 291.65%3.29億 | -180.61%-1.72億 | 35.90%2.13億 | -69.70%1.57億 | 118.22%5.18億 | 198.85%2.37億 | 677.38%7,935.5万 | 105.99%1,020.8万 | -126.44%-1.7億 | 249.42%6.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -183.59%-8,923.5万 | 67.20%-3,146.6万 | -69.22%-9,593.5万 | -76.59%-5,669.4万 | 43.93%-3,210.5万 | 24.87%-5,726万 | 70.36%-7,621.4万 | -68.11%-2.57億 | -37.95%-1.53億 | -23.20%-1.11億 |
| 無形資産取引の純額 | 65.43%-629.3万 | -286.46%-1,820.6万 | -3,580.47%-471.1万 | 98.55%-12.8万 | 50.26%-883.4万 | 69.99%-1,776.1万 | -87.57%-5,919.1万 | -1,241.14%-3,155.7万 | 3.49%-235.3万 | -321.80%-243.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --60万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-1万 | --1,450万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -157.40%-2,903.2万 | -275.09%-1,127.9万 | -117.32%-300.7万 | -8.72%1,736.6万 | 842.54%1,902.4万 | -1,381.00%-256.2万 | 100.57%20万 | -191.36%-3,482.4万 | 429.18%3,811.9万 | -30.73%-1,158万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.65%-1.25億 | 41.77%-6,027.5万 | -162.17%-1.04億 | -81.25%-3,947.9万 | 71.96%-2,178.1万 | 42.37%-7,768.6万 | 59.61%-1.35億 | -228.42%-3.34億 | 18.94%-1.02億 | -26.54%-1.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.05%-3.9万 | 131.06%8,633.4万 | -22.18%-2.78億 | -77.40%-2.28億 | -56.33%-1.28億 | -201.51%-8,203.4万 | -47.07%8,081万 | -5.31%1.53億 | 193.95%1.61億 | -61.31%-1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---17.8万 | ---- | ---- | ---- | 83.78%-1.2万 |
| 配当金支払総額 | -1.42%-2,348.2万 | -0.16%-2,315.4万 | ---2,311.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.26%-2,354.3万 | 120.98%6,317.9万 | -32.34%-3.01億 | -74.86%-2.28億 | -51.60%-1.3億 | -217.06%-8,582.8万 | -48.96%7,332万 | -4.10%1.44億 | 178.51%1.5億 | -49.37%-1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.53%5.81億 | -20.35%7.49億 | -10.48%9.41億 | 53.34%10.51億 | 12.04%6.86億 | 3.01%6.12億 | -23.25%5.94億 | -13.65%7.74億 | 57.91%8.96億 | -6.93%5.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.24%1.81億 | 11.82%-1.69億 | -73.79%-1.92億 | -130.14%-1.1億 | 396.48%3.66億 | 312.24%7,364.2万 | 109.93%1,786.4万 | -47.06%-1.8億 | -137.22%-1.22億 | 877.93%3.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.19%7.62億 | -22.53%5.81億 | -20.35%7.49億 | -10.48%9.41億 | 53.34%10.51億 | 12.04%6.86億 | 3.01%6.12億 | -23.25%5.94億 | -13.65%7.74億 | 57.91%8.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.16%2.34億 | -297.85%-2.22億 | 13.37%1.12億 | -78.37%9,904.9万 | 186.88%4.58億 | 381.90%1.6億 | 79.72%-5,662.7万 | 14.60%-2.79億 | -161.71%-3.27億 | 471.02%5.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
