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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 380.12%148.26億 | --30.88億 |
| その他の非現金項目 | -86.77%4.29億 | --32.42億 |
| 運転資金の増減額 | -17.23%-34.22億 | ---29.19億 |
| -売上債権増減額 | -133.89%-31.95億 | ---13.66億 |
| -棚卸資産増減額 | 31.93%-32.41億 | ---47.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.52%36.15億 | --17.01億 |
| 配当金の受取額 | --0 | --0 |
| 利息の支払額 | 61.51%-6.42億 | ---16.68億 |
| 利息の受取額 | 266.04%1.94億 | --5,300万 |
| 法人税等の支払額 | -142.06%-41.61億 | ---17.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.21%117.23億 | --73.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 2.53%-25.77億 | ---26.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -91.67%-4,600万 | ---2,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -128.81%-1,700万 | --5,900万 |
| その他の投資活動純額 | 5,540.00%2.82億 | --500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.45%-23.58億 | ---26.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -17.40%-33.33億 | ---28.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.91%1.47億 | --2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.50%200万 | ---4.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.80%-40.23億 | ---36.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.76%144.31億 | --125.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 373.58%53.42億 | --11.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.33%7.47億 | --7.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.20%205.21億 | --144.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.58%88.97億 | --46.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
