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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.71%171.16億 | 44.52%114.33億 | 1,124.61%79.11億 | -93.49%6.46億 | 51.22%99.23億 | 28.57%65.62億 | -72.39%51.04億 | 20.30%184.87億 | 240.43%153.67億 | 1,174.76%45.14億 |
| その他の非現金項目 | 3,037.50%2.35億 | 99.54%-800万 | -338.61%-17.49億 | 17.47%7.33億 | 197.05%6.24億 | 0.77%-6.43億 | -85.14%-6.48億 | -53.51%-3.5億 | -186.69%-2.28億 | 131.01%2.63億 |
| 運転資金の増減額 | 35.19%-19.96億 | 54.44%-30.8億 | -372.91%-67.6億 | -4.66%24.77億 | 232.75%25.98億 | -145.77%-19.57億 | 203.16%42.76億 | -456.41%-41.45億 | 138.32%11.63億 | 111.83%4.88億 |
| -売掛金増減額 | -75.68%-35.47億 | -2,904.17%-20.19億 | -62.11%7,200万 | 215.85%1.9億 | 83.89%-1.64億 | -665.56%-10.18億 | 186.12%1.8億 | -1.46%-2.09億 | 86.17%-2.06億 | -156.23%-14.89億 |
| -在庫増減額 | 59.91%-19.8億 | -51.22%-49.39億 | -323.61%-32.66億 | -130.28%-7.71億 | 510.55%25.46億 | 469.03%4.17億 | 91.55%-1.13億 | -92.65%-13.37億 | -78.87%-6.94億 | 85.05%-3.88億 |
| 利息の支払額 | -28.50%-2.48億 | -30.41%-1.93億 | 7.50%-1.48億 | -55.34%-1.6億 | -106.00%-1.03億 | -100.00%-5,000万 | -127.27%-2,500万 | 71.79%-1,100万 | 30.36%-3,900万 | 38.46%-5,600万 |
| 利息の受取額 | 61.54%4,200万 | 160.00%2,600万 | -23.08%1,000万 | -58.06%1,300万 | 3.33%3,100万 | -50.00%3,000万 | -56.52%6,000万 | 21.05%1.38億 | 28.09%1.14億 | 18.67%8,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.95%-44.96億 | -29.16%-43.67億 | -514.73%-33.81億 | 80.90%-5.5億 | 8.48%-28.8億 | 60.14%-31.47億 | -11.92%-78.95億 | -79.45%-70.54億 | 17.31%-39.31億 | 4.42%-47.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.10%222.23億 | 284.13%134.6億 | -70.64%35.04億 | -42.77%119.33億 | 110.52%208.5億 | -7.31%99.04億 | -10.42%106.85億 | -45.91%119.28億 | 82.08%220.54億 | 162.96%121.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.86%-56.7億 | -84.09%-69.88億 | 0.29%-37.96億 | 6.46%-38.07億 | 45.05%-40.7億 | 3.71%-74.07億 | -49.85%-76.92億 | -34.41%-51.33億 | 47.16%-38.19億 | -34.83%-72.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.74%-33.18億 | -12.24%-35.2億 | -16.36%-31.36億 | 17.94%-26.95億 | -52.74%-32.84億 | 27.49%-21.5億 | -191.26%-29.65億 | -39.26%-10.18億 | 3.69%-7.31億 | -19.34%-7.59億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -49.02%-8.39億 | ---5.63億 | ---- | ---- | ---- | -71.59%-18.36億 | -3,789.66%-10.7億 | --2,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.64%-1,000万 | 56.44%-8,800万 | -861.90%-2.02億 | -104.23%-2,100万 | 117.03%4.97億 | -95.44%2.29億 | 32.18%50.24億 | 380,200.00%38.01億 | -104.35%-100万 | 2,400.00%2,300万 |
| その他の投資活動純額 | -162.64%-9.22億 | 1,873.49%14.72億 | -133.47%-8,300万 | 16.98%2.48億 | -66.98%2.12億 | 887.69%6.42億 | 107.20%6,500万 | -3,013.79%-9.03億 | 98.82%-2,900万 | -194.72%-24.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.43%-99.2億 | -28.06%-99.63億 | -5.62%-77.8億 | -10.85%-73.66億 | 23.50%-66.45億 | -17.31%-86.86億 | -71.27%-74.04億 | 5.01%-43.23億 | 56.33%-45.51億 | -52.55%-104.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 58.99%-2.28億 | ---5.56億 | --0 | ---- | -4,717.31%-25.05億 | 93.98%-5,200万 | -511.43%-8.64億 | 111.13%2.1億 | -59.43%-18.86億 | 56.51%-11.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -713.98%-7.57億 | -9,200.00%-9,300万 | 99.97%-100万 | -52,428.57%-36.77億 | -250.00%-700万 | 66.67%-200万 | 99.77%-600万 | -81.50%-25.81億 | -35,450.00%-14.22億 | 99.90%-400万 |
| 配当金支払総額 | -27.25%-31.94億 | -9.94%-25.1億 | -19.72%-22.83億 | 27.21%-19.07億 | -57.36%-26.2億 | 53.34%-16.65億 | 7.83%-35.68億 | -87.46%-38.71億 | -54.57%-20.65億 | 48.85%-13.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.76%600万 | ---5,100万 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 99.48%-100万 | -185.07%-1.91億 | 78.39%-6,700万 | -30,900.00%-3.1億 | 99.36%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.90%-55.81億 | -35.28%-43.98億 | 52.47%-32.51億 | -6.23%-68.4億 | -240.69%-64.39億 | 59.17%-18.9億 | 26.63%-46.29億 | -11.02%-63.09億 | -125.16%-56.83億 | 73.44%-25.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.08%163.43億 | -29.98%168.63億 | -8.70%240.82億 | 41.45%263.77億 | -3.79%186.47億 | -6.40%193.81億 | 6.45%207.06億 | 153.71%194.52億 | -10.11%76.67億 | -53.49%85.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 846.06%67.22億 | 88.03%-9.01億 | -231.15%-75.27億 | -129.27%-22.73億 | 1,255.65%77.66億 | 50.15%-6.72億 | -204.01%-13.48億 | -89.04%12.96億 | 1,518.97%118.2億 | 92.90%-8.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.56%2.76億 | 23.30%3.81億 | 1,504.55%3.09億 | 37.14%-2,200万 | 42.62%-3,500万 | -377.27%-6,100万 | 152.38%2,200万 | -23.53%-4,200万 | -21.43%-3,400万 | -117.39%-2,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.06%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.82%233.41億 | -3.08%163.43億 | -29.98%168.63億 | -8.70%240.82億 | 41.45%263.77億 | -3.79%186.47億 | -6.40%193.81億 | 6.45%207.06億 | 153.71%194.52億 | -10.11%76.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 348.34%132.35億 | 186.11%29.52億 | -163.12%-34.28億 | -59.76%54.31億 | 3,789.34%134.96億 | 550.65%3.47億 | -101.33%-7,700万 | -67.00%57.77億 | 366.65%175.04億 | 369.86%37.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
