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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,517.12%4.27億 | 100.79%644.8万 | 29.39%-8.15億 | -258.65%-11.54億 | -105.55%-3.22億 | 1,019.83%58.01億 | -453.17%-6.31億 | -27.61%1.79億 | -17.36%2.47億 | 141.30%2.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.23%-1,250万 | --1,199.3万 | ---- | ---- | -379.28%-8,756.5万 | -102.43%-1,827万 |
| その他の非現金項目 | 2,603.06%7,521.7万 | -101.07%-300.5万 | 9,388.01%2.8億 | 101.52%295.2万 | -331.19%-1.94億 | -278.72%-4,504.2万 | 650.98%2,520.2万 | 43.33%-457.4万 | -123.83%-807.1万 | 200.12%3,387.2万 |
| 運転資金の増減額 | -397.46%-1.08億 | 481.80%3,614.9万 | 89.13%-946.8万 | -172.38%-8,708.3万 | 138.52%1.2億 | -976.93%-3.12億 | -87.02%3,561.5万 | 162.31%2.74億 | -386.58%-4.4億 | -21.67%1.54億 |
| -売上債権増減額 | -32.23%-1.01億 | -249.92%-7,604万 | -9.96%5,072万 | -41.32%5,633.1万 | 198.36%9,599.3万 | -282.62%-9,759.1万 | -154.46%-2,550.6万 | 143.89%4,683.5万 | -114.32%-1.07億 | -155.64%-4,979.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -84.83%118万 | 89.27%777.9万 | -72.52%411万 | 26.91%1,495.4万 | 179.68%1,178.3万 | -87.75%421.3万 | 216.87%3,438.2万 | -3.70%-2,941.9万 | -869.64%-2,836.9万 | -82.84%368.6万 |
| -前払費用増減額 | -57.30%280.4万 | 125.14%656.7万 | -55.54%-2,612.1万 | -213.67%-1,679.4万 | 251.05%1,477.4万 | -504.68%-978.1万 | --241.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.47%1,244.9万 | -190.28%-3,611.2万 | 670.08%3,999.8万 |
| 利息の支払額 | 6.78%-2,953.4万 | 9.37%-3,168.2万 | -5.17%-3,495.7万 | -19.97%-3,324万 | 3.51%-2,770.7万 | 34.15%-2,871.5万 | 1.42%-4,360.4万 | -0.14%-4,423.4万 | 0.91%-4,417.4万 | 5.54%-4,457.9万 |
| 利息の受取額 | -48.65%1.9万 | -99.28%3.7万 | -84.56%514.7万 | -55.96%3,333.8万 | 974.35%7,569.9万 | -7.77%704.6万 | -0.91%764万 | -29.75%771万 | -44.29%1,097.5万 | 3.15%1,970.1万 |
| 法人税等の支払額 | -294.26%-5,424.2万 | -860.75%-1,375.8万 | -100.20%-143.2万 | 133.32%7.29億 | -7,261.07%-21.88億 | 68.00%-2,972.8万 | -1.68%-9,289.1万 | 5.76%-9,135.6万 | 28.24%-9,693.7万 | -12.40%-1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 379.31%4.82億 | 50.90%-1.73億 | -390.98%-3.51億 | 106.92%1.21億 | -1,078.14%-17.46億 | -139.78%-1.48億 | -32.92%3.73億 | 399.16%5.55億 | -294.88%-1.86億 | -72.75%9,526.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -270.39%-11.17億 | 1,641.84%6.56億 | 105.53%3,764万 | 46.76%-6.8億 | -43.07%-12.78億 | -8,040.90%-8.93億 | 97.02%-1,096.9万 | 79.38%-3.68億 | -2,084.17%-17.86億 | -33.46%-8,178.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.15%-896.8万 | 74.18%-497.8万 | -7.58%-1,928万 | 57.20%-1,792.1万 | -168.02%-4,187.2万 | -55.31%-1,562.3万 | 22.93%-1,005.9万 | 62.71%-1,305.1万 | -1,079.31%-3,500.2万 | ---296.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.94%1億 | 367.67%48.44億 | ---18.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -80.56%5,500万 | -19.16%2.83億 | 46.81%3.5億 | 134.86%2.38億 | -5,374.30%-6.84億 | -91.30%1,296.6万 | 46.58%1.49億 | 254.14%1.02億 | -85.87%2,872万 |
| その他の投資活動純額 | 192.00%4,681.6万 | 25.77%-5,088.9万 | -1,071.01%-6,855.3万 | 121.53%706万 | -228.92%-3,279.3万 | 184.84%2,543.6万 | -351.30%-2,998万 | 112.33%1,193万 | -522.46%-9,675.2万 | -66.77%2,290.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264.83%-10.79億 | 181.31%6.55億 | 168.25%2.33億 | 66.36%-3.41億 | -116.89%-10.14億 | 424.77%60.01億 | -737.37%-18.48億 | 87.86%-2.21億 | -5,302.89%-18.17億 | -115.99%-3,363.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 323.09%8.08億 | -2,028.10%-3.62億 | -102.63%-1,701.7万 | -46.70%6.48億 | 129.15%12.16億 | -434.62%-41.72億 | 668.68%12.47億 | -111.30%-2.19億 | 546.80%19.4億 | 185.72%3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | --0 | ---- | 32.26%-4.2万 | 1.59%-6.2万 | 12.50%-6.3万 | ---7.2万 |
| 配当金支払総額 | -22.34%-8,752.8万 | -22.83%-7,154.5万 | 33.97%-5,824.8万 | 38.80%-8,821.4万 | 1.53%-1.44億 | -197.62%-1.46億 | -0.45%-4,918.4万 | 0.35%-4,896.4万 | -7,051.97%-4,913.4万 | 99.30%-68.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 99.68%-1,000 | -15,650.00%-31.5万 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.50%7.11億 | -422.73%-4.43億 | -115.38%-8,474.4万 | -48.46%5.51億 | 124.75%10.69億 | -460.60%-43.19億 | 546.41%11.98億 | -114.19%-2.68億 | 532.67%18.91億 | 166.61%2.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.26%17.72億 | -10.50%17.33億 | 20.59%19.36億 | -51.29%16.06億 | 87.10%32.97億 | -13.62%17.62億 | 3.37%20.4億 | -5.36%19.73億 | 20.91%20.85億 | 6.90%17.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 189.46%1.14億 | 119.30%3,925万 | -161.52%-2.03億 | 119.55%3.31億 | -210.18%-16.91億 | 652.60%15.35億 | -517.88%-2.78億 | 159.50%6,645.9万 | -130.98%-1.12億 | 224.12%3.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.41%18.86億 | 2.26%17.72億 | -10.50%17.33億 | 20.59%19.36億 | -51.29%16.06億 | 87.10%32.97億 | -13.62%17.62億 | 3.37%20.4億 | -5.36%19.73億 | 20.91%20.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.48%-6.44億 | 52.75%-2.01億 | 26.32%-4.25億 | 82.22%-5.77億 | -207.19%-32.46億 | -400.63%-10.57億 | 7,904.62%3.52億 | 99.79%-450.4万 | -20,561.70%-21.5億 | -96.35%1,050.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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