(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 70.58%-15.38億 | 24.46%-52.28億 | 44.05%-69.21億 | -361.60%-123.71億 | -50.82%-26.8億 | -213.18%-17.77億 | -65.13%15.7億 | -8.61%45.03億 | 1.42%49.27億 | 24.63%48.58億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,066.67%-5,900万 | -82.35%300万 |
その他の非現金項目 | 122.82%1.52億 | -125.88%-6.66億 | 705.41%25.73億 | -181.26%-4.25億 | 943.55%5.23億 | -258.97%-6,200万 | 8.33%3,900万 | 3,500.00%3,600万 | -94.74%100万 | 18.75%1,900万 |
運転資金の増減額 | -153.07%-27.75億 | 448.83%52.29億 | -122.20%-14.99億 | 14,268.09%67.53億 | -91.68%4,700万 | 163.77%5.65億 | 82.29%-8.86億 | -1,063.78%-50.02億 | 108.23%5.19億 | -14.88%-63.08億 |
-売掛金増減額 | 77.16%-1.19億 | -134.71%-5.21億 | 181.09%15.01億 | 153.03%5.34億 | -2,482.05%-10.07億 | -138.61%-3,900万 | -71.55%1.01億 | -78.98%3.55億 | 181.99%16.89億 | -909.80%-20.6億 |
-在庫増減額 | -30.86%16.15億 | 92.42%23.36億 | -80.08%12.14億 | 122.37%60.93億 | 74.52%27.4億 | 193.51%15.7億 | -173.45%-16.79億 | 75.31%-6.14億 | -12.74%-24.87億 | 72.97%-22.06億 |
-その他流動資産の変動 | ---1.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.89%-6,900万 | ---5.7億 | ---- | 165.06%2.29億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 190.91%9,000万 | ---9,900万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | -34.91%-2.86億 | -18.44%-2.12億 | -90.43%-1.79億 | -100.00%-9,400万 | 4.08%-4,700万 | -22.50%-4,900万 | -8.11%-4,000万 | 13.95%-3,700万 | 30.65%-4,300万 | -19.23%-6,200万 |
利息の受取額 | --0 | --0 | -97.06%100万 | -24.44%3,400万 | -6.25%4,500万 | 0.00%4,800万 | 4.35%4,800万 | 4.55%4,600万 | 2.33%4,400万 | 4.88%4,300万 |
支払済みの税金還付金 | 3.75%-2.31億 | -65.52%-2.4億 | 60.38%-1.45億 | -371.11%-3.66億 | 169.59%1.35億 | 88.42%-1.94億 | 12.80%-16.76億 | 9.68%-19.22億 | 14.95%-21.28億 | -73.51%-25.02億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -668.29%-42.64億 | 89.99%-5.55億 | 2.31%-55.43億 | -834.76%-56.74億 | -143.36%-6.07億 | 42.42%14億 | 215.51%9.83億 | -116.91%-8.51億 | 328.51%50.34億 | -58.15%-22.03億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -182.31%-2.14億 | 2,463.64%2.6億 | 98.01%-1,100万 | -23.49%-5.52億 | 47.96%-4.47億 | 26.01%-8.59億 | -29.00%-11.61億 | 28.12%-9億 | -54.95%-12.52億 | -45.32%-8.08億 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.06%-1.01億 | ---3.49億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -96.70%4,200万 | 2,610.64%12.74億 | 840.00%4,700万 | 266.67%500万 | 0.00%-300万 | -133.33%-300万 | -47.06%900万 | 666.67%1,700万 |
その他の投資活動純額 | -2.18%4.03億 | -39.32%4.12億 | 108.92%6.79億 | 737.25%3.25億 | 85.83%-5,100万 | 24.69%-3.6億 | -31.32%-4.78億 | 51.92%-3.64億 | -158.36%-7.57億 | 52.44%-2.93億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.88%1.89億 | -5.35%6.72億 | -32.19%7.1億 | 332.15%10.47億 | 62.85%-4.51億 | 43.35%-12.14億 | -37.28%-21.43億 | 24.04%-15.61億 | -89.58%-20.55億 | 21.16%-10.84億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -715.04%-13.9億 | -94.84%2.26億 | -6.09%43.8億 | 275.22%46.64億 | 64.20%12.43億 | -58.59%7.57億 | -31.71%18.28億 | 177.84%26.77億 | -199.51%-34.39億 | 25.99%34.56億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --50億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --8.45億 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.12%-2.12億 | 50.00%-4.25億 | 0.00%-8.5億 | -0.12%-8.5億 | -35.84%-8.49億 | -69.38%-6.25億 | -25.08%-3.69億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,028.03%-14.57億 | -98.32%1.57億 | 110.27%93.36億 | 450.87%44.4億 | 875.00%8.06億 | -110.75%-1.04億 | -46.87%9.67億 | 156.54%18.2億 | -204.34%-32.19億 | 26.23%30.85億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.69%61.15億 | 325.73%58.41億 | -11.99%13.72億 | -13.96%15.59億 | 4.32%18.12億 | 13.90%17.37億 | -27.96%15.25億 | -10.22%21.17億 | -7.93%23.58億 | -11.23%25.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,118.98%-55.32億 | -93.92%2.74億 | 2,508.02%45.03億 | 25.79%-1.87億 | -407.32%-2.52億 | 142.49%8,200万 | 67.40%-1.93億 | -146.67%-5.92億 | -18.81%-2.4億 | 37.65%-2.02億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---3,400万 | --0 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -90.47%5.83億 | 4.69%61.15億 | 325.73%58.41億 | -11.99%13.72億 | -13.96%15.59億 | 36.04%18.12億 | -12.66%13.32億 | -27.96%15.25億 | -10.22%21.17億 | -7.93%23.58億 |
フリーキャッシュ・フロー | -623.42%-44.78億 | 89.52%-6.19億 | 5.11%-59.08億 | -488.47%-62.26億 | -297.02%-10.58億 | 401.69%5.37億 | 89.83%-1.78億 | -146.72%-17.51億 | 221.97%37.48億 | -23.96%-30.73億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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