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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.02%22.43億 | --21.57億 | 24.00%13.82億 | 95.08%11.14億 | -15.71%5.71億 | -53.80%6.78億 | -8.16%14.67億 | 119.54%15.97億 | 21.83%7.28億 | 29.04%5.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.84%-4,863.8万 | 118.19%7,501.1万 | -4,058.84%-4.12億 | -84.89%1,041.4万 | 3,643.80%6,892.7万 | -143.38%-194.5万 |
| その他の非現金項目 | 190.54%4.36億 | ---4.82億 | -119.94%-7,334.4万 | 176.47%3.68億 | -241.79%-4.81億 | 9.44%3.39億 | 454.87%3.1億 | -46.62%5,586.3万 | 67.38%1.05億 | -31.57%6,252.3万 |
| 運転資金の増減額 | 75.41%-5.51億 | ---22.41億 | -77.29%-11.77億 | -683.48%-6.64億 | 103.99%1.14億 | -4,825.83%-28.52億 | -118.68%-5,789万 | -70.56%3.1億 | 387.44%10.53億 | -168.71%-3.66億 |
| -売上債権増減額 | -69.91%-15.93億 | ---9.38億 | -123.11%-15.69億 | -719.13%-7.03億 | 96.65%-8,586.5万 | -553.05%-25.6億 | 127.93%5.65億 | -5,162.85%-20.23億 | 95.99%-3,843.9万 | -1,074.81%-9.6億 |
| -棚卸資産増減額 | 138.11%2.18億 | ---5.71億 | -42.78%-2.63億 | -0.85%-1.84億 | 48.73%-1.83億 | -1.57%-3.56億 | -348.18%-3.51億 | -123.29%-7,820.8万 | 270.58%3.36億 | -184.18%-1.97億 |
| -その他流動資産の変動 | -106.96%-3,070.9万 | ---1,483.8万 | -254.07%-1,767.3万 | --1,147.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.43%-1,936.6万 | ---1,786.1万 | 13.25%-1,851.3万 | 29.76%-2,134.1万 | 6.07%-3,038.4万 | 24.28%-3,234.6万 | 30.27%-4,271.9万 | -14.21%-6,126.6万 | -20.11%-5,364.3万 | 6.74%-4,466万 |
| 利息の受取額 | 35.46%340万 | --251万 | -17.10%453.4万 | -0.20%546.9万 | -9.50%548万 | 15.25%605.5万 | 48.29%525.4万 | -24.90%354.3万 | 1.03%471.8万 | -11.75%467万 |
| 法人税等の支払額 | 0.44%-5.87億 | ---5.9億 | -170.13%-7.1億 | -48.97%-2.63億 | 67.50%-1.76億 | 31.81%-5.43億 | -75.12%-7.96億 | -34.08%-4.54億 | -8.17%-3.39億 | -115.92%-3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 416.02%20.84億 | ---6.6億 | -136.06%-3.14億 | 22.75%8.72億 | 133.59%7.1億 | -328.18%-21.14億 | -55.04%9.26億 | 6.62%20.61億 | 830.09%19.32億 | -82.37%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -115.73%-3.36億 | ---1.56億 | -78.95%-1.62億 | 82.53%-9,040.8万 | -17.49%-5.17億 | 15.04%-4.4億 | -88.35%-5.18億 | -117.92%-2.75億 | -11.06%-1.26億 | 19.97%-1.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -39.94%-1.26億 | ---8,986.3万 | -77.28%-1.27億 | -34.16%-7,172.2万 | 0.17%-5,346.2万 | 60.50%-5,355.2万 | -98.08%-1.36億 | -9.82%-6,844.5万 | -7.35%-6,232.7万 | -89.11%-5,806万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---390万 | ---- | ---- | -1,970.32%-1.5億 | --802万 | ---- | ---- | --191.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -36.49%-5,058.9万 | ---3,706.5万 | -67.66%1,978.5万 | 608.29%6,118.2万 | 2,974.02%863.8万 | -71.18%28.1万 | 111.32%97.5万 | 97.71%-861.2万 | -9,498.88%-3.77億 | 59.93%-392.4万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | -95.06%5万 | -85.34%101.2万 | -92.84%690.5万 | -61.54%9,641.4万 | 358.19%2.51億 | -128.74%-9,709.9万 | -175.64%-4,245万 | -2.75%5,612.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.77%-6.73億 | ---3.06億 | -169.27%-2.69億 | 85.83%-9,993.6万 | -81.60%-7.05億 | 3.25%-3.88億 | 10.51%-4.01億 | 25.86%-4.49億 | -409.02%-6.05億 | 4.28%-1.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.21%-3.55億 | --6.8億 | 96.64%-2,000.4万 | -3,961.03%-5.95億 | -101.82%-1,464.8万 | 129.40%8.03億 | -526.90%-27.31億 | -133.19%-4.36億 | 917.27%13.12億 | 43.02%-1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -924.98%-2.2億 | --2,662.9万 | 61.67%-2.3万 | 0.00%-6万 | -50.00%-6万 | 28.57%-4万 | ---5.6万 | --0 | 81.20%-2.2万 | ---11.7万 |
| 配当金支払総額 | -18.71%-4.36億 | ---3.67億 | 0.19%-1.68億 | -0.22%-1.68億 | -19.76%-1.68億 | -24.94%-1.4億 | -99.62%-1.12億 | -0.24%-5,622.7万 | -0.18%-5,609万 | 0.13%-5,599.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | -280.67%-3,955.1万 | 184.33%2,189.1万 | 27.72%-2,596万 | 15.82%-3,591.7万 | 20.42%-4,266.9万 | -8.35%-5,361.6万 | -37.71%-4,948.3万 | -23.22%-3,593.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -719.41%-10.9億 | --1.76億 | 69.30%-2.28億 | -255.36%-7.41億 | -133.29%-2.09億 | 121.71%6.27億 | -429.07%-28.86億 | -145.20%-5.45億 | 577.72%12.07億 | 31.18%-2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.08%23.6億 | --31.5億 | 3.71%21.7億 | -8.88%20.92億 | -44.96%22.96億 | -36.14%41.72億 | 19.51%65.33億 | 86.43%54.66億 | -5.29%29.32億 | 28.54%30.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.69%3.21億 | ---7.9億 | -2,775.28%-8.11億 | 114.87%3,031.4万 | 89.13%-2.04億 | 20.56%-18.76億 | -321.40%-23.61億 | -57.92%10.66億 | 1,647.82%25.34億 | -123.82%-1.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 4,732,000.00%4,731.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.62%26.81億 | --23.6億 | -37.37%13.59億 | 3.71%21.7億 | -8.88%20.92億 | -44.96%22.96億 | -36.14%41.72億 | 19.51%65.33億 | 86.43%54.66億 | -5.29%29.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.51%16.07億 | ---9.11億 | -194.28%-6.64億 | 423.27%7.04億 | 105.07%1.35億 | -1,304.37%-26.54億 | -87.00%2.2億 | -2.15%16.95億 | 6,232.06%17.32億 | -97.28%2,735.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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